【導(dǎo)讀】感謝您使用《明源地產(chǎn)ERP——全面預(yù)算管理系統(tǒng)用戶操作手冊》。本手冊大綱按全面預(yù)算系。中選擇對應(yīng)的章節(jié)進(jìn)行查閱和參考。希望通過閱讀本手冊，可以使您快速的掌握全面預(yù)算系統(tǒng)的應(yīng)用。結(jié)合客戶的實(shí)際預(yù)算管理流程，講解預(yù)算管理在系統(tǒng)中的具體操作步驟。本手冊的編寫約定：。大項(xiàng)說明，用于無先后次序的明細(xì)條目的說明。本手冊版權(quán)歸明源軟件所有，未經(jīng)授權(quán)，禁止以任何方式復(fù)制傳播。

　　

【正文】 ，需要單獨(dú)為這些人建立預(yù)算部門。 例如： 地產(chǎn)公司的董事長的費(fèi)用支出相對獨(dú)立，在編制預(yù)算的時(shí)需要為董事長單獨(dú)進(jìn)行編制，由于費(fèi)用預(yù)算編制的基礎(chǔ)對象是部門而不是人，所以需要建立特殊預(yù)算部 門來進(jìn)行處理。在分公司的總經(jīng)理也存在同樣的情況。 【界面說明】 選擇【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置】下的【預(yù)算部門設(shè)置】模塊，打開如下圖所示 界面， 在系統(tǒng)中可在各個(gè)級別的職能部門下新增特殊部門。 圖 222 【操作步驟】 界面展示當(dāng)前公司的所有預(yù)算部門（包含特殊部門）的主要信息。 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 20 1. 打開“ 預(yù)算部門設(shè)置 ”主 界面， 2. 點(diǎn)擊〖新增特殊部門按鈕〗，顯示如下界面。 3. 錄入“特殊部門”名稱及相關(guān)信息，選擇“費(fèi)用使用人”和“預(yù)算編制人” 4. 完成后，點(diǎn)擊〖保存〗或〖保存關(guān)閉〗。 5. 雙擊 列表中的 特殊預(yù)算部門 ，可以 對其進(jìn)行 修改 。 提示 ： 末級職能部門下不允許新增特殊預(yù)算部門 ， 特殊預(yù)算部門下不允許 新增特殊預(yù)算部門 圖 223 ? 設(shè)置 職能 部門 雙擊末級 職能 部門名稱，可以 修改 職能 部門 中的 “ 費(fèi)用負(fù)責(zé)人 ” 、 “ 預(yù)算編制人 ” 及“說明” 信息 。 其它信息不允許修改。 ? 刪除特殊預(yù)算部門 在主界面中選擇“特殊部門”，在〖更多操作〗中選擇刪除即可。 提示 ： ? 界面上的組織架構(gòu)數(shù)據(jù)取自系統(tǒng)管理 〉組織架構(gòu)；在“預(yù)算部門設(shè)置”模塊不允許能增、刪除組織架構(gòu)部門； ? 如果特殊預(yù)算部門已有執(zhí)行數(shù)據(jù)，則不允許刪除。 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 21 合作伙伴管理 合作伙伴是廣義的供應(yīng)商的概念，指項(xiàng)目開發(fā)過程中所需要簽訂合約關(guān)系的所有乙方單位，其中包括施工單位、材料供應(yīng) 商、設(shè)計(jì)單位、咨詢單位，甚至像政府等也稱之為合作單位。建立廣義的合作單位的好處是能統(tǒng)一、規(guī)范化管理合作伙伴。 【 界面 說明】 該模塊用于管理各公司對應(yīng)項(xiàng)目的 所有 合作伙伴資料， 包括合作伙伴的產(chǎn)品報(bào)價(jià)，員工信息，合同執(zhí)行情況的評估，服務(wù)與資質(zhì)的評價(jià)等。 圖 224 a) 合作伙伴類別 數(shù)據(jù)來自“業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置” _“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置” _合作伙伴類別設(shè)置 。 b) 服務(wù)與資質(zhì) 記錄合作伙伴提供的產(chǎn)品的認(rèn)證情況，服務(wù)與資質(zhì)的信息本身來自于市場考察后的結(jié)論，在采購招投標(biāo)的時(shí)候，系統(tǒng)是通過“服務(wù)與資質(zhì)”來篩選合格的合作伙伴的。 c) 相關(guān)合同 與合作伙伴 簽訂的所有合同。系統(tǒng)按權(quán)限過濾合同 d) 員工資料 主要記錄相關(guān)聯(lián)系人的信息。 e) 產(chǎn)品報(bào)價(jià) 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 22 記錄不同產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，常用有“詢價(jià)、投標(biāo)價(jià)、中標(biāo)價(jià)、網(wǎng)上報(bào)價(jià)”四種報(bào)價(jià)類型，當(dāng)對同一個(gè)產(chǎn)品有多次報(bào)價(jià)時(shí)，這里僅顯示最新的報(bào)價(jià)，以往的會(huì)放在歷史報(bào)價(jià)里。 