財(cái)務(wù)需求調(diào)研卷(doc)-財(cái)務(wù)綜合-資料下載頁
2025-08-09 12:11本頁面
【導(dǎo)讀】列出這些分支機(jī)構(gòu)。同成本中心等等？整性的復(fù)核程序。如是，請給一套復(fù)印。11貴公司是否需要設(shè)置多幣種帳簿？使用不同的重估匯率？科目編號中是否有字母或特殊。便將來能進(jìn)行擴(kuò)展？是否對其他字段建立相應(yīng)父子。14是否按各信息段建立安全規(guī)則？15簡述對科目表的其它要求。14簡述憑證審批流程。2采用表結(jié)或帳結(jié)法計(jì)算本年利潤？如是，需獲取一分復(fù)印件。模塊轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)？10簡述對數(shù)據(jù)查詢功能的要求。公司、關(guān)聯(lián)公司及股份持有情況。述母公司對報(bào)送報(bào)表的要求。采購部門與部門的采購部門？財(cái)務(wù)是否參與供應(yīng)。6每月處理多少發(fā)票？7每天付款的數(shù)量。8每月人工簽發(fā)支票的數(shù)量。
【正文】 將現(xiàn)金收據(jù)首先用于最老的發(fā)票？ 6 是否允許遠(yuǎn)期票據(jù)？如允許，如何處理。 7 是否允許對一張發(fā)票先收部分款？ 8 對于提前付款，是否給予折扣？ 9 貴公司的 客戶是否計(jì)算過期利息付款？ 10 貴公司是否允許自動注消發(fā)票金額與實(shí)際金額的容許差異？ 11 貴公司是否對逾期利息收費(fèi)？ 信用 1 何時(shí)、怎樣檢查客戶的信用限額？ 2 是否根據(jù)不同幣種設(shè)置信用額度？ 3 如果客戶有過期未付的發(fā)票貴公司是否會暫緩對其定單發(fā)貨？ 4 在計(jì)算信用額度時(shí)是否考慮未開出發(fā)票的訂單金額？ 5 貴公司檢查信用愿意采用： ? 信用額度與帳齡時(shí)間的長短 ? 全部信用 6 對被信用檢查掛起的客戶，誰有權(quán)釋放？ 7 簡述貴公司信用控 制的其他流程 催帳與對帳 1 貴公司是否愿意建立催賬系統(tǒng)？如是，怎樣建立？ 2 按客戶發(fā)票項(xiàng)目催帳或按客戶余額催帳？ 3 建立幾個(gè)催帳等級？ 4 如何記錄對客戶的各種催款行為？ 5 簡述催款活動的審批管理流程 6 貴公司多久打印一次客戶對帳單： ? 每月？ ? 每年？ ? 其他？ 7 貴公司是否為余額為零或負(fù)數(shù)的客戶打印對張單？ 8 簡述貴公司的帳齡分析要求。 9 允許使用者定義帳齡分析段 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 10 頁 共 11 頁 10 簡述歸公司在帳務(wù)控制的其他要求 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)卡片 1 資產(chǎn)如何分類： ? 部門 ? 地點(diǎn) ? 種類 ? 狀態(tài) ? 其他 2 是否要求保存多種分類方法？ 3 固定資產(chǎn)卡片記錄的信息包括： ? 價(jià)值 ? 殘值 ? 折舊方法 ? 資產(chǎn)分類 ? 保管人員 ? 使用部門 ? 資料信息 ? 保險(xiǎn) ? 維修情況 ? 租賃信息 ? 子資產(chǎn)信息 ? 其它 4 簡述固定資產(chǎn)編號結(jié)構(gòu)，是手工編號或自動編號 5 簡述固定資產(chǎn)分布及數(shù)量 6 固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理 1 簡述現(xiàn)行折舊方法。 2 是否有多種折舊帳簿？ 3 是否有租入固 定資產(chǎn)？ 4 租出固定資產(chǎn) 5 描述資產(chǎn)購買程序。 6 描述有關(guān)資產(chǎn)的啟動或退休程序 。 7 貴公司是否會維持固定資產(chǎn)預(yù)算 8 貴公司是否會在系統(tǒng)中保存有關(guān)資產(chǎn)購買或其他增值歷史記錄？ 9 描述資產(chǎn)維修計(jì)劃 10 簡述固定資產(chǎn)出售流程 11 簡述對固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理的其他要求。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 11 頁 共 11 頁 在建工程 1 是否有要求管理在建工程？ 2 在建工程成本的記錄要求？ 3 簡述在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的程序。 4 詳述貴公司對在建工程管理的要求
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