【導(dǎo)讀】性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。志榕先生代其行使會(huì)議表決權(quán)。中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。第一節(jié)、公司基本情況簡(jiǎn)介------------------------------------------3. 第五節(jié)、公司治理結(jié)構(gòu)----------------------------------------------11. 第六節(jié)、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介----------------------------------------13. 第七節(jié)、董事會(huì)報(bào)告-------------------------------------------------15. 第八節(jié)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告-------------------------------------------------26. 第九節(jié)、重要事項(xiàng)----------------------------------------------------28. 第十節(jié)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告----------------------------------------------31. 第十一節(jié)、備查文件目錄----------------------------------------------66. 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1,218,營(yíng)業(yè)外收支凈額-415,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4,392,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-117,984,以前年度已經(jīng)計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回121,少數(shù)股東損益影響數(shù)-21,276,374,780股為基數(shù)計(jì)算。

　　

【正文】 監(jiān)察督促職能。本報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議，并列席了六次董事會(huì)。 第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于 2020 年 4 月 23 日召開，會(huì)議審議通過(guò)了《 2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《 2020 年工作總結(jié)與 2020年工作計(jì)劃》、《 2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《 2020 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》、《公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《 2020 年第一季度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、《 2020 年第一季度報(bào)告》，有關(guān)信息已經(jīng)刊登在 2020 年4 月 26 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。 第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于 2020 年 8 月 1314 日召開，會(huì)議審議通過(guò)了《 2020 年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃》、《公司2020 年半年度報(bào)告及摘要》，有關(guān)信息已經(jīng)刊登在 2020 年 8 月 16 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2020 年 9 月 23 日召開，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于《公司第二屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 。有關(guān)信息已經(jīng)刊登在 2020 年 9 月 24 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2020 年 10 月 26 日召開，會(huì)議審議 通過(guò)了《 公司監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)召集人的議案 》、《 總裁工作報(bào)告 》、《 2020 年第三季度報(bào)告 》。有關(guān)信息已經(jīng)刊登在 2020 年10 月 28 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見 通過(guò) 4 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議并列席董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員全面參與了公司的重大決策，并有效實(shí)施了事后監(jiān)督職能，本監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： (1) 在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司 經(jīng)理層能嚴(yán)格按照《公司法》、《證 券法》及《公司章程》和國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運(yùn)作；董事會(huì)、經(jīng)理層為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，為股東利益，做到了誠(chéng)實(shí)勤勉、盡職盡責(zé)，其決策程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；每次董事會(huì)會(huì)議、 湘計(jì)算機(jī) 2020年度報(bào)告 27 股東大會(huì)的召開和有關(guān)決議及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》和國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；公司各項(xiàng)管理制度較為健全并得到了切實(shí)執(zhí)行；公司的董事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)班子及其它高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益和股東權(quán)益的行為。 （ 2）湖南開元 有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司 2020 年財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面審計(jì)，出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告是恰當(dāng)?shù)?，真?shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司 2020 年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 （ 3） 2020 年增發(fā)新股募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目未發(fā)生變更。 （ 4）公司在出售、收購(gòu)資產(chǎn)時(shí)，本著公平、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，確定交易價(jià)格，交易價(jià)格合理；沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易，沒(méi)有損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。 （ 5）公司在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，嚴(yán)格遵循有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的操作程序，交易過(guò)程中充分體現(xiàn)公平、合理的原則，未發(fā)現(xiàn)有損害上市公司利益的情 況。 湘計(jì)算機(jī) 2020年度報(bào)告 28 第九節(jié)、重要事項(xiàng) 一、 重大訴訟、仲裁事項(xiàng) 公司控股子公司 湖南湘計(jì)信息軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘 計(jì)軟件”）訴誠(chéng)成文化投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)成文化”，股票代碼： 600681）經(jīng)濟(jì)糾紛一案，公司在 2020 年半年度報(bào)告中已做過(guò)詳細(xì)披露。湖南省高級(jí)人民法院于 2020 年 10 月 9 日做出終審判決（ [2020]湘民二終字第 37 號(hào)民事判決書）：限誠(chéng)成文化在本判決生效后十日內(nèi)返還湘計(jì)軟件借款本金 1000 萬(wàn)元；利息損失由誠(chéng)成文化承擔(dān) 60%償付給湘計(jì)軟件，湘計(jì)軟件自行承擔(dān) 40%；本案一、二審案件受理費(fèi)，財(cái)產(chǎn) 保全費(fèi) 176075 元，由誠(chéng)成文化負(fù)擔(dān) 140860 元，由湘計(jì)軟件負(fù)擔(dān) 35215 元。目前已由（ 2020）長(zhǎng)中執(zhí)字第 1922 號(hào)凍結(jié)武漢誠(chéng)成文化投資集團(tuán)股份有限公司在南方證券股份有限公司的股權(quán) 1800 萬(wàn)元，凍結(jié)期限為 2020 年 1 月 12 至 2020 年 1 月 11 日。目前，該案件正在執(zhí)行中。 二、收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng) （ 1） 報(bào)告期內(nèi)，本公司控股子公司湖南湘計(jì)軟件股份有限公司 于 2020 年 4 月分別受讓深圳市振華龍投資有限公司和郭強(qiáng)持有的本公司控股子公司北京湘計(jì)立德信息技術(shù)有限公司（下稱“湘計(jì)立德”）%和 3%的股權(quán)，交易價(jià)格 分別為 461 萬(wàn)元和 90 萬(wàn)元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司持有湘計(jì)立德 48%的股權(quán)，湖南湘計(jì)軟件股份有限公司持有湘計(jì)立德 %的股權(quán)，武漢湘計(jì)華成電子網(wǎng)絡(luò)有限公司持有湘計(jì)立德 4%的股權(quán)，其他股東持有湘計(jì)立德 %的股權(quán)。 （ 2）報(bào)告期內(nèi)，公司以信托方式在控股子公司湘計(jì)海盾實(shí)施員工持股方案，持股員工通過(guò)湖南省信托投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱省信托）購(gòu)買、持有并管理湘計(jì)海盾部分股權(quán)，并作為信托受益人按比例分享信托財(cái)產(chǎn)收益、承擔(dān)信托財(cái)產(chǎn)虧損。本方案涉及到 15%的湘計(jì)海盾股權(quán)（計(jì) 75 萬(wàn)股），其中公司轉(zhuǎn)讓 13%，公司下屬控股子公司長(zhǎng)沙長(zhǎng)遠(yuǎn)電子信息技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)讓 2%。按 2020 年 12 月 31 日湘計(jì)海盾的凈資產(chǎn)值作價(jià)計(jì)算，這 15%股權(quán)的價(jià)值共為人民幣 1127875 元（計(jì) 元 /股），所需購(gòu)股資金由持股員工自籌解決。持股方案完成后，我公司持有湘計(jì)海盾 85%的股權(quán)，持股員工通過(guò)省信托持有湘計(jì)海盾15%的股權(quán)。 三、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 本報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 四、重大合同及其履行情況 托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、 租賃公司資產(chǎn)事項(xiàng) 湘計(jì)算機(jī) 2020年度報(bào)告 29 報(bào)告期內(nèi)，本公司控股子公司邵陽(yáng)寶慶海 量電池有限公司繼續(xù)委托給香港生力電池有限公司經(jīng)營(yíng)管理。 此事項(xiàng)已經(jīng)在 2020 年 10 月 26 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上公布的公司 2020 年第三季度報(bào)告中進(jìn)行了較詳細(xì)的披露。 重大擔(dān)保事項(xiàng) 報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司長(zhǎng)沙湘計(jì)華湘計(jì)算機(jī)有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行簽署總額度不超過(guò) 1 億元人民幣的買方信貸協(xié)議，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，公司董事會(huì)同意承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。該協(xié)議 2020 年已實(shí)施 26,819, 元， 占公司 2020 年末凈資產(chǎn)的 %。此外，公司控股子公司 長(zhǎng)沙長(zhǎng) 遠(yuǎn)電子信息技術(shù)有限公司和湖南湘計(jì)信息軟件股份有限公司分別為控股子公司 長(zhǎng)沙博路通信息 技術(shù)有限公司各提供了 100 萬(wàn)元貸款擔(dān)保。 報(bào)告期內(nèi)本公司沒(méi)有屬于《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》要求披露的違規(guī)擔(dān)保情況。 委托資產(chǎn)管理事項(xiàng) 報(bào)告期內(nèi)，公司下屬控股子公司 深圳市泰富投資有限公司（下稱：委托人）于 2020 年 1 月 15 日與湘財(cái)證券有限責(zé)任公司（下稱：管理人）簽定《委托資產(chǎn)管理合同》。委托人將短期閑置資金人民幣貳仟萬(wàn)元整委托管理人進(jìn)行投資管理。該項(xiàng)委托資產(chǎn)用于投資擬上市或已上市的有價(jià) 證券，包括但不限于股票、債券、基金等。委托管理期限為 2020年 1月 16日至 2020年 12 月 25日。此事項(xiàng)已經(jīng)在 2020年 1 月 18 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》進(jìn)行了披露。委托人已于 2020 年 12 月 25 日收回本金 2020 萬(wàn)元及投資收益 萬(wàn)元。 其他重大合同 報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司上海湘計(jì)長(zhǎng)江信息設(shè)備有限公司于 2020 年 11 月將 13,292, 元的銀行承兌匯票已質(zhì)押給銀行，質(zhì)押期限為 3 個(gè)月。 五、公司或持股 5%以上股東承諾事項(xiàng) 公司第一大股東中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī) 集團(tuán)公司于 2020 年 12 月31 日與卓京投資控股有限公司簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，則卓京投資控股有限公司將成為本公司第一大股東。