【正文】 一）、周轉材料遵循先調劑，后購置的原則。對無法調劑和租賃的周轉材料，需要購置時，各子公司和項目經理部根據確定的施工方案，提供名稱、規(guī)格、數量、技術要求的采購需求計劃，項目經理簽字，經對應公司分管領導審核，經總經理批準后，集團公司物資部即按單采購，如物資部授權各單位自行購置，各單位方可購置，需入庫后使用（二）、周轉材料購置時應嚴格按《物資采購控制程序》。（三）、項目經理部應嚴格按分包合同對協作隊伍進行資源配置，嚴禁超出合同給協作隊伍購置各類周轉材料。 四、 周轉材料調撥（一）、各分（子）公司、項目經理部應對周轉材料進行調劑余缺，減少周轉材料的重復投入。（二）、各分（子）公司、項目經理部在周轉材料調撥時，調撥價格原則為調出項目按規(guī)定攤銷后的凈值，若交接雙方存在爭議，由物資部按實物評估價值確定。 五、 周轉材料驗收與保管（一）、周轉材料進場后，應由各分（子）公司物資管理者、項部材料管理員、項目負責人等部門成立驗收小組,共同按照合同規(guī)定要求，對其規(guī)格、數量（重量）、質量、安全、質量、配件驗收，并嚴格填寫驗收記錄，建立周轉材料管理臺帳，臺帳采用統(tǒng)一格式，填制要正確、規(guī)范，驗收單作為質量記錄保存存檔。（二）、周轉材料的使用項目部、班組應有專人負責，材料存放應按品種、規(guī)格、類別堆放整齊，嚴格執(zhí)行收發(fā)料制度。（三）、每年應對周轉材料進行盤點，對盤虧、盤盈的周轉料及時查明原因，填寫盤點記錄，并對盤虧的周轉材料按報廢程序辦理，列入當期工程成本。 （四）、項目周轉材料管理人員對項目管周轉材料的購置、調入、調出、攤銷、報廢等情況應逐筆登記，周轉材料的領用每次應填寫發(fā)料單，每次退庫應填寫退料單，并經交接雙方簽字確認。（五）、周轉機械在使用過程中應嚴格按操作規(guī)程進行作業(yè)，在機械班組、設備操作說明書的指導下，生產項目周轉材料管理人員負責周轉材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。 六、 周轉材料攤銷（一）、對周轉材料實行攤銷制，各分（子）公司、項目部可根據本單位專業(yè)特點對周轉材料分類攤銷列入工程成本。（二）、A類周轉材料，原則按5年攤銷期，平均分月攤銷；B類周轉材料，原則按3年攤銷期，平均分月攤銷。（三）、C 、D類周轉材料，原則按2年攤銷期，平均分月攤銷。（四）、對于各種一次性投入或按施工方案需特制的周轉材料，本工號使用完畢后，除殘值外必須全部列入本工號工程成本。（五）、周轉材料殘值按廢舊物資價格確定，純鋼制周轉材料殘值為購置價值的2530%，含機電的鋼制周轉材料殘值為購置價值的2025%，其他周轉材料殘值為購置價值的510%。（六）、凡未報廢仍具使用價值的周轉材料，攤銷完畢后使用單位必須建立實物數量臺帳報集團分管部門審核，不得擅自處理。七、 周轉材料報廢、處置（一）、周轉材料報廢處置應按職責權限成立鑒定小組，由物資部物資部主辦擔任組長,物資部、財務部、成本部及項目部負責人或班組長等相關部門成員共同組成。（二）、周轉材料報廢處置應采取競價方式，報廢處置后所得現金殘值收入必須上繳財務部門沖減工程成本，處置后的周轉材料帳面凈值應全部列入工程成本，集團分管部門有權對擅自處置周轉材料的行為進行制止和通報，并按照獎罰規(guī)定進行處理。八、 附 則（一）、各（子）分公司應根據本辦法制定周轉材料實施細則，切實加強周轉材料的管理。（二）、周轉材料管理臺賬第十一章 分包合同管理辦法 一、 目的為了公司項目管理規(guī)范化模式的推進，保證工程項目分包合同的正確履行，以完成工程項目分包管理的各項要求，特制定本管理辦法。 二、 適用范圍本管理辦法適用于本公司各工程項目（含京外工程）。 