【正文】 任務(wù)：一是傳達(dá)學(xué)習(xí)行政主管部門的文件及會議指示精神或國家對行業(yè)的宏觀政策。二是討論決定控股子公司及公司各部門的重大問題及投資決策。三是分析階段工作形勢及工作進展，互通情況。四是制定中長期企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃。五是其他事宜。例會是投資公司部門及關(guān)聯(lián)公司所屬部門定期召開的階段工作總結(jié)及目標(biāo)設(shè)置的周期性議事會議。由投資公司(含關(guān)聯(lián)公司)及部門主要負(fù)責(zé)人主持召開，或由公司指定專人召集或主持。投資公司例會由公司各部門或各關(guān)聯(lián)公司負(fù)責(zé)人參加。各關(guān)聯(lián)公司例會由所屬公司部門負(fù)責(zé)人參加。部門例會由部門所有人員參加。會議的主要任務(wù)：一是傳達(dá)公司及各級行政主管部門的有關(guān)文件、會議的指示精神。二是討論通過部門有關(guān)工作計劃或工作安排，以及對工作計劃的考核措施。三是部門各崗位匯報一周的工作情況，以及需部門提報解決或協(xié)調(diào)解決的工作事項。四是由負(fù)責(zé)人對各崗位的一周工作進行回顧、總結(jié)評價，提出下周或下階段的工作要點，并進行布置和安排。五是部門各崗位員工提報的工作改進建議。六是其他需要例會解決的問題。專題會議是針對某項業(yè)務(wù)或行政工作召開的具有一定目的性的議事會議。由投資公司安排或各關(guān)聯(lián)公司根據(jù)情況主持召開，或由公司指定專門部門召集或主持召開，議事范圍內(nèi)的相關(guān)公司或部門參加。會議的主要任務(wù)：一是傳達(dá)學(xué)習(xí)上級文件及會議的重要指示精神。二是通報公司對專項工作的要求及規(guī)定，以及專項工作安排。三是協(xié)調(diào)解決相關(guān)部門在工作中出現(xiàn)的業(yè)務(wù)穿插或配合問題。四是公司擬定的技術(shù)革新及業(yè)務(wù)攻關(guān)等課題研究。五是對外申報及審批材料的交流及會審。六是公司決定的其他事項一是會議組織與安排。會議日程確定后，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)安排做好會議的組織或召集，組織不力影響會議召開的，對有關(guān)人員進行嚴(yán)肅處理。二是會議時間安排。為控制會議成本，會議時間確定后不能隨意更改，延期的須于會前2小時告知。要控制好會議時間，不能出現(xiàn)議題松散、內(nèi)容冗長的現(xiàn)象，所議問題不能久拖不決。三是會議紀(jì)律。參會人員不能無故缺席各種會議，無故缺席者按照曠工處理(例會組織者缺位的，應(yīng)安排專人召集及主持會議)。會議期間要關(guān)閉各種通訊工具(或調(diào)整到靜音震動狀態(tài))，避免擾亂會議秩序。應(yīng)保守會議秘密，在會議形成意見未獲審批或正式生效前，不得私自泄露會議內(nèi)容，避免造成混亂。四是會議原則。會議期間，與會人員應(yīng)踴躍發(fā)言各抒己見，大力倡導(dǎo)批評與自我批評，允許觀點不同或保留意見，切忌一團和氣，以利促進公司各項工作的開展。會議決議形成后，與個人意見不同的，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。五是會議記錄。根據(jù)會議性質(zhì)不同，會前應(yīng)安排專人對會議內(nèi)容進行記錄，會議結(jié)束后要于次日形成《會議紀(jì)要》，報送投資公司管理部轉(zhuǎn)呈公司領(lǐng)導(dǎo)審閱并存檔，完成情況記入當(dāng)月考核。需印發(fā)執(zhí)行的由管理部形成公文印發(fā)。五、本制度自公布之日起執(zhí)行，原青_投資字(____年)2號文件停止執(zhí)行。財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理,籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有:1,。審核各項資金使用和費用開支。收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項。辦理日?，F(xiàn)金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表。做好公司籌融資工作。處理,協(xié)調(diào)與工商,稅務(wù),金融等部門間的關(guān)系,財經(jīng)法規(guī),按照會計制度,進行會計核算。編制年度,季度,月份會計報表。按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目,設(shè)置明細(xì)帳,分類帳,輔助帳,及時記帳,結(jié)帳,對帳,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳實相符,帳表相符,帳證相符。管理好會計檔案.3,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時,正確地為成本預(yù)測,控制,分析提供資料。按合同,預(yù)算,審核支付工程,設(shè)備,材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算。完善各項成本輔助帳的設(shè)置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù).4,建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料,統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù).5,為加強財務(wù)管理,特制定本制度.第一章資金審批制度1,總則⑴所有款項的支付,應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見。⑵財務(wù)專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管,代管人員必須對印章的使用情況進行登記。⑶財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。⑷開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的39。收款人全稱,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。⑸往來款項的沖轉(zhuǎn),須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。⑹非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,.財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃。審核各項資金使用和費用開支。收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項。辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表。做好公司籌融資工作。處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。