物資管理實施規(guī)范(編輯修改稿)
2025-01-20 09:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 8 頁 共 20 頁 （六） 整潔：碼放成行成線、標志清晰、無雜物積塵； （七） 方便：碼放要易于搬運、裝卸、檢查、操作； （八） 規(guī)矩 ：距墻 米、距地 米、垛距 米、架距 米、 小作業(yè)通道 米、大作業(yè)通道 米、 機械通道 米、排水暢通、墊物平實。 第二十一條 物資的碼放要面向通道，分層擺碼，以方便物資在倉庫內(nèi)的移動、存放和取出，保證操作作業(yè)的安全性，防止物資在搬運、裝卸過程中受損。 第二十二條 倉庫物資的排列走向應(yīng)由左到右、由前到后， 按順時針方向擺放各類物資；相同類型不同規(guī)格的物 資應(yīng)由小到大 。 第二十三條 物資碼放必須防潮濕、通風(fēng)，在碼放物資時須使用襯墊材料（枕木、木板、鋼板等）進行地面鋪墊。對于露天存放的物資，應(yīng)及時進行苫蓋，以防止陽光、雨雪、風(fēng)沙、塵土等對物資形成侵蝕、損害。 第二十四條 物資存儲位置必須設(shè) 有 標識 卡 ，明確標識 物資的名稱、 型號、 規(guī)格、 編號、 庫區(qū)貨位、計量單位 等信息（專用物資注明使用方向），拴掛在貨架上或擺放在貨垛正面明顯的位置，以方便物資的盤核、保養(yǎng)與發(fā)放。 第七 章 物資保管 第二十五條 物資保管標準 （一） 物資 庫房 實行賬物 分管。 （二） 驗收收貨后及時 保存 質(zhì)量合格證 并建檔。 （三） 根據(jù)物資特性和存儲數(shù)量， 并按照物資分類管理要求，合理安排料場、料棚、庫房進行保管，其中露天料場應(yīng)設(shè)置遮蔽棚架。 （四） 存儲物資要做到管理科學(xué)化、作業(yè)標準化、保養(yǎng)經(jīng)常化、1/21/2021 第 9 頁 共 20 頁 庫容整潔化。 （五） 物資保管要做到按物資性質(zhì)定庫，按物資 定區(qū) 分類，按物資品種定架 /列，按物資數(shù)額定位（庫、區(qū)、架 /列、位 — 四號定位 管理，即：庫、架、層、位。庫 — 指貨物存放在幾號庫。架 — 指貨物存放在幾號庫幾號架。層 — 指貨物存放在幾號架幾層。位 — 指貨物存放在幾號架幾層幾號位。 ）。 （六） 經(jīng)常檢查和維護庫區(qū)環(huán)境，確保物資無腐爛變質(zhì)、 無損壞丟失，庫區(qū)無隱患、無雜物積塵、無鼠咬蟲蛀；確保物資防 潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜（ 五無六防）。 （七） 物資碼放苫墊要合理、牢固、整潔、規(guī)矩、四周無雜物。 （八） 庫區(qū)自用設(shè)備、儀表、工具應(yīng)有專人管理，建立備查簿，并做到經(jīng)常維護、保養(yǎng)、核查。 第二十六條 物資保管應(yīng)按通用的計量標準執(zhí)行，對不同物資采用不同的計量方式。為確保物資計量的準確性，應(yīng)定期對計量器具進行校驗。 第二十七條 物資保管要定期進行庫齡分析， 對特殊物資和設(shè)備 實物發(fā) 放遵循先進先出原則，防止因 設(shè)備淘汰、技術(shù)更新、 存放時間過長而導(dǎo)致物資發(fā)生減值。 第二十八條 物資保管必須按物資 類別 型號 建立實物臺賬 ， 內(nèi)容包括： 物資類別（編碼）、 物資名 稱、 規(guī)格型號、計量單位、存放地點、日期、 入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等信息。 第二十九條 物資保管必須做到日清 月 結(jié)，確保物資實物臺賬記錄的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量與實物相符。 每月在對賬日庫管人員要匯總物資當(dāng)期動態(tài)總量，核算物資當(dāng)期余量，并 盤點實物進行 賬實 核對；發(fā)生差異，必須如實上報，不得擅自更改數(shù)據(jù)或撤換、銷毀實物臺賬。 第三十條 未經(jīng) 主管 領(lǐng)導(dǎo) 批準 嚴禁擅自借出、借入 物資 （審批1/21/2021 第 10 頁 共 20 頁 表） 。 成 套設(shè)備和物資 一律不準拆件零發(fā)。 第八 章 物資盤點 第三十一條 物資保管必須建立盤點檢查制度，確保三清三符（三清：數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清；三符： 財務(wù)賬與物資明細賬相符、物資 明細賬與 實物臺賬相符、物資實物臺賬與實物相符 ）。物資的盤點檢查分為月度盤查、季度盤查和年度盤查。 第三十二條 月度盤查可采用永續(xù)盤存制，由 記賬員和保 管 員在對賬日 共同對物資 進行實物數(shù)量盤點，并與實物臺賬核對，核對無誤后，與 物資明細賬 核對。盤查時還需檢查物資質(zhì)量、保管期限、保管條件、庫容庫貌，及計量器具是否準確無誤、裝卸機具是否完好、堆碼苫墊是否符合規(guī)定。 第三十三條 季度、年度盤查是由財務(wù)部門組織，相關(guān) 部門、紀檢監(jiān)察等部門參與，共同對保管物資進行清點核查。 每季度由材料 稽核員對庫存材料抽查，抽 查率不低于 30%且?guī)齑娌牧厦看纬椴椴坏弥貜?fù)。 年度盤查 必須保證 100%到位。 第三十四條 物資盤點檢查后須填寫物資盤查表，物資盤查表（見附 件四 ）包括：盤查日期、物資類別（編碼）、名稱、規(guī)格型號、計量 單位、賬面數(shù)量、實盤數(shù)量、盈虧數(shù)量、庫齡、存放地點、保管員、記賬員、負責(zé)人 等信息；盤查表一式三聯(lián)，分別為倉庫聯(lián)、財務(wù) 聯(lián)、 存根 聯(lián)。 第三十五條 盤點檢查過程中發(fā)現(xiàn)物資實物數(shù)量與實物臺賬 和物資 明細賬 記錄數(shù)量不符、物資數(shù) 量盈虧或存在變質(zhì)損壞的，由 記賬 員按規(guī)定填寫盈虧報告單（見附件五 ），詳細注明盈虧原因， 報市公司批復(fù)。 第三十六條 盈虧金額在 1 萬元以下由市公司組織相關(guān)人員對 物資 盈虧進行鑒定和核實 ； 盈虧金額在 1 萬元及以上由 中介機構(gòu)1/21/2021 第 11 頁 共 20 頁 對 盤 虧物資 進行鑒定和 核實 ，并 出據(jù)鑒定報告 。 市公司根據(jù)物資盤虧核實情況和鑒定報告向請示單位進行批復(fù)。各請示 單位以 市公司批復(fù)進行 賬務(wù)調(diào)整 。 （流程見附件七） 第三十七條 盤查中發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)損壞物資，需單獨存放， 未經(jīng)公司批復(fù)保管 不得出庫。 第九 章 安全保衛(wèi) 第三十八條 庫區(qū)的安全保衛(wèi)是物資安全存放的基本保障，庫區(qū)必須建立安全防火責(zé)任制度、安全設(shè)施保管使用制度、車輛人員及物資進出倉庫管理制度、保衛(wèi)人員值班巡查制度，以防止
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