農村商業(yè)銀行儲蓄通存通兌業(yè)務管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-21 07:04 本頁面
【文章內容簡介】 四、銀行卡的現(xiàn)金管理要求按照銀行卡規(guī)定執(zhí)行。 第三章 通存通兌業(yè)務處理流程 第九條 存款業(yè)務核算 一、代理網點賬 務處理。柜員接到客戶現(xiàn)金及存折，應先審查是否屬通存通兌轄區(qū)所簽發(fā)，存折（存單）要素是否有涂改，審查無誤后，清點現(xiàn) 金并與客戶進行金額核對，柜員將系統(tǒng)交易提示信息與存折（存單）核對無誤后，打印存款憑條交客戶簽字確認，打印的存折（存單）和存款回單交客戶。 二、被代理 網點賬 務處理。被代理 網點營業(yè)終了，打印他代本通存通兌清單、 通兌資金清算表各一份，作 464106 科目傳票附 件，打印他代本匯總憑證作通存通兌儲蓄存款科目貸方傳票，打印本行 通存通兌流水 賬 單獨裝訂保管。 三、總行 清算中心 賬 務處理。營業(yè)終了打印中心通兌資金平衡表作 464105 科目日結單附件，打印中心通存通兌明細表單獨裝訂保管。 第十條 取款業(yè)務核算。 一、 代理 網點的賬 務處理。柜員接到客戶存折（存單），審查是否屬通存通兌轄區(qū)所簽發(fā)，存折（存單）要素是否有涂改，審查無誤后，柜員將系統(tǒng)交易提示信息與存折核對無誤后，打印取款憑條交客戶簽字確認，存單通兌支取時，存單和利息清單交客戶簽字確認，打印的存折、取款回單、利息清單和現(xiàn)金交客戶，取款憑條、存單和利息清單作 464106科目借方傳票。營業(yè)終了，打印本代他通存通兌清單、 通兌資金清算表各一份，作 464106科目傳票附件，打印本行 通存通兌流水 賬 單獨裝訂保管。 二、被代理 網點賬務
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