【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 旅補(bǔ)助費(fèi)用。 第 四 章 員工守則 第 二十 條 全公司員工必須做到： 1. 遵守國(guó)家的政策、法律、法規(guī)、法令； 2. 遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度； ，服從指揮和調(diào)動(dòng)； 要 互 相幫助、 協(xié)調(diào)配合， 生活上互相關(guān)心照顧 。 ，保守公司的機(jī)密； ，吃苦 耐勞 ，開(kāi)拓進(jìn)取， 充分利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平； 自覺(jué)維護(hù)公司的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定 ，不得 拉幫結(jié)派， 熱愛(ài)集體，弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，為公司發(fā)展壯大獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 ，工作 計(jì)劃及 客戶(hù)情況 。 協(xié)作共同完成工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。 第 五 章 財(cái)務(wù)管理 第 二十一 條 財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍 在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與經(jīng)營(yíng)管理，搞好會(huì)計(jì)核算工作，具體職責(zé)范圍如下： ，遵守各項(xiàng)資金收入制度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開(kāi)支范圍的標(biāo)準(zhǔn)。 ，切實(shí)做好記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)帳，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表。 ，做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工 作。 ，結(jié)合公司實(shí)際，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理，經(jīng)濟(jì)核算，費(fèi)用開(kāi)支等具體辦法，并監(jiān)督各部門(mén)實(shí)行。 ，接受財(cái)稅機(jī)關(guān)和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢 查，及時(shí)提供財(cái)務(wù)資料，如實(shí)反映情況。 ，為公司搞活經(jīng)濟(jì)增加經(jīng)濟(jì)效益做好參謀部的作用。 。 第 二十二 條 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) （一）審核外來(lái)原始憑證的合法性和內(nèi)部自制原始憑證的填報(bào)是否符合公司各項(xiàng)管理制度的要求，據(jù)以編制記賬憑證。 （二）負(fù)責(zé)總賬的登記工作，并做到每月一對(duì)賬，每季一清理，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。及時(shí)檢查總賬和各明細(xì)賬，對(duì)有問(wèn)題的賬項(xiàng)及時(shí)報(bào)告 總 經(jīng)理。 （三）每月末通過(guò)銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表與開(kāi)戶(hù)行核對(duì)賬目，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)在月后五日內(nèi)清理完畢，確保銀行存款日記賬的準(zhǔn)確。對(duì)于連續(xù)兩個(gè)月及其他無(wú)特殊原因的未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)報(bào)告 總 經(jīng)理。 （ 四 ）負(fù)責(zé)每月末（次月 5 日前）編報(bào)公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及公司內(nèi)部報(bào)表（費(fèi)用報(bào)表等），并及時(shí)報(bào)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 （ 五 ）負(fù)責(zé)定期將會(huì)計(jì)檔案整理并歸檔保存，建立并實(shí)施會(huì)計(jì)檔案的查閱登記制度。 （ 六 ）負(fù)責(zé)公司報(bào)稅以及與 稅務(wù)有關(guān)的工作，向稅務(wù)局報(bào)送相關(guān)報(bào)表和繳納稅款。 （ 七 ）負(fù)責(zé)發(fā)票、統(tǒng)一收款收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)和保管工作，并對(duì)交回的發(fā)票和收據(jù)填開(kāi)的內(nèi)容是否合理、合法進(jìn)行審核。 第 六 章 技術(shù)檔案管理 第 二十三 條 需 歸檔的 工程咨詢(xún)文件是咨詢(xún)工作的 過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料。 一、委托工作內(nèi)容包括造價(jià)咨詢(xún)需要?dú)w檔的文件資料并要求每類(lèi)文件編寫(xiě)資料目錄。 成果文件類(lèi)（包括但不限于投資估算書(shū)、設(shè)計(jì)概算書(shū)、工程量清單、鋼筋量表、工程標(biāo)底、工程預(yù)算書(shū)、造價(jià)過(guò)程控制各階段文件、工程結(jié)算書(shū)、工程結(jié)算審核報(bào)告、工程全過(guò)程項(xiàng)目管理各階段文件 等）及電子版 ； 工程量計(jì)算底稿類(lèi)（要求分專(zhuān)業(yè)裝訂成冊(cè)） ； 第 二十四 條 歸檔的時(shí)間 一、委托方所委托的咨詢(xún)工作全部結(jié)束或其中一項(xiàng)工作完成后 3日內(nèi)整理歸檔。 （編號(hào)從【 2021】 1 號(hào)開(kāi)始），由 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 統(tǒng)計(jì)匯總記錄，電子文件除個(gè)人妥善留存外發(fā)至 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或部門(mén)經(jīng)理處 ，電子文件拷貝至硬盤(pán)永久保存。 二 、電子文件應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。 （土建、安裝定稿匯總至李工處，綠化、市政其他專(zhuān)業(yè)匯總至張?zhí)?。? 