f) 履約評估 如果這個(gè)合伙簽訂了合同。對合同的執(zhí)行情況的評估，來自于合同執(zhí)行模塊。 g) 服務(wù)與資質(zhì) 對于合作伙伴均需要指定其“服務(wù)與資質(zhì)”，在采購招投標(biāo)的時(shí)候，系統(tǒng)是 通過“服務(wù)與資質(zhì)”來篩選合格的合作伙伴的。 登記合作伙伴 系統(tǒng)中記錄 的合作伙伴均是通過審核后真實(shí)、有效的合作伙伴。新建合 作伙伴一般來源兩個(gè)方面，一是通過在市場上考察后，將了解到的潛在的合作伙伴信息記錄在系統(tǒng)中；二是通過外部網(wǎng)上注冊的合作伙伴，審核有效后記錄到系統(tǒng)中。 【 操作步驟 】 在合作伙伴列表 點(diǎn)擊〖新增〗按鈕， 打開合作伙伴向?qū)υ捒?，您只需要按照系統(tǒng)提示的步驟進(jìn)行操作。如下圖所示： 第一步：錄入合作伙伴名稱 ，點(diǎn)擊 〖 下一步 〗 圖 225 系統(tǒng)自動(dòng)搜索全集團(tuán)、公司范圍內(nèi) 與輸入的 合作伙伴信息 相匹配的記錄 ， 以 供當(dāng)前用戶選擇。 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 23 第二步：填寫合作伙伴基本資料，點(diǎn)擊〖 確定 〗 。 圖 226 第三步： 修改合作伙伴資料 。 完成后，保存。 圖 227 所屬公司： 表 示該合作伙伴的應(yīng)用范圍，比如只選擇深圳公司，那上海公司就沒有權(quán)限查看該合作伙伴。 提示 ： ? 在 列表中 雙擊合作伙伴 記錄， 即可對合作伙伴信息進(jìn)行修改。 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 24 ? 如果該合作伙伴已簽訂合同，則不允許刪除。 重名合作伙伴 在實(shí)際業(yè)務(wù)中地產(chǎn)公司會(huì)有大量的合作伙伴信息，在這些信息中 此模塊用來對重名的合作伙伴進(jìn)行管理，選擇重名合作伙伴后點(diǎn) 〖 合并 〗 按鈕，彈出合并重名合作伙伴界面。 【 操作步驟 】 1. 選擇合并合作伙伴列表中一條記錄作為合并后的合作伙伴記錄，其余記錄將被刪除且所對應(yīng)的業(yè)務(wù)指向合并后的合作伙伴記錄 。 2. 合作伙伴類型不一致的合作伙 伴合并時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示用戶是否繼續(xù)合并。 部門 人數(shù)設(shè)置 此功能為設(shè)置總部各中心及分公司各職能部門的每月人數(shù)， 部門平均人數(shù)以當(dāng)月實(shí)際發(fā)工資的人總數(shù)為準(zhǔn)。 分析部門人均費(fèi)用時(shí)，以部門平均人數(shù)進(jìn)行計(jì)算。通過 設(shè)定專一崗位，在系統(tǒng)中輸入各預(yù)算部門每月平均人數(shù)。 【界面說明】 點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】模塊下的【部門月人數(shù)設(shè)置】， 系統(tǒng) 按月度記錄當(dāng)前部門當(dāng)月平均人數(shù)。如 圖所示 ： 圖 228 ? 編輯 /保存 默認(rèn)顯示當(dāng)前月份 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 25 點(diǎn)擊【編輯】按鈕， 只允許 在最末級部門下錄入人數(shù)，上級部門和公司數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總下級部門人數(shù)。 ? 導(dǎo)出 Excel 點(diǎn)擊【導(dǎo)出 Excel】按鈕，可 將列表中的本月的部門實(shí)際人數(shù)到 Excel。 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 選擇【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置】下的【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊，此模塊主要設(shè)置系統(tǒng)所用到的基礎(chǔ)參數(shù)，以便于后續(xù)模塊中直接調(diào)用，提高系統(tǒng)的可配置性。 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置模塊主要包括： ? 配置類參數(shù)設(shè)置 ? 各模塊業(yè)務(wù)參數(shù) 配置類參數(shù)說明 點(diǎn)擊〖配置類參數(shù)設(shè)定〗， 首先選擇參數(shù)范圍“集團(tuán)級”或“公司級”。下 圖所示 為“公司級參數(shù)” ： 各 參數(shù) 的 用途 請見下面的 說明： 圖 229 【參數(shù)說明 集團(tuán)級】 ? 