公司網(wǎng)上銀行管理制度-文庫吧
2025-11-12 08:09 本頁面
【正文】 不得在除公司財(cái)務(wù)內(nèi)部電腦以外其他任何電腦下載證書、使用公司網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)。 第三章 網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)的辦理流程 一、 財(cái)務(wù)部利用網(wǎng)銀辦理資金支付業(yè)務(wù)，一律須按公司資金審批程 序規(guī)定，由 經(jīng)辦 人辦妥付款申請手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部出納員進(jìn)行辦理。 二、 出納員初步審核付款申請無誤，插入數(shù)字證書，請求財(cái)務(wù)主管復(fù)核付款申請并輸入登錄密碼進(jìn)入系統(tǒng)，按照付款申請之內(nèi)容逐筆錄入劃款信息，確認(rèn)無 誤，進(jìn)行劃款 ；成功后打印支付憑證。 三、 財(cái)務(wù) 主管必須對(duì)出納員劃款全過程進(jìn)行監(jiān)督，直至劃款完畢、退出網(wǎng)銀系統(tǒng)。 四、 付款完成后，出納員在付款申請單上加蓋“付訖”章，并與財(cái)務(wù)主管同時(shí)在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。 對(duì)于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原始單據(jù)作為記賬憑證。 五、 交接 ： 因特殊原
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