第 二十五 條 檔案借閱 因工作需要而借閱檔案的需填寫(xiě)“檔案借閱 登記表 ” （格式見(jiàn)附表 5） ，借閱與本部門(mén)工作有關(guān)的 一般檔案的時(shí)間不超過(guò) 2 天的，使用人可自行辦理；借閱時(shí)間超過(guò) 2 天且在一周之內(nèi)的，需使用部門(mén)經(jīng)理簽字；借閱公司重要檔案必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 歸還檔案時(shí)要詳細(xì)檢查、點(diǎn)交清楚，并在“借閱登記”上予以注銷(xiāo)。 借閱者必須愛(ài)護(hù)檔案、妥善保管，保守 秘密，不得轉(zhuǎn)借、遺失、撕毀、污損文件，不得圈點(diǎn)、拆散、涂改文件。 公司檔案不供外單位借閱。如外單位確需借閱時(shí)，須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，履行登記手續(xù)后方可借閱。 第 七 章 質(zhì)量 控制制度 第二十 六 條 （一） 國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目及工程結(jié)算審核制度 咨詢(xún)項(xiàng)目為國(guó)家審計(jì)或社會(huì)工程結(jié)算審核 時(shí)，公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行審計(jì)或?qū)徍耍? 接收委托方資料時(shí)必須在短時(shí)間內(nèi)審核主要資料的完整性，如國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目：項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部門(mén)的審批報(bào)告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同或有補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)文件、地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證資料、收方資料、送審結(jié)算書(shū)、竣工圖、經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、材料核價(jià)單、工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日記、開(kāi)竣工報(bào)告、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、安全文明生產(chǎn)合格證等，以上資料盡量請(qǐng)委托方同時(shí)提供電子文檔如 ：設(shè)計(jì)圖、竣工圖、送審結(jié)算書(shū)等。對(duì)社會(huì)其他結(jié)算審核項(xiàng)目可參照以上審核資料清單。 接收委托方資料時(shí)必須列資料清單并簽字確認(rèn)，如遇特殊情 況未列，事后 我 公 司經(jīng)辦人 員也應(yīng)自行列出。 咨詢(xún)項(xiàng)目完成 后清點(diǎn)資料對(duì)照清單交還委托方， 盡量避免資料遺失情況的發(fā)生，在歸還前發(fā)現(xiàn)有資料遺失時(shí)，經(jīng)辦人員必須及時(shí)主動(dòng)告知公司主管人員共同處理。 各咨詢(xún)項(xiàng)目由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施，根據(jù)咨詢(xún)項(xiàng)目規(guī)模大小、委托方的時(shí)間要求、難易程度等，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目組組長(zhǎng)商討該項(xiàng)目應(yīng)投入的人員配制。對(duì)于小項(xiàng)目由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人權(quán) 衡后直接交辦技術(shù)人員。 常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行審計(jì)（社會(huì)審核項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行）： （ 1）、編制審前調(diào)查記錄； （ 2）、查閱所有資料后編制審計(jì)實(shí)施方案（應(yīng)根據(jù)各審計(jì)局要求編寫(xiě)）； （ 3）、審核該工程前期工作流程環(huán)節(jié)的合法性如：項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部門(mén)的審批報(bào)告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。由其對(duì)應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)而未公開(kāi)招標(biāo)或直接發(fā)包的項(xiàng)目作為重點(diǎn)問(wèn)題提出； （ 4）、詳細(xì)審閱招標(biāo)文件，審閱重點(diǎn)： 1）、分析招標(biāo)文件中造價(jià)部分的相關(guān)條款，同時(shí)對(duì)照施工合同有無(wú)相背之處。審核招標(biāo)文件中對(duì)投標(biāo)文件的計(jì)價(jià)要求、招標(biāo)文 件合同部分的計(jì)價(jià)原則及簽訂施工合同中計(jì)價(jià)原則的一致性，如有不同做問(wèn)題提出。 2）、審核招標(biāo)文件中工期要求、進(jìn)度款的撥付與施工合同的 一致性 ，如有不同查明原因或作為問(wèn)題提出。 3）、按照招標(biāo)文件中的評(píng)標(biāo)辦法，審核評(píng)標(biāo)過(guò)程的合法性、正確性、公平性等，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題時(shí)謹(jǐn)慎提出并詳細(xì)收集證據(jù)。 （ 5）、詳細(xì)審閱施工承包合同，審閱重點(diǎn)： 1）、中標(biāo)單位是否與施工合同中承包單位一致； 2）、施工合同中主要條款是否與招標(biāo)文件一致； 3）、詳細(xì)記錄施工合同中與造價(jià)相關(guān)的條款，便于后續(xù)工作的審核及判斷； 4）、明確施工合同中結(jié)算的 計(jì)價(jià)方式，此點(diǎn)非常重要； （ 6）、詳細(xì)審閱設(shè)計(jì)施工圖及地勘資料，便于后續(xù)工作的審核及判斷； （ 7）、初步審閱及判斷送審結(jié)算書(shū)的質(zhì)量，分析送審結(jié)算書(shū)編制人員編制結(jié)算的思路及組成，判斷是否按送審結(jié)算的思路進(jìn)行審核，并確定自己的審核思路； （ 8）、嚴(yán)格審核設(shè)計(jì)施工圖 —— 設(shè)計(jì)變更 —— 簽證收方資料—— 竣工圖過(guò)程中的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時(shí)對(duì)因設(shè)計(jì)變更造成超概情況的，應(yīng)列為重點(diǎn)審核對(duì)象； （ 9）、國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目雖然被審計(jì)單位承諾了資料的真實(shí)性，但在有條件時(shí)經(jīng)辦人員也應(yīng)對(duì)各種資料的真實(shí)性、合法性及邏輯性等進(jìn) 行審核及判斷； （ 10）、勘察現(xiàn)場(chǎng)工作可在審閱