年度預(yù)算審 批模式： 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 26 參數(shù)用途：用于控制年度預(yù)算上報(bào)業(yè)務(wù)的審批模式：工作流審批、線下審批。 【參數(shù)說明 公司級】 ? 領(lǐng)借款審批模式 參數(shù)用途：用于控制領(lǐng)借款業(yè)務(wù)的審批模式：工作流審批、線下審批。 ? 部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整審批模式 參數(shù)用途：用于控制部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù) 的 審批模式：工作流審批、線下審批。 ? 是否啟用 費(fèi)用 100%分?jǐn)? 如果啟用，在用于控制新增“日常報(bào)銷申請”時(shí)，科目分?jǐn)偨痤~必須等于報(bào)銷金額，才允許保存。如果不啟用，則不做控制。 ? 是否啟用外幣費(fèi)用報(bào)銷 參數(shù)用途： 用于控制 日常報(bào)銷申請時(shí)，是否可以使用外幣，如（港幣、 美元等）。 ? 是否 啟用事項(xiàng)控制 參數(shù)用途： 用于 日常報(bào)銷發(fā)起審批時(shí)，判斷是否對超預(yù)算的事項(xiàng)做控制。 ? 如果啟用 ： 當(dāng)事項(xiàng)科目 超 全年預(yù)算時(shí)， 不允許發(fā)起審批。 ? 如果不啟用： 則判斷部門下的 科目 是否 超過全年預(yù)算， 如果超預(yù)算，則不允許發(fā)起審批 ? 費(fèi)用 控制周期 參數(shù)用途： 用于控制日常報(bào)銷發(fā)起審批時(shí)是否需要走特殊審批流程。 例如：當(dāng) 日常報(bào)銷發(fā)起審批時(shí)，如果 當(dāng)前部門下該科目以前實(shí)際金額合計(jì) +本次申請金額 當(dāng)前部門下該科目當(dāng)前周期預(yù)算金額合計(jì) +該科目以前所有周期預(yù)算金額合計(jì)， 則 需要走“ 特殊審批流程” 。 ? 費(fèi)用 預(yù)警比例設(shè)置 參數(shù)用途： 用于控制當(dāng)日常報(bào)銷發(fā)起審批時(shí)，已發(fā)生金額是否超“預(yù)警 比例線“，如果超出，則發(fā) 消息給部門 及事項(xiàng) 責(zé)任人 。 判斷條件如下： ? 如果（ 當(dāng)前部門下該科目以前實(shí)際金額合計(jì) +本次申請金額 ） （當(dāng)前部門下該科目當(dāng)前周期預(yù)算金額合計(jì) +以前所有周期預(yù)算金額合計(jì)） “預(yù)警控制線”，則 系統(tǒng)會(huì)提醒，是否需要發(fā)消息給部門費(fèi)用責(zé)任人 。 ? 費(fèi)用 跨年使用周期（月） 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 27 參數(shù)用途： 用于控制 用戶可以使用上年度預(yù)算的前幾個(gè)月份。 例如：選擇 3，則允許在2021 年 使用上年度預(yù)算的前 3 個(gè)月份 。選擇“ 0”，指不支持跨年使用上年預(yù)算。 ? 是否控制領(lǐng)借款 參數(shù)用 途： 如果控制公司領(lǐng)借款發(fā)起審批時(shí)，控制公司 領(lǐng)借款申請是否超全年預(yù)算， 如果超全年預(yù)算，則不允許發(fā)起審批。 否則不做 控制。 ? 領(lǐng)借款控制期間（月） 參數(shù)用途： 如果系統(tǒng)啟用“領(lǐng)借款控制”的前提下，設(shè)置 領(lǐng)借款控制期間。 如果系統(tǒng)啟用了“領(lǐng)錯(cuò)款控制”，并設(shè)置了“控制領(lǐng)錯(cuò)款期間（月）”， 員工在日常費(fèi)用報(bào)銷之前，系統(tǒng)會(huì)檢查是否有領(lǐng)借款未進(jìn)行沖賬，如果有，則系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行提示。 例如：業(yè)務(wù)參數(shù)“控制領(lǐng)錯(cuò)款期間（月）設(shè)置為 2月”，那么員工在 10月份發(fā)起日常報(bào)銷申請時(shí)，那么該員工 8月份后的領(lǐng)錯(cuò)款必須完成沖賬。 各模塊業(yè)務(wù)參數(shù)說 明 圖 230 ? 幣種設(shè)置 參數(shù)用途： 用于設(shè)置系統(tǒng)中所用到的幣種， 包括 人民幣、港幣、美元等。 ? 費(fèi)用 編 碼 設(shè)置 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 28 參數(shù)用途： 設(shè)置 日常報(bào)銷、領(lǐng)借款的業(yè) 務(wù)編碼的生成規(guī)則 。 ? 產(chǎn)品類型 參數(shù)用途： 設(shè)置項(xiàng)目下的產(chǎn)品 的 類型 ，包括別墅、商鋪、多層、高層等。 ? 