【總結(jié)】第一篇:財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度 財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度目的 規(guī)范財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、收支、會(huì)計(jì)電算化操作以及資金、資產(chǎn)等的管理,提高財(cái)務(wù)管理效率,維護(hù)公司及投資人等有關(guān)方面的合法權(quán)益。2適用范圍 適用于保定核光...
2024-11-14 23:05
【總結(jié)】第13章工程項(xiàng)目 工程項(xiàng)目管理綜述修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)加強(qiáng)公司工程管理,貫徹國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)部門(mén)相關(guān)要求,落實(shí)公司的工程項(xiàng)目建設(shè)管理方針,保障項(xiàng)目建設(shè)工作順利開(kāi)展。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)立項(xiàng)、招
2025-06-26 23:27
【總結(jié)】第一篇:淺析會(huì)計(jì)集中核算對(duì)單位財(cái)務(wù)管理的影響 實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算,建立會(huì)計(jì)核算中心是對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)核算體制的一項(xiàng)重大改革,通過(guò)近幾年來(lái)實(shí)踐證明,它對(duì)于加強(qiáng)財(cái)政資金管理,提高資金使用效益,從源頭上預(yù)...
2024-11-19 01:35
【總結(jié)】財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制及內(nèi)控管理辦法根據(jù)公司管理特點(diǎn),公司設(shè)立財(cái)務(wù)科,財(cái)務(wù)科工作由財(cái)務(wù)經(jīng)理主管,下設(shè)會(huì)計(jì)、出納崗位。財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)財(cái)務(wù)科工作全面負(fù)責(zé),領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他工作人員任職執(zhí)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī)督促內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施,保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,保障會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。一、崗位責(zé)任制(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任制指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部的日常工作主持、制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算、
2025-04-16 04:29
【總結(jié)】第一篇:鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)集中核算后的財(cái)政監(jiān)督措施探析(定稿) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)集中核算后的財(cái)政監(jiān)督措施探析 摘要:我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)集中核算制度的全面實(shí)施不僅使財(cái)政資金的使用效率得到了一定提高,而且還有效控制和防范了一...
2024-10-29 00:50
【總結(jié)】PwcDraft2022年5月18日山東晨鳴紙業(yè)股份有限公司2022年度管理建議書(shū)(附件)PwcDraft1內(nèi)容?公司簡(jiǎn)介?經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理?會(huì)計(jì)處理內(nèi)部控制問(wèn)題山東晨鳴紙業(yè)股份有限公司2022年度管理建議書(shū)(附件)PwcDraft2
2025-01-10 07:41
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一節(jié)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度處罰操作程序摘自《永【2004】財(cái)通字第0074號(hào)》為了執(zhí)行財(cái)務(wù)處罰制度、內(nèi)控管理制度實(shí)施細(xì)則,根據(jù)《行政處罰管理辦法》制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作細(xì)則:一、處理程序:1、各級(jí)財(cái)務(wù)人員在執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中,發(fā)現(xiàn)任何崗位違反財(cái)務(wù)管理制度的行為或不作為,與直接主管協(xié)商后,出具《財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查處
2025-08-16 17:20
【總結(jié)】銀行內(nèi)控管理總結(jié)今年以來(lái),中國(guó)銀行宜賓ⅩⅩ支行緊緊圍繞內(nèi)外部最新監(jiān)管趨勢(shì)和監(jiān)管要求,深入分析并準(zhǔn)確把握當(dāng)前內(nèi)控防案工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì),進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制,不斷加大落實(shí)和執(zhí)行力度,提高內(nèi)控精細(xì)化管理水平,大力培育合規(guī)文化,進(jìn)一步提高了內(nèi)控防案工作的能力。在工作中落實(shí)內(nèi)控三道防線總體要求,全面推進(jìn)內(nèi)部控制組織體系建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)控檢查與監(jiān)督職能,確保各
2024-12-15 04:15
【總結(jié)】企業(yè)的全面內(nèi)控管理深圳高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深高速”)成立于1996年12月30日,主要從事收費(fèi)公路和道路的投資、建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理。本公司已發(fā)行股份2,180,770,326股,其中,1,433,270,326股在上交所上市交易(證券代碼:600548),747,500,000股在聯(lián)交所上市交易(證券代碼:00548)。經(jīng)過(guò)十余年的持續(xù)發(fā)展,深高速已建成了多條優(yōu)質(zhì)高速公路,并通過(guò)收購(gòu)
2025-04-08 11:29
【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制管理手冊(cè)第一章總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及《公司內(nèi)部控制規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)。分公司及子公司可以參照本制度建立與實(shí)施內(nèi)部控制。第三條本制度所稱(chēng)內(nèi)部控制是指由公司董事會(huì)(或者由公司章程規(guī)定的經(jīng)理或
2025-08-05 01:36
【總結(jié)】公司會(huì)計(jì)集中核算管理制度為了規(guī)范報(bào)帳單位和核算中心的操作和運(yùn)行工作,加強(qiáng)教育會(huì)計(jì)集中核算管理,提高工作效益,順利開(kāi)展各項(xiàng)工作,核算中心嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度,依法理財(cái),最大限度發(fā)揮資金的使用效益,特制訂本管理制度。一、核算中心工作職責(zé)1、協(xié)助報(bào)帳單位編制預(yù)算,本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫(xiě)作網(wǎng)更多資料配合財(cái)
2025-04-07 20:16
【總結(jié)】第一篇:銀行內(nèi)控管理 存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù) ?賬戶(hù)管理。①開(kāi)立各類(lèi)結(jié)算賬戶(hù)是否按規(guī)定審批或報(bào)備;開(kāi)立一般存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)和臨時(shí)存款賬戶(hù),是否自開(kāi)戶(hù)之日起3個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行。②...
2024-11-05 03:58
【總結(jié)】1/22《以財(cái)務(wù)為核心的企業(yè)內(nèi)控及設(shè)計(jì)》講義大綱鄭洪濤博士北京·國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院[Thursday,April03,2022]2/22目錄第一講內(nèi)部控制的發(fā)展演變.............................................................................
2025-06-25 01:51
【總結(jié)】第一篇:國(guó)有企業(yè)內(nèi)控管理及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范 國(guó)有企業(yè)內(nèi)控管理及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范 摘要:企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是不可能避免的,又因?yàn)樨?cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有危險(xiǎn)性及潛在性,因此做好國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作就顯得極為重要...
2025-10-16 08:17
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632總會(huì)計(jì)師委派管理辦法制度名稱(chēng)總會(huì)計(jì)師委派管理辦法受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條為確保××股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)為“母公司”)作為出資者的權(quán)益,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理,保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,建立健全內(nèi)部約束機(jī)制和會(huì)計(jì)監(jiān)督體系
2025-08-22 04:48