三、 術語（一）、公司級分包合同：按分包招投標原則，由公司物資部招標而形成的合同。（二）、項目級分包合同：按分包招投標原則，由項目經理部招標而形成的合同。 四、 管理職責（一）、 公司物資部負責工程分包合同的整體管理工作；（二）、物資部負責日常分包合同的談判、評審、簽約等管理工作；（三）、項目部負責人、機械班組長負責日常機械租賃合同的談判、評審、簽約等管理工作；（四）、項目部負責公司勞務分包合同的備案管理工作；（五）、項目部負責分包合同的實施； 五、 工作內容 （一）、公司分包合同的種類 施工合同、勘察合同、安裝合同、監(jiān)測合同、設計合同、測量合同 （二）、項目分包合同的種類勞務分包、單項工程分包、物料供貨分包、機械租賃合同。 （三）、項目分包合同的內容承包范圍、合同價款、 結算方式、工期要求、工程質量、安全生產、施工生產環(huán)境要求、雙方責任、違約責任、保修要求、爭議的解決； （四）、工程分包合同簽定的原則工程分包合同必須符合與業(yè)主簽定的“建筑工程施工合同”及當地政府的有關規(guī)定要求。工程分包合同應在施工前簽訂。工程分包合同標準文本由合約部制定，簽訂分包合同除特殊情況，必須使用標準文本。嚴禁將分包工程的合同價款化整為零，分包范圍本著盡量細化原則。工程分包合同應由公司按照分包合同編號辦法的規(guī)定統(tǒng)一進行編號，分包合同談判應做好談判記錄。參加分包合同評定人員應認真填寫《工程分包合同評定表》。各級合同管理員要嚴格按照工程分包合同管理程序、分管職責、審查程序對分包合同進行審查，凡不符合要求的分包合同不能同意簽約，各單位有簽約權的經理對未經本單位合同管理員按程序審核同意的分包合同不能批準簽訂。工程分包合同一律加蓋公司合同專用章。未設有合同管理員的單位，其工作由本單位商務經理負責。工程分包合同一律由項目經理簽字，分公司所屬項目分包合同由分公司經理簽字。1工程分包合同談判與簽訂的權限規(guī)定均以公司總經理簽發(fā)的書面授權委托書為準。授權人在總經理授權范圍內組織的分包合同談判必須根據公司有關選擇分承包方原則、分包方式確定原則、總包方與分承包方費用劃分原則進行，并應嚴格在總經理的授權范圍組織談判和簽訂分包合同，不得越權。 （五）、工程分包合同的起草物資部、成本部、綜合部、項目部、財務部協同編制分包合同標準范本，具體起草職責如下： 物資部、成本部、綜合部、項目部、財務部負責起草公司級分包合同。項目部經理起草項目級分包合同。 （六）、工程分包合同的評審分包合同的評審由該分包合同的起草部門負責組織并填寫《分包合同評審會簽表》。公司類分包合同由物資部、成本部、財務部、項目部共同進行評審。項目部起草的分包合同由項目經理組織項目各部門負責人進行評審，并將評審結果連同分包合同上報物資部審定。工程分包合同評審的內容：合同是否具有該項分包工程所要求的資質、實力等資格；分包合同條款是否滿足主合同要求；分包合同價款是否在制造成本范圍內；分包合同文件各個組成部分的要求是否一致；分包合同簽訂程序是否正確；分包合同是否符合法律法規(guī)的要求。 （七）、工程分包合同修訂在合同履行過程中，由于客觀因素影響，需要變更原分包合同文件條件時，要視影響程度分別處理。對一般的變更或設計修改，由項目部組織評審，并將修改記錄和洽商單報送物資部備案。遇有重大變更（變更量超過分包合同額的20%）項目應及時報告物資部，由物資部按規(guī)定組織評審，經與分包方協商一致后簽定一份修訂文件作為合同補充，交項目部執(zhí)行。 （八）、工程分包合同的分發(fā)與保管分包合同一式六份：正本二份，合同雙方各執(zhí)一份，我方正本由合約部存檔備案；副本四份，分承包方一份，分公司或項目部、物資部、成本部各一份。 