財務(wù)處流程圖(編輯修改稿)
2025-06-18 15:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部長審核 固定 資產(chǎn)、 招待 費(fèi)等 特殊 性開 支報 主管 總經(jīng) 理、 副總 經(jīng)理 批準(zhǔn) 出版社 報銷、借款、領(lǐng)款流程 產(chǎn)業(yè)財務(wù)科工作流程 到出版社財務(wù)科填制報銷憑單或 借款單或領(lǐng)取稿酬標(biāo)準(zhǔn)通知單 社長審批、簽字 出版社財務(wù)科審核、編制記賬憑證 出納憑審核后的記賬憑證付款或開具 銀行支票，受票人簽字 原始憑證，由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字， 企業(yè)負(fù)責(zé)人審批 產(chǎn)業(yè)財務(wù)科審核、編制賬憑證 出納根據(jù)記賬憑證付款 （現(xiàn)金或支票）， 受票人須在支票存根上簽字 1基建財務(wù)辦理暫付款流程 （ 1）借款 （ 2）結(jié)賬 在校教職工人員 填寫河海大學(xué)借款憑證，由借款人、基建處負(fù)責(zé)人簽名，專項(xiàng)資金由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名 基建材料、設(shè)備 借款、工程配套 基金借款、代扣 代繳借款等。 專項(xiàng)資金差旅費(fèi) 借款：外地出差 申請單或會議通知 專項(xiàng)資金設(shè)備購置 借款：資金預(yù)算 審 核 出 納 借款人持原始憑證和借款單、材料驗(yàn)收單及固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、經(jīng)費(fèi)本 編制記賬憑證、退回借款單或開取收據(jù) 出 納 出納收回借款 1基建財務(wù)領(lǐng)用、銷支票流程 （ 1）領(lǐng)用 （ 2）銷支票 1醫(yī)院財務(wù)科借款、報銷工作流程 （ 1）借款 經(jīng)辦人員 填寫河海大學(xué)基建支票領(lǐng)用單，注明用途、限額、收款單位等，由領(lǐng)用人、基建處負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）簽名 審 核 出 納 簽發(fā)支票，領(lǐng)用人 在支票薄簽名 經(jīng)辦人員 領(lǐng)用人持原始憑證，由經(jīng)辦人、單位負(fù)責(zé)人簽名 審核、編制記賬憑證 出 納 銷支票 職工在外醫(yī)院住院需要借款，憑住院通知單、本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字 ； 學(xué)生住院經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字 醫(yī)院院長審核、簽字 醫(yī)院財務(wù)科審核、編制記賬憑證（職工借款 交押金 20%，離休干部交押金 10%） 出納付款 （ 2）職工醫(yī)藥費(fèi)報銷
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