億x事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析模板-季度年度(doc)-經(jīng)營(yíng)管理-資料下載頁(yè)
2025-08-06 18:18本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】分析說(shuō)明預(yù)算差異形成的原因。表3、表4同上。
【正文】 變 動(dòng)管理費(fèi)用 貢獻(xiàn)毛益 貢獻(xiàn)毛益率（％） 減：固定成本 其中： 減：固定費(fèi)用 其中：固定營(yíng)業(yè)費(fèi)用 固定管理費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 銷售利潤(rùn)率（％） （ 2） 成本 （ 1） 變動(dòng)成本 （ 2） 固定成本 費(fèi)用 應(yīng)收帳款 客戶名稱 1 年以內(nèi) 1－ 2 年 2－ 3 年 3 年以上 收款責(zé)任人 收款情況 合計(jì) 說(shuō)明：應(yīng)收帳款和存貨按照重要性水平性列示： 1 年以內(nèi)列示 合計(jì)數(shù)， 1 年以上的按照金額列示， 1 萬(wàn)元以下的合計(jì)列示， 1 萬(wàn)元以上按照客戶名稱列示。 存貨 項(xiàng)目 1 年以內(nèi) 1－ 2 年 2－ 3 年 3 年以上 所在企業(yè) 基本情況 原材料 其中： 產(chǎn)成品 其中： 庫(kù)存商品 其中： 投資項(xiàng)目分析 項(xiàng)目 工程進(jìn)度 資金使用 本月預(yù)算 本月實(shí)際 預(yù)算完成比（％） 本月預(yù)算 本月實(shí)際 預(yù)算完成比（％） 合計(jì) 資金使 用及籌集分析 項(xiàng)目 本月預(yù)算 本月實(shí)際 預(yù)算完成比（％） 本年累計(jì) 本年預(yù)算 預(yù)算完成比 （％） 期初現(xiàn)金余額 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金收入 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額 資本性支出 資金的籌措 其中：流動(dòng)資金 中長(zhǎng)期借款 國(guó)家政策性資金 其他 資金的償還 其中：中長(zhǎng)期借款 其他 利息支出 期末現(xiàn)金余額 四、 下月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 說(shuō)明：以下項(xiàng)目可以參照以上表格列示。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 銷售 生產(chǎn) 費(fèi)用 利潤(rùn) 收款 存貨 投資項(xiàng)目 資金的使用及籌集
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