【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 LICY amp。 PROCEDURE部 門:分 部 門:Department: 財(cái)務(wù)部Outlet: 出納工作任務(wù):涉及員工:Task: 工資計(jì)算To: 工資核算員籌 備:審 批:Prepared by: 總會(huì)計(jì)師 Checked by: 劉繼杰 日 期:編 號(hào):Date: 二〇〇〇年三月Reference : ACC. / 015 規(guī) 定：Policy： 認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)計(jì)算出員工工資。 程 序：Procedures： 工資計(jì)算天數(shù)按當(dāng)月應(yīng)出勤天數(shù)計(jì)算； 日工資按每人每月工資總額除以當(dāng)月應(yīng)出勤天數(shù)計(jì)算； 病假、事假等工資的扣款按員工守則辦理；1 考勤截止日期為每月最后一天；1 人事部于次月3日將考勤、發(fā)工資人員的名單，基本工資等計(jì)算工資所需的一切資料報(bào)至財(cái)務(wù)部；1 財(cái)務(wù)部將于次月5日將做好的工資表交復(fù)核人復(fù)核，并送財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批后將工資表退財(cái)務(wù)部；1 次月12日為發(fā)薪日；1 如上述條文有所改動(dòng)，財(cái)務(wù)部將盡早通知各部門。規(guī) 定 及 程 序POLICY amp。 PROCEDURE部 門:分 部 門:Department: 財(cái)務(wù)部Outlet: 成本控制部工作任務(wù):涉及員工:Task: 固定資產(chǎn)管理辦法To: 籌 備:審 批:Prepared by: 總會(huì)計(jì)師 Checked by: 劉繼杰 日 期:編 號(hào):Date: 二〇〇〇年三月Reference : ACC. / 016 規(guī) 定：Policy： 程 序：Procedures： 酒店全部固定資產(chǎn)，包括主樓、職工宿舍、機(jī)械設(shè)備、汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，實(shí)物管理則按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原則進(jìn)行分工。房屋的大修理及機(jī)器設(shè)備的維修制度由工程部負(fù)責(zé)制訂。 固定資產(chǎn)每年年終必須進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到實(shí)物和帳表記錄相符、核算資料正確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失部分，要查明原因，明確責(zé)任，作出適當(dāng)處理。 固定資產(chǎn)折舊方法按照固定資產(chǎn)的類別和旅游企業(yè)規(guī)定的固定資產(chǎn)折舊年限計(jì)提。規(guī) 定 及 程 序POLICY amp。 PROCEDURE部 門:分 部 門:Department: 財(cái)務(wù)部Outlet: 成本控制部工作任務(wù):涉及員工:Task: 酒店會(huì)計(jì)檔案保管期限To: 籌 備:審 批:Prepared by: 總會(huì)計(jì)師 Checked by: 劉繼杰 日 期:編 號(hào):Date: 二〇〇〇年三月Reference : ACC. / 017 規(guī) 定：Policy： 程 序：Procedures：遵照中華人民共和國《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，對(duì)本酒店會(huì)計(jì)檔案保管期限列表如下：一、 會(huì)計(jì)憑證類：原始憑證、記帳憑證和匯總憑證 15年 其中：涉及外事和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)憑證 永久2 、銀行存款余額調(diào)節(jié)表 3年二、 會(huì)計(jì)帳簿類日記帳 15年 其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳 25年明細(xì)帳 15年總帳 15年（包括日記帳）固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保存5年輔助帳簿 15年涉及外事和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)帳簿 永久三、 會(huì)計(jì)報(bào)表類主要財(cái)務(wù)指標(biāo)快報(bào) 3年 （包括文字分析）月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表 5年 （包括文字分析）1年度會(huì)計(jì)報(bào)表（決算） 永久 （包括文字分析）四、 其他類1會(huì)計(jì)移交清冊(cè) 15年1會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè) 25年1會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè) 25年規(guī) 定 及 程 序POLICY amp。 