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正文內(nèi)容

酒店管理會(huì)所_酒店財(cái)務(wù)管理制度sop(編輯修改稿)

2025-01-20 04:30 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的報(bào) 表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表 、電腦報(bào) 表是否一致,以及報(bào)表是否跳號(hào)。 審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供 的資料完成 ,報(bào)表是否平衡、完 整。 審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確 。 審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。 完成各部門收入明細(xì)表,做收入憑證。 檢查入住登記表上的簽字是否一致 。 對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核,并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。 對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問(wèn)題要及時(shí)了解和 處理 ,并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng) 理。 每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放,月末裝訂成冊(cè)。 1認(rèn)真檢查收銀工作,揭示問(wèn)題,提示改進(jìn)意見,杜絕弊端苗子。 (九)采購(gòu)部經(jīng)理 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下級(jí):食品采購(gòu)員、物資采購(gòu)員 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令 ,向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作 。全面負(fù)責(zé)酒店物資食品采 購(gòu)工作。 熟悉市場(chǎng)行情和信息,溝通物資供貨渠道 ,堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定 ,努力降低物 資食品采購(gòu)成本,為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。 熟悉酒店物資使用情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài) ,會(huì)同有關(guān)部門根據(jù) 實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,合 理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。 積極配合搞好物資食品管理工作 ,加強(qiáng)成本財(cái)產(chǎn)管理部聯(lián)系 , 做好物資平衡工 作,及時(shí)處理呆滯物資,加速物資周轉(zhuǎn)。 制訂物資采購(gòu)程序 ,建立各項(xiàng)物資采購(gòu)管理制度 ,提出對(duì)物資采購(gòu)工作責(zé)任制 和考核的獎(jiǎng)懲措施。 主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系 ,經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意 見,及時(shí)改進(jìn)采購(gòu)工作。 加強(qiáng)采購(gòu)合同的管理,嚴(yán)格合同條款的把關(guān) ,認(rèn)真執(zhí)行合同法,確保經(jīng)濟(jì)合同 的合法履行。 負(fù)責(zé)審核所有采購(gòu)申請(qǐng)單、訂貨單,并將審核意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。 抓好采購(gòu)部門的日常管理工作, 抓好部門員工的日常培訓(xùn) ,加強(qiáng)員工的組織紀(jì) 律性,認(rèn)真貫徹財(cái)務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令 。 (十)食品采購(gòu)員 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):采購(gòu)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行采購(gòu)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作 。負(fù)責(zé)酒店日常食品原料,包括:鮮貨, 干貨,酒水等采購(gòu)。 熟悉酒店的經(jīng)營(yíng)情況 ,掌握對(duì)各類食品原料的 需用要求 ,及時(shí)了解市場(chǎng)的供應(yīng) 情況,掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價(jià)格變換,對(duì)市場(chǎng)上的新產(chǎn)品、新價(jià)格及時(shí)向 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 要確保每樣采購(gòu)的食品原料的質(zhì)量 、規(guī)格、等 級(jí)、包裝、份量、數(shù)量、價(jià)格均 符合采購(gòu)要求,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。 在食品原料進(jìn)庫(kù)前,要嚴(yán)格驗(yàn)收制度,一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)立即采取退貨措施。 食品原料進(jìn)貨要嚴(yán)格按酒店業(yè)務(wù)的實(shí)際情況出 發(fā) ,根據(jù)不同品種的不同要求 , 一次性批量不宜大,防止原料積壓、變質(zhì),要確保食品原料的新鮮度。 食品原料進(jìn)貨要注意儀器的生產(chǎn)期 ,不進(jìn)即將到期的食品,過(guò)期食品一律不進(jìn), 確保食品衛(wèi)生。 積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn) ,不斷提高工作質(zhì)量 ,遵守 酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度 ,及時(shí)完成 領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的每項(xiàng)工作任務(wù)。 對(duì)各部門的申購(gòu)單和申購(gòu)計(jì)劃做好報(bào)價(jià) ,核價(jià)和填制工作,并報(bào)有關(guān)人員審批。 做好食品的月度、季度、年度采購(gòu)計(jì)劃。 審核各廚房每天報(bào)來(lái)的鮮活原料和蔬菜申購(gòu)單。 1與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系,并及時(shí)了解庫(kù)存物資儲(chǔ)備和耗 用情況。 (十一)物品采購(gòu)員 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):采購(gòu)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行采購(gòu)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作 。負(fù)責(zé)酒店物品采購(gòu)工作和各種物品月 度、季度、年度采購(gòu)計(jì)劃的編制。 熟悉酒店各部門對(duì)物品需用要求以及倉(cāng)庫(kù)存貨情況 ,掌握物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況 以及各類物品的價(jià)格行情和信息。 物品采購(gòu)以采購(gòu)計(jì)劃為依據(jù) ,對(duì)計(jì)劃的急需物品應(yīng)嚴(yán)格按追加計(jì)劃和限額申購(gòu) 等有關(guān)手續(xù)齊全后方可實(shí)施采購(gòu)。 批量大的訂制物品要簽訂購(gòu)貨合同,并嚴(yán)格審核合同條款報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí) 施訂貨。 