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正文內(nèi)容

公司網(wǎng)上銀行管理制度(編輯修改稿)

2025-01-21 08:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 因請假的,必須書面授權(quán)并交接,同時上報集團財務管理中心,出現(xiàn)問題由授權(quán)人承擔責任。未經(jīng)集團財務管理中心經(jīng)理同意,不得更換各公司網(wǎng)銀操作員。 第四章 網(wǎng)銀的日常管理 一、 公司指定出納員所使用計算 機作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務的專用機器,除處理日常工作外,嚴禁使用該機器玩網(wǎng)絡游戲、登錄不良網(wǎng)站,嚴禁任何人擅自下載網(wǎng)絡資源存儲于 本機。 二、 網(wǎng)銀賬戶僅可辦理供應商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi) 的資金支付業(yè)務,嚴禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進行私人款項拆借、挪用。 三、 專用計算 機必須安裝防火墻及殺毒軟件,出納員每周至少進行兩次全盤病毒查殺。 四、 出納員于每周供應商集中付款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金足額存入相關銀行賬戶,次日及時進行劃撥 。 五、 每月終了后、次月 3日前出納員打印網(wǎng)銀月度交易明細,由財務主管負責與相
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