負(fù)責(zé)公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算。編制年度、季度、月份會計報表。按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符。管理好會計檔案。負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理，設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料。按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算。完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國勞動法》規(guī)定,結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)制度,為考察員工出勤率,工時利用率,完成經(jīng)營計劃,特制定本制度。第二章考勤第二條考勤是考核員工出勤,工時利用、勞動紀(jì)律以及支付薪酬的依據(jù),又是企業(yè)開展正常工作和保障工作秩序的重要保證。第三條企業(yè)依現(xiàn)行國家規(guī)定的勞動者每日工作時間不超過8小時,每周工作時間不超過40小時的工時制度。遇國家關(guān)于工作時間作調(diào)整時從其規(guī)定。第四條考勤采用打卡制或簽到制。目前各部門均采用簽到制。簽到表由各部門考勤員統(tǒng)計核實，部門保存，人力資源部不定期檢查，月末各部交考勤匯總表至人力資源部。第五條員工應(yīng)自覺遵守考勤制度不遲到、早退、曠職。(一)。遲到不超過半小時者，一次扣薪資20元。遲到半小時不足一小時者，一次扣薪資50元。遲到超過一小時以上者,視同事假一天。(二)。早退一次視同事假一天。(三)。曠工每滿一天視為曠工一次，并按照《薪酬制度》和《員工獎懲制度》有關(guān)條款執(zhí)行。第三章請假第六條員工無論擬休何種假別，必須提前請假，辦理書面《請假單》，休假審批案《休假制度》有關(guān)條款執(zhí)行。區(qū)級醫(yī)院診斷證明。公司認(rèn)為必要時可以要求員工提供病歷。第七條連續(xù)15天以上病假者或非因工負(fù)傷醫(yī)療期滿,員工要求上班者，須經(jīng)原診斷醫(yī)院出具證明,并經(jīng)一周適應(yīng)期后，經(jīng)公司同意方能上崗。第八條本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋本制度規(guī)定了公司財務(wù)會計業(yè)務(wù)處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。本制度適用于公司對財務(wù)工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。公司財務(wù)部門的職能是:?。、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理機構(gòu)在財務(wù)管理方面的職責(zé)與權(quán)力依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。，對本公司的一切經(jīng)濟活動負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)會計機構(gòu)、會計人員和其他人員認(rèn)真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務(wù)事項，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查和監(jiān)督。(副經(jīng)理)，負(fù)責(zé)組織開展會計核算、財務(wù)管理、資金運作，主持財務(wù)管理部的日常工作。、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責(zé)如下::、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合，合理、有效的使用用資金。、費用預(yù)算，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。、管理總帳，按時編制報表。、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。，并建議總經(jīng)理給與獎懲。、準(zhǔn)確的向總經(jīng)理提供財務(wù)信息和財務(wù)分析報告。、記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。、費用預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算進行財務(wù)控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。，按照財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。，并負(fù)責(zé)與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業(yè)績。、準(zhǔn)確編制成本表、費用表、銷售月報表。，并定期協(xié)同辦公室清點資產(chǎn)。、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。:、記賬、復(fù)帳、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。，確保帳實相符，帳帳相符。，掌握預(yù)付帳款的支付情況。根據(jù)部門資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。，并與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，努力降低材料成本，提高資金使用效率。、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。:、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。，杜絕簽發(fā)空頭支票。，超過部分必須及時送存銀行。，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。、整理、裝訂、歸檔等工作。、報賬工作。，周報，月報。，向客戶開據(jù)收據(jù)，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。，辦理與財務(wù)有關(guān)的其他事宜。?、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。?，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。?，保證帳簿記錄與實物、款項相符。?，并報送有關(guān)部門。會計報表每月編制并上報一次。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)書面報告，并請求查明原因，作出處理。?，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。