【導讀】系統(tǒng)行業(yè)應用解決方案的提供，并在此基礎上，基于該產(chǎn)品提供進一步的營運服務。建成擁有穩(wěn)定的客戶群和利潤源，具備持續(xù)創(chuàng)新。能力和競爭能力，管理科學，機制靈活，有一定規(guī)模的，長久的高科技企業(yè)。熟悉的領域，對車載信息系統(tǒng)開發(fā)作出了自己的貢獻。和正在申請中的相關專利項目十一項。車載電腦的成功研發(fā)，使車載信息系統(tǒng)的營運業(yè)務。深圳易思杰本次擬通過定向摹集的方式增資200萬股，占增資后總股本的30%。售目標，三是營運服務目標。成為國內(nèi)車載信息系統(tǒng)核心產(chǎn)品的主要提供者。入使用，相應配套銷售車載信息系統(tǒng)核心產(chǎn)品2500臺。擬在2021年上半年，完成城市車。融資到位后，公司全面介入車載綜合信息營運服務打好基礎。成熟，在這一階段，公司正式啟動了車載信息系統(tǒng)核心產(chǎn)品的研發(fā)。2021年底車載信息系統(tǒng)的核心產(chǎn)品完成了樣機測試，2021年3月導入了小批量驗證生產(chǎn)，并開始了大批量生產(chǎn)的準備期。2021年4月車載信息系統(tǒng)的核心產(chǎn)品開始在

　　

【正文】 備進行了開發(fā)性實驗。 系統(tǒng)核心產(chǎn)品的的開發(fā)并進行了小批量的生產(chǎn) 和銷售，主要完成的產(chǎn)品品種有 MINI ITX 915GM 和 MINI ITX 945。 同時，配合武漢城市出租車營運管理系統(tǒng)的低端車載信息系統(tǒng)已投入了功能適用性開發(fā)，并完成了樣機測試，基本能滿足武漢城市出租車營運管理系統(tǒng)的需要。 市場方面 ? 與通道商百仕安公司的銷售代理協(xié)議已簽訂， 北京、河北、山東等幾個省的個人客戶后裝市場已開始啟動。 ? 已與荷蘭公司簽訂了歐洲市場的合作協(xié)議，樣機已發(fā)荷蘭公司進行了一次 確認。 ? 已與 東莞市公交公司進行了多次商務洽談，初步擬訂營運監(jiān)控管理平臺由我公司免費開發(fā)，并通過設備租賃的方式進行項目 合作，合作期五年，五年后設備歸公交公司所有，我公司負責設備五年的維護。每一車載信息系統(tǒng)每月支付 200 元的租金，商務上由公交公司、保險公司提供支付擔保。 ? 已與武漢市交通管理部門就武漢市 20210 臺出租車的營運管理系統(tǒng)的合作進行了二次商務洽談，初步的方案是營運平臺由武漢方面投入建設，我方以設備租賃的方式提供，合作期五年，五年后設備歸出租車主所有，武漢方面按每臺車每月80100 元向我方支付設備租賃費。 未來工作計劃 產(chǎn)品方面 ? 完成 MINI ITX 915GM 和 MINI ITX 945 商品化和大批量生產(chǎn)準備。 ? 完 成武漢城市出租車營運管理系統(tǒng)所需的低端車載信息系統(tǒng)產(chǎn)品的定型，作為批生產(chǎn)準備。 ? 做好 MINI ITX 945 產(chǎn)品進入前裝配套市場的前期準備工作，包括完成各種必備的試驗，測試，取得各種認證、批準。 應用 方面 ? 完成 XXX 警用 車載信息 指揮系統(tǒng)的管理平臺的設計開發(fā)。 ? 完成東莞市 2500 臺公交車營運監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)。 市場 方面 ? 配合和支持百仕安公司已開始幾個省市的 DIY 市場的銷售， 以及荷蘭公司在國際市場上的運作， 爭取在 2021 年 9 月底前形成規(guī)模的銷售。 ? 開始運作公司產(chǎn)品進入前裝市場的工作，保持與現(xiàn)有的汽車制造廠商的溝通與聯(lián)系，爭取 2021 年 10 月底前公司產(chǎn)品能送生產(chǎn)廠進行驗證測試。爭取 2021年 12 月底前爭取進入實質性的商務洽談。 ? 完善武漢、 東莞行業(yè)市場的商業(yè)模式，落實所需要的投入后，爭取在 2021 年12 月底簽訂正式的合作協(xié)議，在 2021 年 5 月前完成前述項目。 