【文章內(nèi)容簡介】 交易的收入：裝修收入、材料收入，涉及內(nèi)部交易的收入類別聯(lián)查明細(xì)時(shí)，需要計(jì)算 內(nèi)部交易部分及合并后的數(shù)，計(jì)算公式如下： 1） 內(nèi)部交易部分從輔助核算客商性質(zhì)定義判斷 2） 合并合并后的數(shù) =匯總數(shù) 內(nèi)部交易部分 聯(lián)查明細(xì)表格舉例 ： 分公司 1 材料收入（匯總數(shù)） 內(nèi)部交易部分 合并后的收入 客商 1 客商 2 客商 3 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 銷售收入預(yù)算 分析 財(cái)務(wù)確認(rèn)收入執(zhí)行情況 分析維度：組織機(jī)構(gòu)（集團(tuán)、區(qū)域、項(xiàng)目公司）、 期間 （年、季、月）、業(yè)態(tài)、樓盤項(xiàng)目 分析度量：實(shí)際確認(rèn)收入、累計(jì)確認(rèn)收入、預(yù)計(jì)銷售 分析方法：結(jié)構(gòu)分析 展現(xiàn)方式：圖、表 數(shù)據(jù)源： NC 財(cái)務(wù)系統(tǒng)、 EXCEL 表格 方案來源：深圳恒盛、中海地產(chǎn) 集團(tuán)財(cái)務(wù)確認(rèn)收入執(zhí)行情況匯總數(shù)據(jù)： 集團(tuán)公司 分析業(yè)態(tài) 目 N 年年度預(yù)算 N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 * 月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行數(shù) N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 約束條件： ：涉及鉆取功能時(shí)，是在會(huì)計(jì)主體和會(huì)計(jì)賬簿確定的前提下，按其它維度鉆取。 ：結(jié)構(gòu)分析不涉及跨年度 ： Etl抽取 每月 的數(shù)據(jù)，考慮 ods 鉆取表樣： 由集團(tuán)公司鉆取列示區(qū)域財(cái)務(wù)確認(rèn)收入執(zhí)行情況表 分析 區(qū)域 業(yè)態(tài) N 年年度預(yù)算 N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 * 月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行數(shù) N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 華東區(qū) 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 合計(jì) 上海 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 。 。 由區(qū)域鉆取列示項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)確認(rèn)收入執(zhí)行情況表 分析 區(qū)域 項(xiàng)目公司 業(yè)態(tài) N 年年度預(yù)算 N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 * 月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行數(shù) N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 華東區(qū) 項(xiàng)目公司 1 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 項(xiàng)目公司 2 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 。。 。 區(qū)域與項(xiàng)目公司有從屬關(guān)系 由項(xiàng)目公司鉆取列示項(xiàng)目樓盤財(cái)務(wù)確認(rèn)收入執(zhí)行情況表 項(xiàng)目樓盤 業(yè)態(tài) N 年年度預(yù)算 N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 * 月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行數(shù) N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) XX 項(xiàng)目一期 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 合計(jì) XX 項(xiàng)目二期 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 。 。 預(yù)收收入執(zhí)行情況說明 分析維度：組織機(jī)構(gòu)（集團(tuán)、區(qū)域、項(xiàng)目公司）、 期間 （年、季、月）、業(yè)態(tài)、樓盤項(xiàng)目 分析度量：實(shí)際 預(yù)收 收入、累計(jì) 預(yù)收收入、預(yù)收收入預(yù)算 分析方法：結(jié)構(gòu)分析 展現(xiàn)方式：圖、表 數(shù)據(jù)源： NC 財(cái)務(wù)系統(tǒng)、 EXCEL 表格 集團(tuán)預(yù)售收入執(zhí)行情況匯總數(shù)據(jù)： 方案來源：深圳恒盛、中海地產(chǎn) 集團(tuán)公司 分析業(yè)態(tài) 目 N 年年度預(yù)算 N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 * 月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行數(shù) N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 約束條件： ：涉及鉆取功能時(shí)，是在會(huì)計(jì)主體和會(huì)計(jì)賬簿確定的前提下，按其它維度鉆取。 ：結(jié)構(gòu)分析不涉及跨年度 ： Etl抽取 每月 的數(shù)據(jù)，考慮 ods 鉆取表樣： 由集團(tuán)公司鉆取列示區(qū)域預(yù)售收入執(zhí)行情況表 分析 區(qū)域 業(yè)態(tài) N 年年度預(yù)算 N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 * 月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行數(shù) N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 華東區(qū) 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 上海 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 。 。 由區(qū)域鉆取列示項(xiàng)目公司預(yù)售收入執(zhí)行情況表 分析 區(qū)域 項(xiàng)目公司 業(yè)態(tài) N 年年度預(yù)算 N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 * 月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行數(shù) N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 華東區(qū) 項(xiàng)目公司 1 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 項(xiàng)目公司 2 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 。。 。 區(qū)域與項(xiàng)目公司有從屬關(guān)系 由項(xiàng)目公司鉆取列示項(xiàng)目樓盤預(yù)售收入執(zhí)行情況表 項(xiàng)目樓盤 業(yè)態(tài) N 年年度預(yù)算 N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 * 月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行數(shù) N 年 1*月累計(jì)執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 XX 項(xiàng)目一期 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) XX 項(xiàng)目二期 住宅 商鋪 車庫 酒店式公寓 。 合計(jì) 。 。 2． 利潤分析 利潤 表 分析 分析維度： 項(xiàng)目 公司、 區(qū)域、 期間 分析度量：實(shí)際值、預(yù)算值 分析方法：統(tǒng)計(jì) 對比分析 、 展現(xiàn)方式：圖、表（圖形、表格樣式可自選） 數(shù)據(jù)來源： NC 財(cái)務(wù)系統(tǒng)個(gè)、 EXCEL 表 推薦圖形：柱狀圖 方案來源：深圳恒盛 表 舉例 ： 集團(tuán) 利潤表 利潤項(xiàng)目 當(dāng)期實(shí)際值 當(dāng)期預(yù)算值 差異 相對數(shù) 絕對數(shù) 一 銷售收入 合計(jì)銷售收入 (元 ) 減： 銷售部分費(fèi)用 營銷稅金(%) 營銷費(fèi)用 (3%) 項(xiàng)目投資 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 出售部分： 土地款 前期工程費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 建安工程費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi) (不含利息 ) 室內(nèi)裝修 公共設(shè)施費(fèi) 其他（維修基金等） 利息費(fèi)用 出售部分利息 土地增值稅 二 租賃利潤 加： 租賃收入（元） 減： 租賃部分營運(yùn)費(fèi)用 商業(yè)營運(yùn)費(fèi)用（ 40%） 車庫營運(yùn)費(fèi)用（ 20%） 三 稅前利潤 減： 所得稅 出售 出租 四 稅后利潤 附注：向下鉆取可聯(lián)查區(qū)域、項(xiàng)目公司（項(xiàng)目）利潤表分析 利潤構(gòu)成分析 分析維度： 集團(tuán)、 區(qū)域、公司、業(yè)態(tài)、 產(chǎn)品業(yè)務(wù)線（售樓、出租、酒店等） 分析度量：實(shí)際值 分析方法：統(tǒng)計(jì)，可鉆?。慌判颍ò匆欢ㄒ?guī)則，比如由差到高排序） 展現(xiàn)方式：圖、表（圖形、表格樣式可自選） 推薦圖形：餅狀圖 方案來源：深圳恒盛 集團(tuán)利潤構(gòu)成表 利潤項(xiàng)目 1 月 2 月 3 月 。 12 月 一 銷售收入 合計(jì)銷售收入 (元 ) 減： 銷售部分費(fèi)用 營銷稅金(%) 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 營銷費(fèi)用(3%) 項(xiàng)目投資 出售部分： 土地款 前期工程費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 建安工程費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi) (不含利息 ) 室內(nèi)裝修 公共設(shè)施費(fèi) 其他（維修基金等） 利息費(fèi)用 出售部分利息 土地增值稅 二 租賃利潤 加： 租賃收入（元） 減： 租賃部分營運(yùn)費(fèi)用 商業(yè)營運(yùn)費(fèi)用（ 40%） 車庫