【正文】 交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管同意后，始得收料，并通知采購員。第四條交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管同意，可免補交。短交如要補足時，通知采購員聯(lián)絡供應商處理。第五條緊急材料交貨入庫時，倉庫管理員始未收到《采購計劃單》或《采購計劃單》未蓋有物資供應部印章時，倉庫管理員應先洽詢采購員確認無誤后，始得依入庫程序辦理，否則不予辦理。第六條采購物資到達后，采購員必須憑由供應商填寫的統(tǒng)一格式的送貨原始憑證,由倉庫管理員親自驗收并根據(jù)送貨原始憑證上的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在送貨原始憑證上簽名，根據(jù)點驗結(jié)果及時如實填制《入庫單》。經(jīng)倉庫管理員、采購員簽字后的《入庫單》一式三聯(lián)復寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)由倉庫留存作為《入庫單》依據(jù)，第二聯(lián)由采購員交財務作帳，第三聯(lián)資產(chǎn)管理部存檔。倉庫管理員憑手續(xù)齊全的送貨原始憑證（倉庫聯(lián)）和《入庫單》的存根，登記倉庫實物帳。第二章倉庫物資的保管第七條倉庫管理員必須加強倉庫管理，保質(zhì)、保量做好物資的收發(fā)任務和保管工作。把質(zhì)量好的物資收進來并按請購的數(shù)量，縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，及時地把物資發(fā)放到各領用部門。在保證需求、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，加速對物資的利用。第八條定期檢查維修消防器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質(zhì)，無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。第九條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件，采取不同方式分別存放、預留通道，做到整齊、美觀。過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉(zhuǎn)量較小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。同類物資堆放，既要保證物資避免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。對于某些特殊物資，如易燃易爆，有毒等物資，應指定專柜存放，并設置明顯標志。第十條倉庫管理員對庫存、代保管材料以及設備、容器和工具等負經(jīng)濟責任和法律責任。必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。詳細設立材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行登記。同時，在每一材料存放顯眼位置設置材料實物登記卡（物料卡），根據(jù)《入庫單》和《領料（出庫）單》等及時登記倉庫實物帳和實物卡，保證帳、卡、物相符。第三章 發(fā)料領料第十一條按“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)料劣用，以及差錯等損失，倉庫管理員應負經(jīng)濟責任。第十二條物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行憑《領料（出庫）單》發(fā)貨，《領料（出庫）單》應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領用數(shù)量、單價、及材料用途，并且必須有倉庫管理員和領料人、領料部門負責人簽字，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。第十三條領用材料的授權(quán)級別：教職工領取材料，須持有所在部門和總務部門負責人的書面簽字；對于較為重要或貴重的材料物品、工具及超費用領料，須有校領導的書面簽字方可辦理領料手續(xù)。聘任的輪換工領用材料，須有各部門負責人書面簽字，不得事后補簽。領料時須上述手續(xù)齊全后才能出庫。如發(fā)現(xiàn)無簽字批準的領料（出庫）單或無批準的冒領、多領而造成學校損失的應由領料人和保管員負責賠償。第十四條 《領料（出庫）單》一式四聯(lián)復寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)交留物品領用部門對帳，第二聯(lián)隨送貨原始憑證交財務處報帳并作為成本核算依據(jù)，第三聯(lián)為倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，第四聯(lián)交由物資供應部電腦存檔備案。第十五條各部門領用物料的計劃，應在每月的二十五日前報物資供應部，臨時補給物資必須提前三天報資產(chǎn)管理部，特殊情況除外。第十六條為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采取隔天發(fā)料辦法，定為星期一、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。第十七條凡領用物料，應立即作相應的記載。每一品種材料的數(shù)量及金額余額應做到隨入隨結(jié)，隨出隨結(jié)，及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。第十八條凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用部門的，由使用部門填制“材料移轉(zhuǎn)單”，向倉庫辦理移轉(zhuǎn)（假出庫）手續(xù)，并每周五下班前依實際用量填制《領料（出庫）單》，經(jīng)主管核簽后送倉庫沖轉(zhuǎn)出帳。第十九條領用工具類材料時，領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領用保管手續(xù)。第四章 庫房盤點第二十條每月必須對庫存的材料進行實物盤點一次，院相關(guān)人員予以監(jiān)盤，并由倉庫管理員填制盤點表一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)交資產(chǎn)管理部。并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)學校財務處核實，并及時報告部門領導和有關(guān)部門及領導批準，分析原因，查明責任，方可作調(diào)帳銷帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合，未經(jīng)批準，一律不準擅自處理。每月月報表，匯總總表，盤點表需送總務處領導閱示。第二十一條允許范圍內(nèi)的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。倉庫管理員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。盤盈盤虧反映出倉庫管理員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。對于倉庫管理員過失造成的損失，應由有關(guān)人員賠償；對于異常原因造成的損失，應作為管理費用處理。第二十二條為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉庫管理員應每月編制“庫存物資余額表”，送交有關(guān)部門。第五章 其他事項第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，禁止非本庫人員擅自入內(nèi)，入庫人員均須經(jīng)過倉庫管理員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙，倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第二十四條倉庫物資未經(jīng)總務處負責人同意，一律不準擅自借出；整套物資，一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)處長批準。第二十五條記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報及時。第二十六條倉庫管理員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出三份，寫明情況，雙方簽名，由學校財務處門進行監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負責賠償，對失職造成的虧損除照價賠償外，還要給予紀律處分。第二十七條未按本規(guī)定辦理物資出入庫手續(xù)而造成物資規(guī)格或質(zhì)量不合要求或帳物不符的，倉庫管理員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，主管領導應負領導責任。