【文章內(nèi)容簡介】 按批準拖欠工程款額和施工進度、供貨量分期放款。 第三十三條 協(xié)議拖欠工程款工程貸款不論是否付息，都必須簽訂貸款合同，承擔貸款責任。 第三十四條 貸款紀律。內(nèi)部銀行辦理貸款必須堅持原則，秉公辦事，嚴格遵守下列紀律： (一 )不準以權(quán)謀私； (二 )不準貸人情款； (三 )不準對不符合條件的單位貸款； (四 )不準任何人違反貸款程序， 擅自貸款； (五 )不準利用貸款之機辦理個人私事。 第三十五條 內(nèi)部銀行和有關(guān)人員必須執(zhí)行“五不準”制度，自覺抵制不正之風，模范地執(zhí)行有關(guān)政策和各項制度。 第七章 計 息 第三十六條 利息的計算。開戶單位在內(nèi)部銀行的存貸款均應計算利息 (無息拖欠工程款貸款期內(nèi)除外 )。 第三十七條 計算時間。為使內(nèi)外銀行計息時間相應，凡在內(nèi)部銀行存、借款的開戶單位，均按季度計算利息，每季后一月的 20 日為計息日。存、借款的計息時間是從上季最后一個月 21日到本季最后一個月的 20 日．放貸和還款前后期間按實際 天數(shù)計算。 第三十八條 利息的計算方法。存款利息：積數(shù) X 年存款利率247。 360 天 X 存款天數(shù)，貸款利息：積數(shù) X 年貸款利率247。 360天X 貸款天數(shù) (貸款天數(shù)一無息貸款天數(shù) )。 第三十九條 存款利息的劃轉(zhuǎn)．采用直接劃轉(zhuǎn)方式，記入開戶單位存款賬戶內(nèi)。內(nèi)部銀行根據(jù)計算的存款利息表填制“內(nèi)部銀行存款利息計算單”并加蓋“內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)訖章”后返給開戶單位，雙方各留存一聯(lián)，均作為記賬依據(jù)。 第四十條 貸款利息的劃轉(zhuǎn)．采用直接劃轉(zhuǎn)方式，從開戶單位存款中劃出．內(nèi)部銀行根據(jù)開戶單位每一筆貸款合同分別計算貸款利息，井逐筆 填制“內(nèi)部銀行貸款利息通知單”加蓋“內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)訖章”后，雙方各一聯(lián)，均作為記賬依據(jù)。 第八章 一般規(guī)范 第四十一條 各開戶單位填寫票據(jù)和結(jié)算憑證必須做到標準化、規(guī)范化，要求數(shù)字正確、字跡清晰、不潦草、不涂改。 第四十二條 凡需要復寫的票據(jù)和結(jié)算憑證可使用圓珠筆填寫，其他不需要復寫的票據(jù)和憑證一律使用碳素墨水填寫。 第四十三條 大寫金額數(shù)字應用漢字正楷或行書體書寫．書寫的文字力求工整清晰。不準自造簡化字和濫用繁體字，禁止使用連筆字。 第四十四條 中文大寫金額數(shù)字到“元”為止 的，在“元”之后，應寫“整” (或“正” )；在“角”字之后，可以不寫“整”(或“正” )字．大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”(或“正” )字。 第四十五條 中文大寫金額數(shù)字前應標明“人民幣”字樣，大寫金額數(shù)字應緊接“人民幣”字樣填寫，不保留有空白。 第四十六條 阿拉伯小寫金額中有“ 0”時，中文大寫應按照漢語語言規(guī)律，金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進行書寫。 第四十七條 阿拉伯小寫金額數(shù)字前面，均應填寫人民幣符號“ ￥ ”阿拉伯小寫金額要認真填寫，不得連寫。 第四十八條 大小寫金額數(shù)字同時記載，二者必須一致，二者不一致的票據(jù)和結(jié)算憑證無效，內(nèi)部銀行不予受理。 第四十九條 票據(jù)和結(jié)算憑證的金額、出票或簽發(fā)日期、收款單位名稱不得更改，更改的票據(jù)和結(jié)算憑證無效，內(nèi)部銀行不予受理。 第九章 附 則 第五十條 本辦法由公司內(nèi)部銀行負責解釋。 附錄：記錄表格 附表一：《內(nèi)部銀行開戶申請書》 附表二：《內(nèi)部銀行支票 (現(xiàn)金 )存款單》 附表三：《資金還款協(xié)議》 附表四：《內(nèi)部銀行存 (借 )款利息通知單》 北京城建一建設工 程有限公司 內(nèi)部銀行開戶申請書 附表一 賬戶名稱： 賬號： 申請開戶單位名稱： 電話： 開戶資金來源： 開戶金額（大寫）： 內(nèi)部銀行預留印鑒：單位財務章 單位負責人章 行長（簽字）： 附：貸款項目批準書 啟用日期： 年 月 日 銷戶日期： 年 月 日 北京城建一建設工程有限公司 內(nèi)部銀行支票（現(xiàn)金）存款單 附表二 存款人單位： 賬號： 金額（大寫）： 小寫 資金來源： 存入該單位賬號金額（ 75%）大寫 小寫 預留內(nèi)部調(diào)劑資金（ 25%） 大寫 小寫 內(nèi)部銀行（蓋章）： 北京城建一建設工程有限公司 資金還款協(xié)議 附表三 債權(quán)方名稱： 債權(quán)務名稱： 本著雙方自愿原則，經(jīng)協(xié)商，雙方就 項目發(fā)生的債權(quán)債務，協(xié)議如下： 金額（大寫） 元 其中：本金（大寫） 元 利息（大寫） 元 還款方式： 元 違約方 式： 元 債權(quán)方：（章） 債務方：（章） 負責人：（簽字） 負責人：（簽字） 年 月 日 年 月 日 北京城建一建設工程有限公司 內(nèi)部銀灰存（貸）款利息通知單 附表四 計算利息基數(shù)（大寫） ： 元 利息起止日期：自 年 月 日至 年 月 日 利率： 利息金額（大寫） 元 （小寫） 元 備注：以上存（貸）款利息已于 年 月 日計入你單位內(nèi)部銀行賬戶的借（貸）方，請你單位收到通知單后及時作賬務處理。 內(nèi)部銀行（章） 經(jīng)辦人（簽章） 年 月 日 項目成本管理制度 第一章 總 則 第一條 為加強工程項目成本管理，規(guī)范成本費用核算，結(jié)合工程項目經(jīng)濟承包責任制的落實，達到提高企業(yè)經(jīng)濟效益的目的，根據(jù)“兩則”、“兩制”及其 (建造合同 )、依據(jù)集團公司《成本費用管理及核算辦法》、 (項目管理體系文件 )，參照北京市有關(guān)工程定額、費用標準制定項目成本管理制度。 第二章 建立工程項目施工成本管理責任制 第二條 項目經(jīng)理成本管理責任 (— )項目經(jīng)理是工程項目成本的第一責任人，對承包工程的成本全面負責。 (二 )建立和完善項目的組織機構(gòu)，明確各類人員的職責，充分發(fā)揮全體人員的積極性，落實全員參 與成本管理。 (三 )遵守國家的法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律，執(zhí)行公司的各項財經(jīng)制度。 (四 )組織項目全員編制合理可行的成本計劃，制定并組織實施各種技術(shù)革新方案，節(jié)約成