采購(gòu)的物品要確保價(jià)格合理 、質(zhì)量可靠,對(duì)不符合采購(gòu)要求的物品負(fù)責(zé)辦理退 貨或調(diào)換工作。 與倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)常溝通 ,及時(shí)了解庫(kù)存情況 ,發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購(gòu)部經(jīng) 理匯報(bào),及時(shí)采取措施,防止盲目采購(gòu)而造成的庫(kù)存積壓 。 采購(gòu)?fù)戤?,要匯同倉(cāng)庫(kù)搞好物品 入庫(kù)的驗(yàn)收工作 ,及時(shí)將發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù) 單一并交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦理結(jié)清手續(xù) ,不得隨意拖賬和掛賬。 遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度 ,服從采購(gòu)部經(jīng)理的工作安排,保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)采 購(gòu)任務(wù)。 對(duì)各部門申購(gòu)單和申購(gòu)計(jì)劃做好價(jià)格的估價(jià) ,核價(jià)和填制工作,堅(jiān)持貨比三家 的規(guī)定,并報(bào)有關(guān)人員審批。 負(fù)責(zé)對(duì)所有物品的商標(biāo)、包裝,各種許可證的檢查,防止假冒偽劣商 流入酒店。 1對(duì)酒店大修改造用材料,要求供貨商實(shí)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)單送總經(jīng)理審批。 1采購(gòu)中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運(yùn)輸安全和物資安全 。 1嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,把好購(gòu)貨合同關(guān),辦理好結(jié)賬手續(xù),驗(yàn)收入庫(kù)要 做到:貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購(gòu)要求相符。 (十二)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下級(jí):應(yīng)收帳款核算員、總稽核員等 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令 ,向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作 。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的日常管 理工作。 堅(jiān)持貫徹、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度 ,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ,協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定酒店財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)制度,不斷提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作質(zhì)量。 配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理抓好財(cái)務(wù)管理 、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算等工作,參與酒 店重大經(jīng) 濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策 ,提供可靠的會(huì)計(jì)決策信息,為總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理 當(dāng)好參謀助手。 組織編制酒店財(cái)務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。 負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的分解落實(shí) ,加強(qiáng)計(jì)劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。 做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。 加強(qiáng)對(duì)資金的管理 。組織編制資金計(jì)劃 ,考核資金使用情況。合理運(yùn)用資金, 提高資金使用效率。 協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出和物資采購(gòu)等款項(xiàng)的支付。按權(quán)限控 制計(jì)劃外費(fèi)用的支付。 負(fù)責(zé)完 成各項(xiàng)稅金等上繳工作。 參與擬訂重要經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。 組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng) 成果,審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。 1負(fù)責(zé)督促合同和會(huì)計(jì)檔案管理工作。 1加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系,做好籌資融資等資金運(yùn)作工作。 1組 織本部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),負(fù)責(zé)員工的工作質(zhì)量考核,提供下屬員工的 任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料,關(guān)心員工的思想情況,抓好班組文明建設(shè)。 (十三)應(yīng)收帳核算員 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。 熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)帳方式,并負(fù) 責(zé)保管這些協(xié)議、合同或紀(jì)要。 審核前臺(tái)收銀轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議 、合同、紀(jì)要價(jià)相符,復(fù)核 帳單金額,并與夜審報(bào)表核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目 ,及時(shí)登帳并反映客戶欠款情況, 確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。 按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單 、帳單書面通知付款單位付 帳,并 加強(qiáng)檢查的收款情況,做好催收工作,防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。 每月編制應(yīng)收帳款報(bào)告志和帳齡分析志 。分析應(yīng)收賬款的回收情況,準(zhǔn)備每月 信貸會(huì)議所需資料。 對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把帳款匯交酒店的客戶 ,應(yīng)積極采取措施,組織催 討,并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告部門經(jīng)理 。 (十四)總稽核員 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。具體負(fù)責(zé)酒店的會(huì)計(jì)核算工作。 根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出計(jì)劃 、購(gòu)銷合同、申購(gòu)報(bào)告等,審核所有自制和外來(lái) 原始憑 證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。 