物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖-資料下載頁
2025-01-16 22:09本頁面
【正文】 確，有關(guān)人員簽章是否齊全，每月25日編報采購借款清理情況表，對簽收回的收、發(fā)料憑證審核無誤后，并進行分類匯總、核算，保證帳、物、卡、資金相符，核準余額后，27日按有關(guān)會計科目填制應收各領(lǐng)料單位的轉(zhuǎn)收憑證并送財務科及時結(jié)算往來款。28日至30日，對當月各種票據(jù)審核無誤后，整理并全部錄入計算機，進行匯總，及時核對內(nèi)部往來余額及各科目余額情況，應收、應付款沖減是否正確，并計算出本部當月實際購入材料成本與出庫材料計劃價的準確價差，采保費的計劃與實際支出，并核算出當月的經(jīng)營情況。月初1至2日負責編制有關(guān)的財務報表并編寫月度財務分析，分析超降原因打印正式財務報表并及時上報財務部。每月2日編報本月月度計劃以及對上月資金計劃支付情況進行統(tǒng)計。認真進行會計檔案的管理，保證會計憑證、報表完整、齊全，無涂抹、無折損、無漏頁、缺頁；會計憑證裝訂整齊、標識詳盡，入柜擺放井然有序，并妥善保管，無領(lǐng)導批示任何人不得隨意外借、翻閱；嚴格執(zhí)行安全和保密制度。計劃員：每月3日前根據(jù)基層用料計劃，準確報出當月采購計劃，資金需求計劃。建立重點工程臺帳，供應臺帳，把每日供應數(shù)量準確登記到臺帳上，月未25日31日與保管員帳核對一次。接到用料計劃要在計劃上簽注接收時間，正常備料10天，追加變更計劃7天，臨時計劃3天完成。在保證按時供應的同時，要按照施工單位所提質(zhì)量標準供料。對一次采購1萬元以上的物資必須簽訂合同，單一品種5萬元以上進行招標采購。合同內(nèi)容填寫要規(guī)范、整潔、項目齊全。建立價格巡查制度，做好物資詢價，采購比質(zhì)比價，日常物資超市管理規(guī)范，手續(xù)清理及時，物資樣品擺放清晰合理，美觀大方，可觀性強，衛(wèi)生干凈、價格標識清楚。每月10日、15日、20日分別三次清理手續(xù)，保證月未不影響保管員記帳、財務轉(zhuǎn)帳。計劃組長要負責指導、督促本組其它崗位員工完成工作任務。管理員：嚴格監(jiān)督價格管理、審核工作，做到5萬以上要經(jīng)過招標采購，1萬元以上必須有訂貨合同，1萬元以下必須貨比三家，擇優(yōu)采購。價格監(jiān)督本著公平、公正、公開、實事求是的原則。接到發(fā)票2日內(nèi)審核完畢，轉(zhuǎn)交財務記帳。認真落實、督辦和考核本部的業(yè)務工作，建立重點工程供應牌板及業(yè)務工作4E動態(tài)管理卡，每周對本部業(yè)務工作抽查考評一次，并做好詳細記錄，獎懲兌現(xiàn)。協(xié)同業(yè)務人員做好料價運價的確定工作，組織有關(guān)人員召開價格測算會議，并在三日內(nèi)編發(fā)會議紀要，日后認真履行。認真做好價格咨詢和信息發(fā)布工作，廣泛利用市場導報、信息報、網(wǎng)絡(luò)及市場調(diào)查，及時掌握市場動態(tài)，每兩周做一次市場調(diào)查，并有記錄。建立“合同臺帳”、“物資詢價臺帳”，記錄準確，書寫清楚。加強廢舊物資管理工作，及時將集團公司下達的回收指標和文件精神轉(zhuǎn)發(fā)給各項目分公司，并督促其完成指標，對回收指標完成情況每半年通報一次，如發(fā)現(xiàn)有廢舊物資不上交的要強行收回，有自行處理的要做出處理決定并上報公司分管領(lǐng)導。抓好本部的安全工作，認真落實局處的安全精神，堅持“二、五”安全活動并有記錄，每周對本部重點防火地點（倉庫、木廠）巡查不少于兩次，有記錄，清楚本部消防設(shè)備情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向分管領(lǐng)導匯報。做好“九仟”標準落實工作，按ISO9002標準的管理原則進行貫徹落實，認真做好物資供應系統(tǒng)每年一度的評驗工作。認真做好庫區(qū)建設(shè)及衛(wèi)生管理工作，做到每月對庫區(qū)檢查兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并匯報分管領(lǐng)導。（組長）負責督促本組其他崗位員工完成本職工作。第 199 頁 共 17 頁
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1