財(cái)務(wù)處流程圖(編輯修改稿)
2025-06-18 15:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部長(zhǎng)審核 固定 資產(chǎn)、 招待 費(fèi)等 特殊 性開(kāi) 支報(bào) 主管 總經(jīng) 理、 副總 經(jīng)理 批準(zhǔn) 出版社 報(bào)銷、借款、領(lǐng)款流程 產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)科工作流程 到出版社財(cái)務(wù)科填制報(bào)銷憑單或 借款單或領(lǐng)取稿酬標(biāo)準(zhǔn)通知單 社長(zhǎng)審批、簽字 出版社財(cái)務(wù)科審核、編制記賬憑證 出納憑審核后的記賬憑證付款或開(kāi)具 銀行支票，受票人簽字 原始憑證，由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字， 企業(yè)負(fù)責(zé)人審批 產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)科審核、編制賬憑證 出納根據(jù)記賬憑證付款 （現(xiàn)金或支票）， 受票人須在支票存根上簽字 1基建財(cái)務(wù)辦理暫付款流程 （ 1）借款 （ 2）結(jié)賬 在校教職工人員 填寫(xiě)河海大學(xué)借款憑證，由借款人、基建處負(fù)責(zé)人簽名，專項(xiàng)資金由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名 基建材料、設(shè)備 借款、工程配套 基金借款、代扣 代繳借款等。 專項(xiàng)資金差旅費(fèi) 借款：外地出差 申請(qǐng)單或會(huì)議通知 專項(xiàng)資金設(shè)備購(gòu)置 借款：資金預(yù)算 審 核 出 納 借款人持原始憑證和借款單、材料驗(yàn)收單及固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、經(jīng)費(fèi)本 編制記賬憑證、退回借款單或開(kāi)取收據(jù) 出 納 出納收回借款 1基建財(cái)務(wù)領(lǐng)用、銷支票流程 （ 1）領(lǐng)用 （ 2）銷支票 1醫(yī)院財(cái)務(wù)科借款、報(bào)銷工作流程 （ 1）借款 經(jīng)辦人員 填寫(xiě)河海大學(xué)基建支票領(lǐng)用單，注明用途、限額、收款單位等，由領(lǐng)用人、基建處負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）簽名 審 核 出 納 簽發(fā)支票，領(lǐng)用人 在支票薄簽名 經(jīng)辦人員 領(lǐng)用人持原始憑證，由經(jīng)辦人、單位負(fù)責(zé)人簽名 審核、編制記賬憑證 出 納 銷支票 職工在外醫(yī)院住院需要借款，憑住院通知單、本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字 ； 學(xué)生住院經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字 醫(yī)院院長(zhǎng)審核、簽字 醫(yī)院財(cái)務(wù)科審核、編制記賬憑證（職工借款 交押金 20%，離休干部交押金 10%） 出納付款 （ 2）職工醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷
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