銀行財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)能力證書(shū)(11篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-05 19:03本頁(yè)面
【正文】 稅款，及時(shí)繳稅。(6) 記載后臺(tái)其他應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審查憑證內(nèi)容和款項(xiàng)的來(lái)源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章，各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的憑證是否合法并已經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)。記賬時(shí)，摘要內(nèi)容應(yīng)按傳票所列詳細(xì)登記。其他應(yīng)付款科目賬應(yīng)經(jīng)常查閱，及時(shí)清理長(zhǎng)期占用款項(xiàng)。(7) 復(fù)核內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)，加強(qiáng)各類費(fèi)用的事前控制和事中分析。(8) 根據(jù)原始憑證，及時(shí)登記明細(xì)賬及其他核算事項(xiàng)，對(duì)呆滯賬款、其他應(yīng)收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應(yīng)及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)或經(jīng)辦人員處理，并及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理反映。(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報(bào)表，并連續(xù)編號(hào)，登記造冊(cè)裝訂入庫(kù)。如需調(diào)閱，一律填寫(xiě)檔案調(diào)閱清單，經(jīng)主管人員核準(zhǔn)后方可進(jìn)行。(10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級(jí)分類情況表，按月計(jì)提信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。財(cái)務(wù)預(yù)算編制(1) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公司本部財(cái)務(wù)預(yù)算的編制及報(bào)批工作。(2) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公司本部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤管理。報(bào)表編制(1) 負(fù)責(zé)公司金融統(tǒng)計(jì)工作，編制公司月度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)決算、年度財(cái)務(wù)報(bào)告等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析工作。(2) 負(fù)責(zé)銀監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表即1104報(bào)表的編制工作。(3) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表整理及歸檔工作。資產(chǎn)管理(1) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的入賬核算工作。(2) 負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)的年終盤(pán)點(diǎn)核算工作。(3) 負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)按照規(guī)定計(jì)提折舊工作。(4) 負(fù)責(zé)公司無(wú)形資產(chǎn)的申報(bào)及相關(guān)工作。銀行對(duì)賬(1) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公司銀行存款日記賬與銀行的對(duì)賬工作。(2) 負(fù)責(zé)銀行回單的收取及保存管理。(3) 負(fù)責(zé)公司銀行存款賬戶定期對(duì)賬。(4) 負(fù)責(zé)根據(jù)未達(dá)賬項(xiàng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與銀行對(duì)賬單一同存檔。會(huì)計(jì)檔案管理(1) 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作。(2) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表整理裝訂工作。(3) 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案管理工作，定期將一年以上的會(huì)計(jì)檔案移交公司檔案室。(4) 負(fù)責(zé)各相關(guān)人員會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的登記工作。(5) 負(fù)責(zé)清理到期會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀并做好銷(xiāo)毀登記工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他日常工作。銀行財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)能力證書(shū)篇十一負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算工作，包括但不限于憑證制單、審核、結(jié)轉(zhuǎn)損益以及出具報(bào)表等工作。負(fù)責(zé)完成合并報(bào)表編制工作，包括佛山、番禺分公司以及將來(lái)設(shè)立的其他分公司。負(fù)責(zé)日常單據(jù)審核工作，包括費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、收款單據(jù)等。完成日常財(cái)務(wù)分析工作，包括模塊數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)對(duì)比分析及圖表制作等。按時(shí)按量完成國(guó)資系統(tǒng)、ta系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)工作。完成公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作、報(bào)表收集管理、配合審計(jì)和解答其他部門(mén)財(cái)務(wù)相關(guān)問(wèn)題等日常工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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