在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),對(duì)各項(xiàng)預(yù)算開支進(jìn)行審核 ,對(duì)包括基建購(gòu)量、維修等經(jīng) 過(guò)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項(xiàng)目按合同條款把好關(guān) ,協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使 用。 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、 附件是否齊全。 審核前臺(tái)抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。 審核各項(xiàng)費(fèi)用、稅金的計(jì)提是否正確。 檢查會(huì)計(jì)帳簿的記帳單和打印 、裝訂質(zhì)量是否 符合要求 ,抽查帳帳、帳表是否 相符。 審核各類會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否符合規(guī)定的編報(bào)要求。 審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動(dòng)情況表 。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、 手續(xù)是否完備。 收集會(huì)計(jì)核算資料,配合計(jì)劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)分析工作。 1協(xié)助部門經(jīng)理做好對(duì)下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。 1分析資金運(yùn)作質(zhì)量,檢查貨幣資金和往來(lái)帳戶情況,考核各環(huán)節(jié)資金占用,提 供有關(guān)分析資料。 1檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。 (十五)總帳工資檔案員 [管理 層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。 檢查酒店所有發(fā)票 、正式收據(jù)、有價(jià)票證的使用情況和銷號(hào)工作 ,及時(shí)清理漏 號(hào)、跳號(hào)單據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向核算管理人員反映。 負(fù)責(zé)對(duì)各類會(huì)計(jì)憑證的整理、裝訂、保管工作。 按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定 ,認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的建冊(cè) 、立卷、歸檔,妥善 保管好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)報(bào)表。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案未經(jīng)許可 ,不得調(diào)閱、外借。確因需要查閱會(huì)計(jì)檔案的要經(jīng)財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 部經(jīng)理同意。 嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政的有關(guān)規(guī)定 ,按會(huì)計(jì)檔案保管年限銷毀過(guò)期檔案,辦理審批 手續(xù),做好銷毀記錄。 (十六)總帳員 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作 。負(fù)責(zé)核算總分類帳戶,處理核算 過(guò)程中的帳務(wù)溝通。 進(jìn)行月底會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)帳、計(jì)算利潤(rùn)或虧損。 完成總帳與明細(xì)帳 、一級(jí)帳與二級(jí)帳會(huì)計(jì)核對(duì) ,做好相應(yīng)調(diào)帳記錄,保證帳帳 相符。 做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入,記 帳和會(huì)計(jì)帳簿打印工作。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金及應(yīng)繳款項(xiàng)的核算、計(jì)提,辦理結(jié)算手續(xù)。 負(fù)責(zé)酒店保險(xiǎn)業(yè)務(wù),做好續(xù)保承付保費(fèi)和索賠工作。 編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表,保證帳表相符。 根據(jù)酒店和部門需要,提供會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)。 (十七)往來(lái)帳核算員 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令,并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)酒店暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)帳戶核算 ,正確及時(shí)反映酒店與客戶 間的債權(quán)債務(wù)情況。 加強(qiáng)對(duì)往來(lái)帳款結(jié)算的管理,尤其應(yīng)壓縮各類應(yīng)收暫付款余 款,加速資金回籠。 負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)營(yíng)業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核對(duì) ,做到帳帳相符。 與供應(yīng)商的借貸付款合同,合理安排付款計(jì)劃,辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。 負(fù)責(zé)對(duì)已收回款項(xiàng)的收據(jù)進(jìn)行核銷,如果發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限而未經(jīng)核銷 ,如果 發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù),要及時(shí)查詢簽收人。 做好往來(lái)帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。 月末對(duì)其他應(yīng)收帳款明細(xì)帳的結(jié)余金額制表反映 ,報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 配合部門經(jīng)理不定期對(duì)酒店各部門備用金進(jìn)行檢查。 (十八)銀行出納員 [管理層級(jí)關(guān) 系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)酒店的營(yíng)業(yè)收支和一切往來(lái)款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定 ,對(duì)稽核人員 審核簽章 、手續(xù)齊備的付款憑證 進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。 審核支票內(nèi)容,確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤。 配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 、基建 投資計(jì)劃等 編制現(xiàn)金流量表與資 金預(yù)算表。 加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系,做好酒店籌資融資和具體工作 。 監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行 。合理調(diào)配資金,保證酒 店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金
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