PROCEDURE部 門:分 部 門:Department: 財(cái)務(wù)部Outlet: 財(cái)務(wù)運(yùn)作部經(jīng)理工作任務(wù):涉及員工:Task: 信貸部人員編制To: 財(cái)務(wù)運(yùn)作部籌 備:審 批:Prepared by: 總會(huì)計(jì)師 Checked by: 劉繼杰 日 期:編 號(hào):Date: 二〇〇〇年三月Reference : ACC. / 018 人員設(shè)置： 共30人，其中經(jīng)理1人，主任3人，領(lǐng)班8人，職員18人 餐娛收銀主任1 商場(chǎng)領(lǐng)班1 餐娛收銀領(lǐng)班2 餐娛收銀員7 售貨員4前臺(tái)收銀領(lǐng)班2 前臺(tái)收銀主任1 財(cái)務(wù)運(yùn)作部經(jīng)理1 前臺(tái)收銀員5 信貸領(lǐng)班2 稽核主任1 稽核領(lǐng)班1 稽核員 2程 序：Procedures： 規(guī) 定 及 程 序POLICY amp。 PROCEDURE部 門:分 部 門:Department: 財(cái)務(wù)部Outlet: 財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù):涉及員工:Task: 餐廳收銀工作流程To: 餐廳收銀員籌 備:審 批:Prepared by: 總會(huì)計(jì)師 Checked by: 劉繼杰 日 期:編 號(hào):Date: 二〇〇〇年三月Reference : ACC. / 019 規(guī) 定：Policy： 為客人提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確、不錯(cuò)、不漏地為客人為理結(jié)算。 與該餐廳服務(wù)員協(xié)調(diào)配合。 程 序：Procedures： 一、帳單編制程序一 ： 餐廳服務(wù)員依照客人所點(diǎn)菜式清楚地寫在食品卡上，點(diǎn)菜完畢回收銀臺(tái)寫水單，一般為一式三聯(lián)單，由收銀蓋餐廳章后留一聯(lián)于收銀臺(tái)，以入帳（食品卡卡頭交收銀員）。 若客人稍后再次點(diǎn)菜，服務(wù)員則用另一份新的水單按上述程序處理；在任何情況下，如客人要求更改或取消菜式、酒水，服務(wù)員必須要得到樓面或酒吧人員同意才可以更改、取消，并且必須由樓面主任級(jí)或以上人員在點(diǎn)菜單連同出品聯(lián)簽名更改、取消，否則收銀員不予將該菜式價(jià)格更改或取消； 及時(shí)將水單入電腦，在空暇時(shí)應(yīng)核查水單與帳單項(xiàng)目是否符合，有無錯(cuò)入、漏入情況。 二、帳單編制程序二： 如果客人所點(diǎn)的菜式餐牌上沒有，應(yīng)迅速詢問廳面經(jīng)理，廳面經(jīng)理以書面形式或在菜單上簽署確認(rèn)。 如果點(diǎn)菜單由營(yíng)業(yè)部開大單時(shí)，收銀員按大單金額入帳。 三、現(xiàn)金結(jié)帳程序： 服務(wù)員將食品卡交收銀員，收銀員打出預(yù)結(jié)帳單，交服務(wù)員收款。 收銀員將現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)清楚，并驗(yàn)明真?zhèn)危虺鰩危êY(jié)算方式）。 服務(wù)員點(diǎn)清楚，收銀員找付的差額，將差額及帳單第二聯(lián)送交客人。 收銀員把帳單第一聯(lián)連同附件用訂書機(jī)訂好，然后將帳單放在相應(yīng)的地方。四、 支票結(jié)帳： 只接受境內(nèi)的、當(dāng)?shù)氐娜嗣駧胖薄?人民幣支票分現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種，支票使用最低起點(diǎn)100元。 票面要求：必須有單位公章及出納或指定法人代表私章、對(duì)方銀行帳號(hào)、印鑒清晰無涂改，票面無折疊的痕跡及缺損。 填票的要求：收銀員提供收款單位名稱，即“麗江官房大酒店股份有限公司”（只限轉(zhuǎn)帳支票）、消費(fèi)金額給客人，由客人自已填寫，若客人要求收銀員填寫，收銀員應(yīng)小心填寫，須注意填寫支票只能用黑色水筆。 在交班本或帳單上抄下客人工作證號(hào)碼或身份證號(hào)碼、聯(lián)系人姓名、使用單位電話號(hào)碼。 填妥支票后，將支票號(hào)碼打印在帳單上，并打出帳單的結(jié)算方式，將一聯(lián)送交客人。 不得使用支票套取現(xiàn)金。 五、信用卡簽帳 服務(wù)員將信用卡、身份證或軍官證、居留證送交收銀員。 收銀員核對(duì)該信用卡是否是本酒店可接受的其中一款； 收銀員檢查信用卡的有效期； 收銀員核對(duì)核信用卡公司的最新止付名單； 收銀員核對(duì)總消費(fèi)數(shù)是否超過該信用卡的使用限額，若超過，即打電話到該信用卡公司索取授權(quán)號(hào)碼（手工的威薩卡及萬事達(dá)卡，無論金額大小每筆均須授權(quán)）； 確定了客人的信用卡是有效可使用時(shí)，收銀員繼續(xù)下列程序； 把信用卡轆在簽購帳單上； 把客人消費(fèi)合計(jì)數(shù)填寫在信用卡簽購單上； 將證件號(hào)碼填寫在簽購單上，外卡不須客人出示護(hù)照；經(jīng)手人在簽購單右下角簽名。 