銷售財務管理制度(編輯修改稿)
2025-01-21 19:35 本頁面
【文章內容簡介】 市場 部應對發(fā)貨清單回單予以跟進，并將其交予財務部備案。 分公司 業(yè)務員及 其主管負有將回單及時寄回或催促寄回公司的義務，否則該筆回款不得計算業(yè)務提成。 第三章 銷售貨款及發(fā)票管理 第十條 銷售收款 客戶應據(jù)合同要求，及時將貨款匯到本公司指定銀行帳戶。 未經財務允許，業(yè)務員原則上不得收取客戶的遠期支票，對于收到遠期支票，必須經授權批準手續(xù)后才能辦理發(fā)貨相關手續(xù)。 業(yè)務員原則上不得收取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票，特殊情況需收取現(xiàn)金的，必須取得財務主管人員同意，業(yè)務員應及時將所收取的現(xiàn)金電匯到本公司指定的銀行帳戶，市場部經理負有監(jiān)督的責任。 第十一條 銷售發(fā)票 本公司所有銷售發(fā)票不論是增值稅發(fā) 票，還是普通發(fā)票，均內含 17%增值稅，財務以開具發(fā)票的當月作為申報納稅的 時 間。財務應建立、健全對發(fā)票的申購、開具、發(fā)放登記手續(xù)，并加強對空白發(fā)票的保管工作。 業(yè)務人員在銷售合同簽定后，在申請發(fā)貨的同時按公司的要求提出開票 書面 申請，以確保公司貨票同行制度。 開票申請中必須提供完整的客戶單位名稱、稅號、開戶行、帳號、地址、電話等詳細的網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 財務管理制度系列之七 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 Page 3 of 4 資料。如客戶資料有變動，應及時書面通知部門內勤并提供客戶變更通知，做好變更登錄。 發(fā)票的領?。喊l(fā)票 由 市場部客服 統(tǒng)一到公司財務部領取，并按照業(yè)務人員提供的客戶收件地址統(tǒng)一郵寄給客戶 ， 客戶必須對發(fā)票回執(zhí)加蓋其公司有效印章，如財務專用章、合同專用章或公章 。 客服 主管人員必須做好發(fā)票的簽收、核對、分發(fā)、郵寄等工作。 發(fā)票的退
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1