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正文內(nèi)容

公司借款管理制度(編輯修改稿)

2025-06-18 23:05 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一定要填寫好對(duì)方單位的名稱及金額,才能將支票交給對(duì)方,并且收款單位要與所收發(fā)票上注明的單位相符。 七、 按照誰(shuí)借款,誰(shuí)使用,誰(shuí)歸還的原則,不允許代替他人借款,或以他人名義借款。 八、 公派業(yè)務(wù)借款應(yīng)專款專用,嚴(yán)禁公款私用 。 九、 備用金應(yīng)專款專用,財(cái)務(wù)部有權(quán)檢查備用金的使用情況。備用金借款實(shí)行“前帳不清、后款不借”原則,報(bào)銷還款后仍有超周轉(zhuǎn)金額度借款的,財(cái)務(wù)部將拒 絕繼續(xù)借支(董事長(zhǎng)特批的除外)。所有借支備用金的部門員工,在年度終了前或離崗時(shí)應(yīng)將所借備用周轉(zhuǎn)金結(jié)清。 第六條 借款額度控制及管理: 一、 額度控制 (一) 因公出差人員借款限額,按預(yù)計(jì)出差天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)核定: 車 船票、飛機(jī)票按預(yù)計(jì)金額借款; 如有特殊原因需增加款項(xiàng)時(shí),應(yīng)在借款單上闡明理由。 (二)、 零星物資采購(gòu),按計(jì)劃金額借款。 (三)、 周轉(zhuǎn)金、備用金的限額,按財(cái)務(wù)部核定的數(shù)額借款。 (四) 其他借款應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫借款單,不得多借。 二、 其他 借款管理 規(guī)定 (一) 員工借支現(xiàn)金前必須預(yù)計(jì)合理的借支額度,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行額度的審核,超出合理范圍的員工借款,財(cái)務(wù)部門不予借支。 (二) 一次借支現(xiàn)金 1000 元以上的部門,要提前 1 個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部。 (三) 特殊情況下超本制度規(guī)定的借款業(yè)務(wù):?jiǎn)T工因公借款 及 員工備用周轉(zhuǎn)金借款業(yè)務(wù) ,如果業(yè)務(wù)已完成但因?qū)嶋H情況業(yè)務(wù)單據(jù)未能由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人部門領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)確簽 ,而不能報(bào)銷 ,又因工作需要新借款而超借款額度時(shí),可 將 原業(yè)務(wù)單據(jù)簽名并交至財(cái)務(wù)部出納員處備存,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理新借款,經(jīng)辦人要對(duì)交出納員處的單據(jù)做傳遞記錄,并及時(shí)簽字報(bào)銷處理。 (四) 借款單內(nèi)均應(yīng)注明借款、還款時(shí)間及借款用途。個(gè)人因私借款還款時(shí)間由財(cái)務(wù)核定,董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)批準(zhǔn)。 (五) 借條單原則上應(yīng)掛帳,鑒于公司實(shí)際情況,除備用金借條掛帳外,其它臨時(shí)因公借款及個(gè)人因私借款的借款單存于出納員處,不作入帳處理,由出納員在報(bào)銷時(shí)扣減借款,但對(duì)于月末仍未還款的借款單,財(cái)務(wù)部均予以掛帳,并按本規(guī)定相應(yīng)條款進(jìn)行處
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