【正文】 交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后，始得收料，并通知采購員。第四條交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意，可免補(bǔ)交。短交如要補(bǔ)足時(shí)，通知采購員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第五條緊急材料交貨入庫時(shí)，倉庫管理員始未收到《采購計(jì)劃單》或《采購計(jì)劃單》未蓋有物資供應(yīng)部印章時(shí)，倉庫管理員應(yīng)先洽詢采購員確認(rèn)無誤后，始得依入庫程序辦理，否則不予辦理。第六條采購物資到達(dá)后，采購員必須憑由供應(yīng)商填寫的統(tǒng)一格式的送貨原始憑證,由倉庫管理員親自驗(yàn)收并根據(jù)送貨原始憑證上的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在送貨原始憑證上簽名，根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果及時(shí)如實(shí)填制《入庫單》。經(jīng)倉庫管理員、采購員簽字后的《入庫單》一式三聯(lián)復(fù)寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)由倉庫留存作為《入庫單》依據(jù)，第二聯(lián)由采購員交財(cái)務(wù)作帳，第三聯(lián)資產(chǎn)管理部存檔。倉庫管理員憑手續(xù)齊全的送貨原始憑證（倉庫聯(lián)）和《入庫單》的存根，登記倉庫實(shí)物帳。第二章倉庫物資的保管第七條倉庫管理員必須加強(qiáng)倉庫管理，保質(zhì)、保量做好物資的收發(fā)任務(wù)和保管工作。把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并按請(qǐng)購的數(shù)量，縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，及時(shí)地把物資發(fā)放到各領(lǐng)用部門。在保證需求、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，加速對(duì)物資的利用。第八條定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)，無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。第九條物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件，采取不同方式分別存放、預(yù)留通道，做到整齊、美觀。過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉(zhuǎn)量較小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。同類物資堆放，既要保證物資避免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。對(duì)于某些特殊物資，如易燃易爆，有毒等物資，應(yīng)指定專柜存放，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十條倉庫管理員對(duì)庫存、代保管材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。必須做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。詳細(xì)設(shè)立材料實(shí)物保管帳（簡(jiǎn)稱“倉庫實(shí)物帳”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行登記。同時(shí)，在每一材料存放顯眼位置設(shè)置材料實(shí)物登記卡（物料卡），根據(jù)《入庫單》和《領(lǐng)料（出庫）單》等及時(shí)登記倉庫實(shí)物帳和實(shí)物卡，保證帳、卡、物相符。第三章 發(fā)料領(lǐng)料第十一條按“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。堅(jiān)持一盤點(diǎn)、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)料劣用，以及差錯(cuò)等損失，倉庫管理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十二條物資出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行憑《領(lǐng)料（出庫）單》發(fā)貨，《領(lǐng)料（出庫）單》應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、單價(jià)、及材料用途，并且必須有倉庫管理員和領(lǐng)料人、領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。第十三條領(lǐng)用材料的授權(quán)級(jí)別：教職工領(lǐng)取材料，須持有所在部門和總務(wù)部門負(fù)責(zé)人的書面簽字；對(duì)于較為重要或貴重的材料物品、工具及超費(fèi)用領(lǐng)料，須有校領(lǐng)導(dǎo)的書面簽字方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。聘任的輪換工領(lǐng)用材料，須有各部門負(fù)責(zé)人書面簽字，不得事后補(bǔ)簽。領(lǐng)料時(shí)須上述手續(xù)齊全后才能出庫。如發(fā)現(xiàn)無簽字批準(zhǔn)的領(lǐng)料（出庫）單或無批準(zhǔn)的冒領(lǐng)、多領(lǐng)而造成學(xué)校損失的應(yīng)由領(lǐng)料人和保管員負(fù)責(zé)賠償。第十四條 《領(lǐng)料（出庫）單》一式四聯(lián)復(fù)寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)交留物品領(lǐng)用部門對(duì)帳，第二聯(lián)隨送貨原始憑證交財(cái)務(wù)處報(bào)帳并作為成本核算依據(jù)，第三聯(lián)為倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，第四聯(lián)交由物資供應(yīng)部電腦存檔備案。第十五條各部門領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在每月的二十五日前報(bào)物資供應(yīng)部，臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)資產(chǎn)管理部，特殊情況除外。第十六條為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的管理，采取隔天發(fā)料辦法，定為星期一、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。第十七條凡領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載。每一品種材料的數(shù)量及金額余額應(yīng)做到隨入隨結(jié)，隨出隨結(jié)，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。第十八條凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用部門的，由使用部門填制“材料移轉(zhuǎn)單”，向倉庫辦理移轉(zhuǎn)（假出庫）手續(xù)，并每周五下班前依實(shí)際用量填制《領(lǐng)料（出庫）單》，經(jīng)主管核簽后送倉庫沖轉(zhuǎn)出帳。第十九條領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。第四章 庫房盤點(diǎn)第二十條每月必須對(duì)庫存的材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，院相關(guān)人員予以監(jiān)盤，并由倉庫管理員填制盤點(diǎn)表一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交資產(chǎn)管理部。并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)學(xué)校財(cái)務(wù)處核實(shí)，并及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，分析原因，查明責(zé)任，方可作調(diào)帳銷帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合，未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自處理。每月月報(bào)表，匯總總表，盤點(diǎn)表需送總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)閱示。第二十一條允許范圍內(nèi)的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。倉庫管理員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。盤盈盤虧反映出倉庫管理員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。對(duì)于倉庫管理員過失造成的損失，應(yīng)由有關(guān)人員賠償；對(duì)于異常原因造成的損失，應(yīng)作為管理費(fèi)用處理。第二十二條為及時(shí)反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉庫管理員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交有關(guān)部門。第五章 其他事項(xiàng)第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，禁止非本庫人員擅自入內(nèi)，入庫人員均須經(jīng)過倉庫管理員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉庫管理員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房?jī)?nèi)吸煙，倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。第二十四條倉庫物資未經(jīng)總務(wù)處負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；整套物資，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)。第二十五條記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)及時(shí)。第二十六條倉庫管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出三份，寫明情況，雙方簽名，由學(xué)校財(cái)務(wù)處門進(jìn)行監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負(fù)責(zé)賠償，對(duì)失職造成的虧損除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。第二十七條未按本規(guī)定辦理物資出入庫手續(xù)而造成物資規(guī)格或質(zhì)量不合要求或帳物不符的，倉庫管理員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。