合 作 伙伴類別設(shè)置 參數(shù)用途： 合作伙伴管理模塊使用。 便于合作伙伴的分類管理。 ? 付款 審批 類型 設(shè)置 參數(shù)用途： 用于日常報(bào)銷、領(lǐng)借款登記時(shí)選擇“付款審批 的 類型” 1) 支持對審批類型設(shè)置使用崗位權(quán)限。 2) 支持為審批類型設(shè)置對應(yīng)的審批流程，一個(gè)審批類型只允許對應(yīng)一個(gè)審批流。 圖 231 ? 付款銀行 ： 參數(shù)用途： 設(shè)置合同款項(xiàng)的付款銀行，在 “ 付款登記 ” 模塊中使用。 ? 結(jié)算方式： 參數(shù)用途： 在 “ 付款登記模塊 ” 的款項(xiàng)明細(xì)記錄中應(yīng)用。 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 29 第 2章 項(xiàng)目預(yù)算 管理 項(xiàng)目成本預(yù)算編制是將項(xiàng)目目標(biāo)成本進(jìn)一步細(xì)化分解的過程，將目標(biāo)成本在成本科目下進(jìn)一步細(xì)化到每個(gè)具體的合約規(guī)劃（即：預(yù)計(jì)簽約合同名稱與金額），并制定合約規(guī)劃預(yù)計(jì)付款計(jì)劃，從而將項(xiàng)目目標(biāo)成本金額分解到具體的時(shí)間周期上，形成項(xiàng)目整體成本預(yù)算。 項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃 實(shí)際 項(xiàng)目 預(yù)算的編制是以項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃 為 依據(jù)。在 項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃模塊可以查看 整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。以及各工作項(xiàng)的執(zhí) 行情況。 項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃 模塊的主要功能如下： ? 查看項(xiàng)目計(jì)劃 ? 項(xiàng)目簡報(bào) ? 歷史版本查詢 【 界面說明 】 選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹中【 項(xiàng)目預(yù)算 管理 】下的【 項(xiàng)目經(jīng)營 計(jì)劃 】模塊， 界面 展示 了 項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。 如 下 圖所示。 圖 31 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 30 查看項(xiàng)目計(jì)劃 1) 在項(xiàng)目列表中選擇最末級 項(xiàng)目，點(diǎn)擊 〖 查看項(xiàng)目計(jì)劃 〗 按鈕， 2) 在 “ 項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行”界面 中 ， 可以查看 當(dāng)前項(xiàng)目中 各個(gè)工作任務(wù)的 詳細(xì) 執(zhí)行情況。 圖 32 報(bào)警狀態(tài)說明：紅燈表示超期未完成，黃燈表示延期完成或項(xiàng)目計(jì)劃滯后于集團(tuán)計(jì)劃。 項(xiàng)目簡報(bào) 項(xiàng)目簡報(bào)列出了對當(dāng)前項(xiàng)目工作進(jìn)度的所有匯報(bào)。在項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目后 ，點(diǎn)擊 〖 項(xiàng)目簡報(bào) 〗 按鈕，打開“項(xiàng)目簡報(bào)列表”窗口 。 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 31 圖 33 ? 新增項(xiàng)目簡報(bào) 在項(xiàng)目簡報(bào)列表中， 點(diǎn)擊〖新增〗，打開新增項(xiàng)目簡報(bào)窗口，錄入相關(guān)信息，保存后，系統(tǒng)會(huì)刷新出 相關(guān)文檔 等標(biāo)簽頁，可上傳相關(guān)的文檔、圖片以及視頻。 圖 34 歷史版本查詢 該功能用于列出集團(tuán)計(jì)劃所有的版本，并支持 多 個(gè)版本間計(jì)劃的對比，為日后項(xiàng)目計(jì)劃的編制 提供依據(jù)。 系統(tǒng)僅支持播放 flv格式的視頻。 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊 32 圖 35 【 操作步驟 】 在項(xiàng)目列表中選擇最末級項(xiàng)目， 點(diǎn)擊關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)列表欄