9 財務預測 近三年情況 近三年的財務報告 （見附件） 單位：萬元 報表數(shù)據(jù) 2021年 3月 06年 05年 04年 銷售收入 銷售成本 稅后利潤 流動資產(chǎn) 流動負債 1, 1, 總 資 產(chǎn) 1, 1, 1, 1, 總 負 債 1, 1, 所有者權益 主要指標值 2021年 3月 06年 05年 04年 流動比率 速動比率 資產(chǎn)負債率 總資產(chǎn)增長率 應收帳款周轉率 存貨周轉率 對資產(chǎn)負債表的重點項目的說明 截至 2021 年 3 月末，公司總資產(chǎn) 1, 萬元，較上年增長 11%，其中固定資產(chǎn)凈值 621 萬元， 占總資產(chǎn)的 32%；總負債 1, 元，資產(chǎn)負債率為 53%。 從 2021 年至今，公司的研發(fā)投入共計 952 萬元，尚未攤入成本，占總資產(chǎn)的 49% 對損益表進行說明，并進行橫向和縱向的比較 公司 04 年 05 年以普通主板的生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務，受電子市場不景氣的大環(huán)境影響，一直未有盈利，且有加大虧損額的趨勢。公司及時調整了經(jīng)營思路，于 06 年暫停了普通主板的生產(chǎn)和銷售，改為代加工，同時，加大了特型主板的研發(fā)投入和進度。因此，形成主營業(yè)務收入的大幅度減少。截至 07 年 3 月末，累計虧損 305 萬元 . 汽車電腦的銷售價格 ，銷售成本，毛利率，銷售利潤、汽車電腦的運營費用 產(chǎn)品 銷售價格 產(chǎn)品成本 毛利潤 銷售利潤2DINC7 2DIN915 2DIN945 車載電腦成本利潤表 盈虧平衡點 公司目前其它業(yè)務收入已使公司達到了 盈虧平衡 ，如果公司放棄其它加工業(yè)務，單純做車載電腦產(chǎn)品，實現(xiàn)月銷售 200 臺的水平可 盈虧平衡 。 銷量預計，利潤預計 公司初步規(guī)劃，在二年內(nèi)實現(xiàn)： 后裝市場：國內(nèi) 15000 臺，國外 25000 萬臺； 前裝市場： 18000 臺； 行業(yè)市場（包括租賃業(yè)務） 50000（其中高商端 10500 臺，中低端 20210 臺規(guī)模） 如果目標實現(xiàn)， 并充分考慮未來市場銷售價格下降 的因素 ,2021 年公司 于少 將實現(xiàn)利潤 1 億元。 10 融資計劃 業(yè)務規(guī)劃和預算 產(chǎn)品方面目前最為重要的是完成商品化工作和做好批生產(chǎn)的準備 。商品化方面主要是配套的一些產(chǎn)品結構件的模具投入和一些必要的性能測試投入，模具方面約需要投入 100萬元左右，性能測試所需費用約 50 萬元左右。 批生產(chǎn)準備階段，前期按每月產(chǎn) 1000 臺準備，需要流動資金 600800 萬元。 在可能的情況下，我們準備先行啟動 東莞公交監(jiān)控營運的租賃項目，按 2500 臺投入測算，需要一次性投入 800 萬到 1000 萬元（根據(jù)最終的應用需要才能確定）。 另其它應用系 統(tǒng)和低端車載信息系統(tǒng)的開發(fā)約需投入 200 萬元。 總計約 2021 萬元左右。 我們打算分二期引入投入 ,第一期 1000 萬元 ,用于生產(chǎn)線的改造和流動資金的補充 . 待產(chǎn)品銷售開始，并有成長后，立刻啟動第二個 1000 萬，用于租用新的廠房，建新的生產(chǎn)線以及拓展營運市場 . 融資方案 深圳易思杰本次擬通過 定向摹集 的方式增資 200萬股，占增資后總股本的 30%。 預計實收增資資金（含增資費用）：約 ?？鄢鲑Y費用后的增資資金凈額約為 2100萬元。 本次融資可根據(jù)公司的實際需求 ,分二期到位 . 業(yè)務目標 本次融資到位后，將在本年度完成現(xiàn)有高端產(chǎn)品的商品化工作，并達到月產(chǎn) 1000臺的生產(chǎn)能力，到 2021 年底實現(xiàn)銷售 5000 臺的目標（包括東莞項目），同時完成低端車載信息產(chǎn)品的開發(fā)，并完成相關應用系統(tǒng)的開發(fā)工作。到 2021 年預計銷售額為 億元，利稅 9000 萬元。