【文章內容簡介】 的報 表和收銀機的清機報表 、電腦報 表是否一致，以及報表是否跳號。 審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供 的資料完成 ，報表是否平衡、完 整。 審核前臺當天未結客帳的余額是否正確 。 審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結算情況報告表。 完成各部門收入明細表，做收入憑證。 檢查入住登記表上的簽字是否一致 。 對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復核，并轉送財務部催收。 對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和 處理 ，并將處理結果報財務部經(jīng) 理。 每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。 1認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。 （九）采購部經(jīng)理 [管理層級關系 ] 直接上級：財務部經(jīng)理 直接下級：食品采購員、物資采購員 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令 ，向其負責并報告工作 。全面負責酒店物資食品采 購工作。 熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道 ，堅持貨比三家的規(guī)定 ，努力降低物 資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。 熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài) ，會同有關部門根據(jù) 實際經(jīng)營情況，合 理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃。 積極配合搞好物資食品管理工作 ，加強成本財產管理部聯(lián)系 ， 做好物資平衡工 作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。 制訂物資采購程序 ，建立各項物資采購管理制度 ，提出對物資采購工作責任制 和考核的獎懲措施。 主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系 ，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意 見，及時改進采購工作。 加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關 ，認真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟合同 的合法履行。 負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務經(jīng)理審批。 抓好采購部門的日常管理工作， 抓好部門員工的日常培訓 ，加強員工的組織紀 律性，認真貫徹財務部經(jīng)理下達的各項工作指令 。 （十）食品采購員 [管理層級關系 ] 直接上級：采購部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作 。負責酒店日常食品原料，包括：鮮貨， 干貨，酒水等采購。 熟悉酒店的經(jīng)營情況 ，掌握對各類食品原料的 需用要求 ，及時了解市場的供應 情況，掌握季節(jié)性的產品特性和價格變換，對市場上的新產品、新價格及時向 領導匯報。 要確保每樣采購的食品原料的質量 、規(guī)格、等 級、包裝、份量、數(shù)量、價格均 符合采購要求，對產品質量有較高的鑒別能力。 在食品原料進庫前，要嚴格驗收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即采取退貨措施。 食品原料進貨要嚴格按酒店業(yè)務的實際情況出 發(fā) ，根據(jù)不同品種的不同要求 ， 一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質，要確保食品原料的新鮮度。 食品原料進貨要注意儀器的生產期 ，不進即將到期的食品，過期食品一律不進， 確保食品衛(wèi)生。 積極參加業(yè)務培訓 ，不斷提高工作質量 ，遵守 酒店的各項規(guī)章制度 ，及時完成 領導下達的每項工作任務。 對各部門的申購單和申購計劃做好報價 ，核價和填制工作，并報有關人員審批。 做好食品的月度、季度、年度采購計劃。 審核各廚房每天報來的鮮活原料和蔬菜申購單。 1與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時了解庫存物資儲備和耗 用情況。 （十一）物品采購員 [管理層級關系 ] 直接上級：采購部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作 。負責酒店物品采購工作和各種物品月 度、季度、年度采購計劃的編制。 熟悉酒店各部門對物品需用要求以及倉庫存貨情況 ，掌握物品市場的供應情況 以及各類物品的價格行情和信息。 物品采購以采購計劃為依據(jù) ，對計劃的急需物品應嚴格按追加計劃和限額申購 等有關手續(xù)齊全后方可實施采購。 批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴格審核合同條款報領導審批后方可實 施訂貨。 采購的物品要確保價格合理 、質量可靠，對不符合采購要求的物品負責辦理退 貨或調換工作。 與倉庫保管員經(jīng)常溝通 ，及時了解庫存情況 ，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購部經(jīng) 理匯報，及時采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓 。 采購完畢，要匯同倉庫搞好物品 入庫的驗收工作 ，及時將發(fā)票、驗收單、入庫 單一并交財務會計部辦理結清手續(xù) ，不得隨意拖賬和掛賬。 遵守酒店各項規(guī)章制度 ，服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質保量地完成各項采 購任務。 對各部門申購單和申購計劃做好價格的估價 ，核價和填制工作，堅持貨比三家 的規(guī)定，并報有關人員審批。 負責對所有物品的商標、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商 流入酒店。 1對酒店大修改造用材料，要求供貨商實行報價，報價單送總經(jīng)理審批。 1采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運輸安全和物資安全 。 1嚴格執(zhí)行財務制度，把好購貨合同關，辦理好結賬手續(xù)，驗收入庫要 做到：貨物數(shù)量、質量與采購要求相符。 （十二）財務會計部經(jīng)理 [管理層級關系 ] 直接上級：財務部經(jīng)理 直接下級：應收帳款核算員、總稽核員等 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令 ，向其負責并報告工作 。負責財務會計部的日常管 理工作。 堅持貫徹、執(zhí)行各項財務制度 ，嚴格遵守財經(jīng)紀律 ，協(xié)助財務經(jīng)理制定酒店財 務會計制度，不斷提高財務會計的工作質量。 配合財務部經(jīng)理抓好財務管理 、預算管理、會計核算等工作，參與酒 店重大經(jīng) 濟活動的預測和經(jīng)營決策 ，提供可靠的會計決策信息，為總經(jīng)理和財務部經(jīng)理 當好參謀助手。 組織編制酒店財務收支預算和酒店總預算。 負責酒店各項計劃指標的分解落實 ，加強計劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。 做好經(jīng)濟活動分析工作。 加強對資金的管理 。組織編制資金計劃 ，考核資金使用情況。合理運用資金， 提高資金使用效率。 