公司網(wǎng)上銀行管理制度(已修改)
2025-12-27 08:09 本頁面
【正文】 某 集團(tuán)網(wǎng)上銀行管理暫行辦法 為加強(qiáng) 集團(tuán) 公司銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財務(wù)管理制度要求，特制定本辦法。 第一章 網(wǎng)銀功能開通 集團(tuán)各 公司因開展業(yè)務(wù)需要開通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由 各公司 財務(wù)部提出書面申請，經(jīng) 各公司總經(jīng)理 核準(zhǔn)， 集團(tuán)財務(wù)管理中心 總經(jīng)理簽批后，由 公司 財務(wù)部指派專人在 集團(tuán) 指定銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。 第二章 網(wǎng)銀相關(guān)密匙、口令的保管 一、 網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時具備登錄口令、數(shù)字證書（加密 U盤）及短信提示三重安全防護(hù)功能，確保賬戶資金安全。 二、 登錄口令由 公司 財務(wù)主管負(fù)責(zé)保管；數(shù)字證書（加密 U盤）由 公司 財務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管；短信提示須預(yù)留 集團(tuán)財務(wù)管理中心經(jīng)理手機(jī)號碼 。 三、 網(wǎng)銀口令應(yīng)定期進(jìn)行變更 。 四、
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