公司網(wǎng)上銀行管理制度-wenkub
2022-12-27 08:09:41 本頁(yè)面
【正文】 二、 登錄口令由 公司 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管；數(shù)字證書(shū)（加密 U盤）由 公司 財(cái)務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管；短信提示須預(yù)留 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理手機(jī)號(hào)碼 。某 集團(tuán)網(wǎng)上銀行管理暫行辦法 為加強(qiáng) 集團(tuán) 公司銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理制度要求，特制定本辦法。 三、 網(wǎng)銀口令應(yīng)定期進(jìn)行變更 。 三、 財(cái)務(wù) 主管必須對(duì)出納員劃款全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，直至劃款完畢、退出網(wǎng)銀系統(tǒng)。未經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理同意，不得更換各公司網(wǎng)銀操作員。 四、 出納員于每周供應(yīng)商集中付款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金足額存入相關(guān)銀行賬戶，次日及時(shí)進(jìn)行劃撥 。 三、 未按本辦法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)的，對(duì)出納員及財(cái)務(wù)主管分別處以 100元罰款處理； 因?qū)徍瞬徽J(rèn)真、操作失誤導(dǎo)致匯劃款項(xiàng)錯(cuò)誤的，視影響大小 對(duì)出納員及財(cái)務(wù)主管
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