協(xié)助財務部經(jīng)理審批計劃內各項費用支出和物資采購等款項的支付。按權限控 制計劃外費用的支付。 負責完 成各項稅金等上繳工作。 參與擬訂重要經(jīng)濟合同和協(xié)議。 組織編制會計報表，負責向總經(jīng)理、財務部經(jīng)理報告財務狀況和經(jīng)營 成果，審查對外提供的會計資料。 1負責督促合同和會計檔案管理工作。 1加強與銀行、稅務及有關部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運作工作。 1組 織本部門員工的政治、業(yè)務學習培訓，負責員工的工作質量考核，提供下屬員工的 任用、晉升、調動、獎勵的資料，關心員工的思想情況，抓好班組文明建設。 （十三）應收帳核算員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 負責全酒店的應收帳款收款結算工作。 熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結帳方式，并負 責保管這些協(xié)議、合同或紀要。 審核前臺收銀轉來的有關轉帳發(fā)票是否與有關協(xié)議 、合同、紀要價相符，復核 帳單金額，并與夜審報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收帳款帳目 ，及時登帳并反映客戶欠款情況， 確保應收帳款帳戶的正確性。 按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單 、帳單書面通知付款單位付 帳，并 加強檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯結、漏結、遲結。 每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志 。分析應收賬款的回收情況，準備每月 信貸會議所需資料。 對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶 ，應積極采取措施，組織催 討，并將欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理 。 （十四）總稽核員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。 根據(jù)各項財務支出計劃 、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來 原始憑 證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。 在規(guī)定的權限范圍內，對各項預算開支進行審核 ，對包括基建購量、維修等經(jīng) 過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關 ，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使 用。 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規(guī)范和完整、 附件是否齊全。 審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。 審核各項費用、稅金的計提是否正確。 檢查會計帳簿的記帳單和打印 、裝訂質量是否 符合要求 ，抽查帳帳、帳表是否 相符。 審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。 審核工資標準及發(fā)放變動情況表 。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、 手續(xù)是否完備。 收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟 活動分析工作。 1協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。 1分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提 供有關分析資料。 1檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。 （十五）總帳工資檔案員 [管理 層級關系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 負責酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。 檢查酒店所有發(fā)票 、正式收據(jù)、有價票證的使用情況和銷號工作 ，及時清理漏 號、跳號單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題向核算管理人員反映。 負責對各類會計憑證的整理、裝訂、保管工作。 按照檔案管理的有關規(guī)定 ，認真做好財務會計檔案的建冊 、立卷、歸檔，妥善 保管好會計憑證、帳冊報表。 財務會計檔案未經(jīng)許可 ，不得調閱、外借。確因需要查閱會計檔案的要經(jīng)財務 會計 部經(jīng)理同意。 嚴格按照國家財政的有關規(guī)定 ，按會計檔案保管年限銷毀過期檔案，辦理審批 手續(xù)，做好銷毀記錄。 （十六）總帳員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作 。負責核算總分類帳戶，處理核算 過程中的帳務溝通。 進行月底會計核算轉帳、計算利潤或虧損。 完成總帳與明細帳 、一級帳與二級帳會計核對 ，做好相應調帳記錄，保證帳帳 相符。 做好轉帳憑證的電腦輸入，記 帳和會計帳簿打印工作。 負責各項稅金及應繳款項的核算、計提，辦理結算手續(xù)。 負責酒店保險業(yè)務，做好續(xù)保承付保費和索賠工作。 編制各類會計報表，保證帳表相符。 根據(jù)酒店和部門需要，提供會計核算數(shù)據(jù)。 （十七）往來帳核算員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。 負責酒店暫收、暫付、應收、應付等往來帳戶核算 ，正確及時反映酒店與客戶 間的債權債務情況。 加強對往來帳款結算的管理，尤其應壓縮各類應收暫付款余 款，加速資金回籠。 負責及時對營業(yè)收入及應收帳戶進行登記核對 ，做到帳帳相符。 與供應商的借貸付款合同，合理安排付款計劃，辦理有關財務結算手續(xù)。 負責對已收回款項的收據(jù)進行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷 ，如果 發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要及時查詢簽收人。 做好往來帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。 月末對其他應收帳款明細帳的結余金額制表反映 ，報送財務部經(jīng)理。 配合部門經(jīng)理不定期對酒店各部門備用金進行檢查。 （十八）銀行出納員 [管理層級關 系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 負責酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。 嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定 ，對稽核人員 審核簽章 、手續(xù)齊備的付款憑證 進行復核后辦理付款手續(xù)。 審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。 配合財務會計部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營計劃 、基建 投資計劃等 編制現(xiàn)金流量表與資 金預算表。 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作 。 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行 。合理調配資金，保證酒 店各項計劃實施所需資金