公司網(wǎng)上銀行管理辦法-wenkub
2022-12-27 08:09:26 本頁面
【正文】 ”的 “企業(yè)留存聯(lián) ”。 第一章 總則 為 保證公司資金安全， 加強資金收支管理，提高 工作效率 ，特制定本管理辦法 ， 本制度適用于 各運營 公司網(wǎng)上銀行的管理。 運營公司 出納 完成 網(wǎng)銀 開通 手續(xù)后，必須 填寫 “網(wǎng)銀 開通備案 登 記 表 ”（ 編號*************2） 并將 《密碼函》 、 USBKEY、 “網(wǎng)銀開通協(xié)議 ”（企業(yè)留存聯(lián)） 一并呈報 相應(yīng) 運營公司財務(wù)負(fù)責(zé)人 保管 。 （三） 更改初始密碼 **********有限公司 文件編號 ************* 版本 B 管理文件 公司網(wǎng)上銀行管理 制度 起草部門 財務(wù) **** 頁碼 1/7 網(wǎng)銀 操作人員更改初始密碼工作流程 ① 網(wǎng)銀 操作人員 將裝有數(shù)字證書的 USBKEY插入 USB接口 ，登錄網(wǎng)上銀行 地 址 。 ③ 點擊 “USBKEY密碼 ”對話框 ， 輸入初始密碼 ， 進(jìn)入網(wǎng) 上銀行 業(yè)務(wù) 操作 界面 。 （二） 填寫 企業(yè) 信息并加蓋財務(wù) 專用 章、法人章。 一 、 客戶銀行賬戶信息管理 新增客戶 銀 行賬戶信息管理 付款申請人負(fù)責(zé)向?qū)?yīng)公司網(wǎng)銀操作人員提供新客戶的銀行賬戶信息，并保證該客戶銀行賬戶信息的完整準(zhǔn)確。 ② 各運營公司 銀行賬戶登記數(shù)量限制 ：無。 （二） 根據(jù) “付款申請 ”復(fù)核 網(wǎng)銀 操作人員 提交的 “申請資金支付操作 ”中的 客戶名稱、付款金額 。 第四章 網(wǎng)銀業(yè)務(wù)重復(fù)操作的審批管理權(quán)限 一、 網(wǎng)銀 業(yè)務(wù) 重復(fù)操作的審批管理權(quán)限 （一）付款提交不成功， 并確 認(rèn)資金 仍沉淀在本公司銀行帳戶上。 ② 打印 “客戶 退還 該筆付款資金 入賬憑證 ”。 ② 打印 “客戶退還該筆付款資金入賬憑證 ”。 （三） 付款申請 人 提供客戶 銀行帳戶 信息有 誤 導(dǎo)致 付款不成功 。 按照上文 “第三章 中二、三、 ” 具體 工作流程重新操作。移交雙方需正確填寫《網(wǎng) 銀密鑰、密碼移交表》（編號 *************3） 中“ 網(wǎng)銀密鑰與密碼移交登記 ” 欄 的相關(guān)內(nèi)容 ，并辦理相應(yīng)移交手續(xù)。 嚴(yán)禁原網(wǎng)銀密碼保管人將自己的網(wǎng)銀密碼告知新網(wǎng)銀密碼保管人。 四 、屬于上文 “第四章 中 二、網(wǎng)銀業(yè)務(wù) 資金追繳的 管理責(zé)任 ”必須報送 顧問公司總經(jīng)理， 若未造成經(jīng)濟(jì)損失 處 1次 /人罰款 50元 ， 若 造成經(jīng)濟(jì)損失則 由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任 。 **********有限公司 文件編號 ************* 版本 B
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