卓京控股在《收購(gòu)報(bào)告書》中承諾：三年內(nèi)不向第三方轉(zhuǎn)讓本次受讓之湘計(jì)算機(jī)股權(quán)；在一年內(nèi)沒(méi)有計(jì)劃改變湘計(jì)算機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)湘計(jì)算機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)做出重大調(diào)整；在一年內(nèi)沒(méi)有計(jì)劃對(duì)湘計(jì)算機(jī)的重大資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行處置或采取其他類似的重大決策。 其他持股 5%以上股東未披露有承諾事項(xiàng)。 湘計(jì)算機(jī) 2020年度報(bào)告 30 六、公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)聘請(qǐng)湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為 公司財(cái)務(wù)審計(jì) 機(jī)構(gòu)。公司自上市以來(lái)一直聘請(qǐng)?jiān)摴緸樨?cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。該公司已連續(xù) 八 年為公司提供審計(jì)服務(wù)。公司在 2020 年年度報(bào)告的審計(jì)工作中，已按規(guī)定的要求變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。 聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付的報(bào)酬情況 報(bào)告期內(nèi)，向會(huì)計(jì)師事務(wù)所共支付年度審計(jì)費(fèi) 70 萬(wàn)元，公司承擔(dān)其審計(jì)期間的差旅費(fèi)用。 七、報(bào)告期內(nèi)，公司、公司董事會(huì)及董事未有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開譴責(zé)的情況發(fā)生。 八、公司大股東變化情況 報(bào)告期內(nèi)，公司第一大股東中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司于 2020 年12 月 31 日與卓京控股投資有限公司簽 訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，長(zhǎng)城集團(tuán)將所持本公司國(guó)有法人股 25%及所持湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司 65%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給卓京控股。本公司于 2020 年 1 月 2 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了《關(guān)于本公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的提示性公告》、《湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司持股變動(dòng)報(bào)告書》、《湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要》； 2020 年 1 月 14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了《湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司就卓京控股收購(gòu)事宜致全體股東報(bào)告書》；在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的無(wú)異議函后，于 2020 年 2 月 25 日在《中國(guó) 證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了《湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》全文。目前，該股權(quán)正在國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)審批，尚未過(guò)戶。 湘計(jì)算機(jī) 2020年度報(bào)告 31 第十一節(jié)、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 一、審計(jì)報(bào)告 公司財(cái)務(wù)業(yè)經(jīng) 湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師周重揆、嚴(yán)萍審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。 審 計(jì) 報(bào) 告 開元所（ 2020）股審字第 031 號(hào) 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司全體股東 ： 我們審計(jì)了后附的湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱貴公司）2020 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表以及合并資產(chǎn)負(fù)債表、 2020 年度的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表以及合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、 2020 年度的現(xiàn)金流量表以及合并現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。 我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以合理確信會(huì)計(jì)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)管理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和做出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。我們相信，我們 的審計(jì)工作為發(fā)表審計(jì)意見提供了合理的基礎(chǔ)。 我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司 2020 年 12月 31 日的財(cái)務(wù)狀況、以及 2020 年度的經(jīng)營(yíng)成果和 2020 年度的現(xiàn)金流量。 湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：周重揆 中國(guó)長(zhǎng)沙市 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：嚴(yán)萍 2020 年 04 月 3 日 二 、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 湘計(jì)算機(jī) 2020年度報(bào)告 32 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：湖南 計(jì)算機(jī)股份有限公司 單位：（人民幣）元 項(xiàng)目 附注 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 流動(dòng)資產(chǎn) : 貨幣資金 51 268,969, 146,316, 386,954, 261,635, 短期投資 52 130,935, 130,834, 7,001, 908, 應(yīng)收票據(jù) 53 9,220, 158, 650, 應(yīng)收股利 54 1,000, 27,498, 19,530, 應(yīng)收利息 55 1,508, 1,508, 1,760, 1,760, 應(yīng)收賬款 56 250,437, 117,917, 207,175, 131,991, 其他應(yīng)收款 57 56,990, 70,336, 62,865, 52,187, 預(yù)付賬款 58 50,982, 30,884, 86,812, 70,577, 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 59 261,327, 125,330