將帳單、信用卡簽購單交服務(wù)員。（彩照卡客人須到收銀臺(tái)辦理結(jié)帳）1 服務(wù)員請(qǐng)客人在信用卡簽購單上簽名。1 服務(wù)員將簽署的信用卡簽購單交收銀員。1 收銀員核對(duì)簽署式樣無誤后，把身份證、信用卡及信用卡持卡人聯(lián)交服務(wù)員給客人。1 把帳單放入收銀機(jī)印單位置，打出結(jié)算方式。 六、簽單掛帳 簽單掛帳必須依照酒店既定的信用記帳制度辦理，手續(xù)不完備地不論任何人士，一律不得給予簽單掛帳。 客人結(jié)帳要求簽單掛帳，收銀員請(qǐng)有權(quán)簽單的客人在帳單上簽署。 不予開發(fā)票。 七、相關(guān)廳面服務(wù)員應(yīng)積極配合收銀員的工作，盡早將食品及酒水的水單送交收銀，并用統(tǒng)一、規(guī)范的名稱、數(shù)量，以免歧意，若屬簽單掛帳，積極與簽單人聯(lián)系并請(qǐng)客人簽單。 八、每班次工作結(jié)束，須編制班次報(bào)表，并就有關(guān)事宜記錄在交班本上。 規(guī) 定 及 程 序POLICY amp。 PROCEDURE部 門:分 部 門:Department: 財(cái)務(wù)部Outlet: 財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù):涉及員工:Task: 娛樂收銀程序To: 娛樂收銀員籌 備:審 批:Prepared by: 總會(huì)計(jì)師 Checked by: 劉繼杰 日 期:編 號(hào):Date: 二〇〇〇年三月Reference : ACC. / 020 規(guī) 定：Policy： 優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供服務(wù)。 結(jié)帳的快速準(zhǔn)確不錯(cuò)不漏。 程 序：Procedures： 收銀員在接到通知開始計(jì)時(shí)收費(fèi)后，應(yīng)按規(guī)定開列出帳單，并在記錄本上記錄客人開始消費(fèi)的時(shí)間（主要在棋牌室、臺(tái)球室、網(wǎng)球場(chǎng)。桑拿服務(wù)員開具的鐘數(shù)收費(fèi)，歌舞廳KTV包房按包房費(fèi)收，大廳按人數(shù)計(jì)費(fèi)，保齡球按局?jǐn)?shù)收費(fèi)）。 收銀員每收到一張水單必須蓋章，并根據(jù)水單將客人的消費(fèi)輸入電腦，在客人要求結(jié)帳前把帳單準(zhǔn)備好，在空暇時(shí)，應(yīng)查看水單與帳單項(xiàng)目是否相符，有無錯(cuò)入、漏入情況。 客人結(jié)帳后，在電腦上按照相應(yīng)的方式將帳單結(jié)算出來。 如有取消，更改水單或給予客人優(yōu)惠，均需部門主管以上管理人員簽字認(rèn)可，職務(wù)不同權(quán)限不同。 各點(diǎn)收銀員在保證收清帳款，切實(shí)起到財(cái)務(wù)監(jiān)督作用的前提下，應(yīng)盡力配合各營(yíng)業(yè)部門做好服務(wù)工作。規(guī) 定 及 程 序POLICY amp。 PROCEDURE部 門:分 部 門:Department: 財(cái)務(wù)部Outlet: 財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù):涉及員工:Task: 前臺(tái)收銀程序（散客）To: 前臺(tái)收銀員籌 備:審 批:Prepared by: 總會(huì)計(jì)師 Checked by: 劉繼杰 日 期:編 號(hào):Date: 二〇〇〇年三月Reference : ACC. / 021 規(guī) 定：Policy： 優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供服務(wù)。 結(jié)帳的快速準(zhǔn)確，不錯(cuò)不漏。程 序：Procedures：散客入住的工作程序 由前廳接待員為客人辦理登記手續(xù)，客人填寫入住登記表（R/C）； 客人登記RC單時(shí)，接待會(huì)打電話給前臺(tái)收銀，由前臺(tái)收銀向客人收取押金； 收銀員：報(bào)以親切的微笑，熱情問好；根據(jù)R/C的資料檢查房?jī)r(jià)、離店日期、付款方式，計(jì)算所交押金：預(yù)交押金 = 凈房?jī)r(jià)間夜數(shù)2 接待將RC單或指令傳給前臺(tái)收銀后，前臺(tái)收銀再仔細(xì)檢查RC單上的房?jī)r(jià)與電腦中的房?jī)r(jià)是否相符； 客人認(rèn)可后，以下幾種方式預(yù)交租金；A、 現(xiàn)金:請(qǐng)客人付款，收銀點(diǎn)好放好，收銀員開出一式三聯(lián)押金收據(jù)；在R/C上注明押金數(shù)。B、 支票：(1) 只接受境內(nèi)的、當(dāng)?shù)氐娜嗣駧胖薄?2) 人民幣支票分現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種，支票使用最低