六、 附則本工作程序自頒布之日起實施，由物資部負責解釋。 七、 記錄《分包合同評審會簽表》、《分包合同評審記錄表》、《分包合同（協議）登記表》、《分包合同交底記錄表》第十二章 廢舊物資管理辦法一、 本章總則（一）、為進一步加強公司廢舊物資管理，規(guī)范廢舊物資處理，制定本辦法。（二）、本辦法適用于公司所屬各分（子）公司及其項目部。（三）、本辦法中的廢舊物資包括：　　報廢的設備等固定資產、報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資、生產、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等、生產（施工）過程中產生的邊角廢料、包裝物等、其他廢舊物資?！　。ㄋ模?、物資部負責公司廢舊物資處理工作。 二、 廢舊物資管理 各分（子）公司及其項目部對廢舊物資要及時上報，集中分類堆放，并做臺帳進行登記，處置后做銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。 三、 處理程序及工作流程 （一）、廢舊物資應區(qū)分具體情況進行處理 報廢的設備等固定資產, 由資產的使用部門填寫《固定資產處理申請單》，對該設備的名稱、規(guī)格及型號、購置時間、預計使用時間、購入原值、已提折舊、帳面凈額、報廢原因等一一填寫完畢，物資部簽字確認報廢情況屬實，同意變現意見，財務部確認該固定資產的賬面金額，轉總經理處，總經理簽署處置意見，總經理審批。 各基地（職能部門）對需要處理的報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資打內部公文單，后附《材料、低耗品處理單》，以書面形式報物資部，物資部派專人（物資負責人、主辦、蒲國權、秦理兵等人為廢舊物資處理小組成員）處理。 四、 違規(guī)處分 各部門必須嚴格按照此辦法執(zhí)行，不得私下處置，如有違反，一經查實，則按私下處置資產的市值對該部門負責人進行處罰（罰金從當月工資及績效中扣除，如當月不夠就從下月續(xù)扣）并通報批評，情節(jié)嚴重者報送司法機關處理。第十三章 部門會議管理制度 一、 目的 加強公司辦公會議精神宣貫，將具體工作落實到位，加強部門會議的紀律，規(guī)范議事日程，進一步提高會議的質量和效率。會議應本著簡短務實，解決實際問題為原則。原則：強調會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落實四項要求。 范圍：適用于公司各種例會及專題會議。 二、 管理規(guī)定 （一）、分類：部門議會、材料員班組長議會、專題議會（例如項目生產物資保障會） （二）、會議通知：部門月例會需在會議召開前3個工作日以OA發(fā)通知給各參會人員，如出現會議時間調整，由部門負責人或其委托人知各參會人員，并說明原因，會議通知需明確會議時間、地點、內容和參會人員等。 三、 會議紀律 （一）、物資部負責人負責會議紀律的維護，部門文員準備簽到表，組織參會人員簽到。（二）、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到（注明到會時間）、未到人員。（三）、參會人員如不能按時出席，需提前1個小時向會議物資部負責人請假，材料員班組長議會例會出物資部人員外其他人員需提前1個工作日向人事請假。未請假視同缺席或遲到處理。（四）、無故缺席會議，罰款100元；遲到罰款50元。 四、 會議紀要 （一）、會議組織部門安排本部門文員進行會議記錄，會后整理會議紀要。 （二）、會議紀要按公司要求記錄，會議遲到、缺勤人員名單附后。 （三）、形成的會議紀要等相關資料報綜合部備案。第 38 頁 共 38 頁