財務管理制度及崗位職責【10篇】-資料下載頁
2025-09-16 11:39本頁面
【正文】 按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。三、日常費用報銷：公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷。所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷。補充說明如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力?；蛘哂韶攧杖藛T與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務管理制度及崗位職責10辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表。保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章。嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票。負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳。全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。對其他應收、應收帳款及時催收清理。按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚。1負責裝訂、管理會計檔案。1清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目。1理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。1按照各工程預算進行工程成本的控制。1每月末及時督促各項目部報帳。1及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。1準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。1工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。1編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案。進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。2參與業(yè)務項目、采購部與材料供應商的結算。2認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議。2完成領導布置的其他工作。財務管理制度及崗位職責
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