物流咨詢有限公司挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)比賽計(jì)劃書-資料下載頁
2025-01-17 03:38本頁面
【正文】 ，他們分別是高校的物流資深研究者、有多年從事供應(yīng)鏈管理的專家、資深的企業(yè)運(yùn)營調(diào)研者。人才就是公司的財(cái)富，而專家?guī)焓潜竟镜暮诵牟糠纸M成之一。因此，本公司采取以下兩點(diǎn)的管理方法：（1）本公司采取專家專業(yè)知識入股，再根據(jù)業(yè)務(wù)績效評比來分配其擁有的股份額。（2）專家的月薪確定：底薪+業(yè)務(wù)提成專家?guī)觳坏珓萘嫶?，而且具有非常?qiáng)的靈活性。在接到項(xiàng)目時(shí)，快速組建一個(gè)項(xiàng)目部。組員在各個(gè)部門中組合。項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，可以繼續(xù)組合下一個(gè)項(xiàng)目的成員。表3 啟動資金匯總表序號名稱金額（萬元）1固定資產(chǎn)投資142流動資金153開辦費(fèi)合計(jì)表4 需固定資產(chǎn)新增設(shè)備明細(xì)表序號名稱單位數(shù)量單（萬元）金額（萬元）1生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)如下：電腦臺240．49．6一體化打印臺10．4服務(wù)器臺144共 計(jì)14表5 新增流動資金投資估算表序號項(xiàng)目金額（萬元） 1技術(shù)培訓(xùn)1廠房租金人員工資福利 2市場宣傳推廣 103信息平臺網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用4合 計(jì)15表6 開辦費(fèi)估算表序號費(fèi)用支出金額（萬元）1登記及證照費(fèi)合計(jì)表7 員安排 （萬元）職務(wù)人員年薪總經(jīng)理18部門主管4專家530普通員工11總計(jì)21表8 新增資金來源、到位時(shí)間及 （萬元）投資方現(xiàn)金出資來源到位時(shí)間出資比例（%）A30股東現(xiàn)金出資2008．5%B40股東現(xiàn)金出資2008．10C40銀行借款2009．5%合計(jì)110萬元表9 生產(chǎn)規(guī)模及銷售量年份營業(yè)額（萬元）第一年100第二年130第三年169第四年第五年相關(guān)分析該產(chǎn)品根據(jù)附加的服務(wù)收費(fèi)，預(yù)測高端市場1個(gè)項(xiàng)目（35萬/項(xiàng)）、中端市場7個(gè)項(xiàng)目（7萬/項(xiàng)）、低端市場16個(gè)項(xiàng)目（1萬/項(xiàng)），共100萬。2008年處于初步運(yùn)營狀態(tài)，一年后即可達(dá)到預(yù)期效果，且經(jīng)營狀態(tài)趨向成熟，預(yù)測每年以30%遞增。（1） 啟動成本總計(jì)：，計(jì)算如下：開辦費(fèi)： 預(yù)計(jì)匯兌及拆借利息流動資金；15萬元固定資產(chǎn)：14萬元（2） 期間費(fèi)用總計(jì)：，計(jì)算如下：管理費(fèi)用： 參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按銷售收入10%計(jì)算直接人工費(fèi)：，普通員工11人，（3） 總成本=啟動成本+期間費(fèi)用=+=（4） 折舊費(fèi)(按5年折舊): 表10 投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資14流動資金15銷售收入100130169 變動成本 固定成本稅前利潤 稅收稅后利潤 140+折舊凈現(xiàn)金流量29相關(guān)分析: (1)變動成本=直接材料費(fèi)+直接人工費(fèi)+銷售費(fèi)用=0++0=(2)制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)用等。其中：折舊費(fèi) ，電子設(shè)備5年折舊(3) 銷售費(fèi)用： 參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)按銷售收入6%計(jì)算(4)固定成本=制造費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用=++=(5) 變動成本=直接材料費(fèi)+直接人工費(fèi)+銷售費(fèi)用=0++=，表11 銷售收入、成本及盈利情況預(yù)測 單位：萬元年份第1年第2年第3年第4年第5年?duì)I業(yè)收入100130169減：總成本費(fèi)用減：銷售稅金及附加00000利潤總額減：所得稅(所得稅稅率25%)0凈利潤 NPV＝ （P/F,6%,1）+ X (P/F, 6%,2）+ (P/F, 6%,3）+ X (P/F, 6%,4）+ X (P/F, 6%,5）－150＝ = （注：%，近似看作6%）假設(shè)：銀行利率I=7%NPV＝ （P/F,7%,1）+ X (P/F, 7%,2）+ (P/F, 7%,3）+ X (P/F, 7%,4）+ X (P/F, 7%,5）－150＝=利用插值法計(jì)算確切的內(nèi)部報(bào)酬率， X = 7%－6％ －得X = %，%，大于公司資金成本10%，所以無論采用凈現(xiàn)值還是內(nèi)部報(bào)酬率法，該項(xiàng)目可以投資,而且在五年內(nèi)市場的增長性很好.表12 (單位：萬元)第一年第二年第三年第四年第五年現(xiàn)金凈流量29累計(jì)現(xiàn)金凈流量由此可見,資金回收已經(jīng) 在第一年與第二年內(nèi)完成投資回收期= 原始投資 = 110 = 年均現(xiàn)金凈流量 投資利潤率= 利潤額 = 110 = %投資額 經(jīng)財(cái)務(wù)分析計(jì)算。投資回收期=投資利潤率=%項(xiàng)目凈現(xiàn)值=內(nèi)部收益率=%l 珠江三角洲地區(qū)出現(xiàn)了第三方物流服務(wù)難以滿足該區(qū)企業(yè)的需求，無法幫企業(yè)達(dá)到降低營運(yùn)成本，提高利潤收入的目標(biāo)；l 該地區(qū)的企業(yè)渴望有能幫助其實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈重組，物流規(guī)劃等目標(biāo)的企業(yè)出現(xiàn)；l 國家更重視物流行業(yè)的發(fā)展，希望其能帶動其他行業(yè)的更一步發(fā)展；l 電子商務(wù)日趨成熟，為第四方物流企業(yè)的興起打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)l 由于企業(yè)對物流咨詢公司是否能帶來的效益存在懷疑，而使雙方的合作有所影響；l 潛在競爭者的加入；l 現(xiàn)有第四方物流公司的市場影響；l 銀行借款風(fēng)險(xiǎn)；l 競爭對手的策略改變，應(yīng)付策略上的不確定性；l 項(xiàng)目收費(fèi)在一定程度上影響進(jìn)入小型企業(yè)市場的業(yè)務(wù)推廣策略；l 具備第四方物流行業(yè)知識的推銷人員，建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺；l 有針對性的研究企業(yè)相關(guān)人員的心理，消除其疑慮；l 多元化經(jīng)營，化解對單一產(chǎn)品組合的依賴風(fēng)險(xiǎn)；l 建立及時(shí)有效的信息反饋渠道，隨時(shí)了解市場動態(tài)。第 39 頁 共 42 頁
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