銀行重要空白憑證管理操作規(guī)程(編輯修改稿)
2025-01-20 04:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 《 重要空白憑證領(lǐng)用申請(qǐng)表》 、 《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》須 加蓋 預(yù)留印鑒 。 重要空白憑證的實(shí)物領(lǐng)用、出入庫須各級(jí)庫房的庫管員雙人辦理。 操作“ 2202 總庫憑證入庫”交易時(shí)，要求由 一級(jí) 支行營業(yè)部憑證庫管員雙人操作， 庫管員 A 操作交易，庫管員 B 或后臺(tái)人員 授權(quán)。 （四）業(yè)務(wù)操作流程。 二 級(jí)支行 （分理處） 上報(bào)申請(qǐng)表。 二級(jí)支行 （分理處） 填寫《重要空白憑證領(lǐng)用申請(qǐng)表》，加蓋 預(yù)留印鑒 ，通過交換傳遞給 一級(jí) 支行 營業(yè)部庫管員。 一級(jí)支行營業(yè)部 進(jìn)行憑證配送。 一級(jí) 支行 營業(yè)部庫管員收到 二級(jí)支行 （分理處） 的《重要空白憑 8 證領(lǐng)用 申請(qǐng)表》后， 核對(duì)預(yù)留印鑒。無誤后， 做“ 2202 憑證調(diào)配”交易，按申請(qǐng)表要求調(diào)撥憑證到 二級(jí)支行 （分理處） ，打印《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》，并在“發(fā)出單位”處 蓋 業(yè)務(wù)公 章 、庫管員簽名 確認(rèn) ； 將相應(yīng)重要空白憑證實(shí)物以及蓋章的《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》第一聯(lián)、第二聯(lián)交由介鈔人員下介給網(wǎng)點(diǎn)。 二級(jí)支行 （分理處） 進(jìn)行憑證入庫。 二級(jí)支行 庫管員收到下介的重要空白憑證時(shí)，按營業(yè)部已蓋章的《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》內(nèi)容與實(shí)物相對(duì)，無誤后在該《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》“領(lǐng)用單位”處 加蓋預(yù)留印鑒 ，將第二聯(lián)交介鈔人 員帶回營業(yè)部庫管員 ； 做“ 2205 憑證入庫確認(rèn)”交易 做憑證入庫 賬務(wù)處理 ； 將《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》第一聯(lián)做表外 101 科目收 方憑證 附件 ； 按入庫總假定金額填寫表外收入傳票，摘要為“重要空白憑證入庫”。 二級(jí)支行 （分理處） 柜員領(lǐng)用憑證。 二級(jí) 支行庫管員領(lǐng)入重要空白憑證后，須立即 將憑證調(diào)撥給柜員，同時(shí) 做“ 2212 柜員尾箱憑證領(lǐng)用出庫”交易 做憑證調(diào)撥賬務(wù)處理 。 交易完成 后打印 《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》 ，庫管員與柜員分別在發(fā)出人、領(lǐng)用人處簽章（名）確認(rèn)。第一聯(lián)做表外 101 科目收 方傳票附件， 按 出 庫總假定金額填寫 收入 傳票， 摘要為“重要空白憑證 柜員 領(lǐng)用 ” 。第二聯(lián)做表外 101 科目付 方傳票附件， 摘要為“重要空白憑證 領(lǐng)用出庫 ” 。 一級(jí)支行營業(yè)部收回回單。 9 一級(jí)支行 營業(yè)部庫管員收到網(wǎng)點(diǎn)蓋章返回的《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》 后，將該聯(lián)傳票 做表外 101 科目付 方憑證 附件， 按 出 庫總假定金額填寫表外 付出 傳票，摘要為“重要空白憑證 出 庫”。 四 、 重 要空白憑證 的 上繳 （一）業(yè)務(wù)概述及相關(guān)規(guī)定。 重要空白憑證實(shí)行分級(jí) 上繳 ， 一級(jí)支行 的重要空白憑證應(yīng)向總行 憑證總庫 上繳 ； 二級(jí)支行 （分理處） 的重要空白憑證應(yīng)向 一級(jí)支行 營業(yè)部 上 繳 。 向上 級(jí) 機(jī)構(gòu)上繳 重要空白憑證， 須 先通過交換遞交 加蓋預(yù)留印鑒 的 《重要空白憑證 上繳 申請(qǐng)表》，然后由 上級(jí)機(jī)構(gòu) 根據(jù) 上報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)一專人專車安排 接收 。 向上 級(jí) 機(jī)構(gòu)上繳 重要空白憑證， 屬特殊業(yè)務(wù)， 上傳申請(qǐng)表的時(shí)間及 接收 重要空白憑證的時(shí)間， 需根據(jù) 實(shí)際 情況 再行通知 。 通過票據(jù)交換傳送的申請(qǐng)書 用 信封 密封傳送， 注明營業(yè)部 （總行） 憑證庫管員收。收到的各申請(qǐng)書專夾保管，保管期限三年。 營業(yè)部 （總行） 憑證庫管員在接收到申請(qǐng)表、領(lǐng)用單等憑證時(shí)，須認(rèn)真核對(duì)憑證上的預(yù)留印鑒。 （二）涉及交易及功能說明。 憑證上繳（ 2209） 交易功能：下級(jí)憑證庫向上級(jí)憑證庫的憑證上繳，即總庫、支行營業(yè)部憑證庫和二級(jí)支行憑證庫之間的上繳，不能越級(jí)上繳。本交易由 接收 方庫管員操作。 10 （三）業(yè)務(wù)審批及授權(quán)要求。 向上級(jí)機(jī)構(gòu) 上繳 重要空白 憑證， 《重要空白憑證 上繳 申請(qǐng)表》 ，《重要空白憑證領(lǐng)用（交回） 單》 須加蓋 預(yù)留印鑒。 操作“ 2209 憑證上繳 ”交易時(shí)，要求由憑證庫管員 操作，庫管員 或 后臺(tái)人員授權(quán) 。 （四）業(yè)務(wù)操作流程。 憑證上繳機(jī)構(gòu) 上報(bào)申請(qǐng)表。 憑證上繳機(jī)構(gòu) 填寫《重要空白憑證上繳申請(qǐng)表》， 加 蓋預(yù)留 印鑒 ，通過交換傳遞 給上級(jí)機(jī)構(gòu)憑證管理員收 。 上 級(jí)機(jī)構(gòu)憑證管理員 做憑證賬務(wù)處理。 上級(jí)機(jī)構(gòu)憑證 管 理 員收到 下級(jí)機(jī)構(gòu) 的《重要空白憑證上繳申請(qǐng)表》后， 核對(duì)預(yù)留印鑒無誤后， 做“ 2209 憑證上繳”交易，按申請(qǐng)表要求上調(diào)憑證到 本機(jī)構(gòu) ，打印《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》，暫不蓋章。將 《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》第一聯(lián)、第二聯(lián)交由配送人員到 下級(jí)機(jī)構(gòu)接收 相應(yīng)憑證 。 下級(jí)機(jī)構(gòu) 上繳憑證。 下級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù) 打印 的《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》內(nèi)容將實(shí)物打包封裝后，交由配送人員運(yùn)送到 上級(jí)機(jī)構(gòu) ；在《重要空白憑證領(lǐng)用（交回）單》的“經(jīng)辦人簽章”處 加 蓋 預(yù)留印鑒 ， 兩 聯(lián) 均 由配送人員交回 上 級(jí)機(jī)構(gòu) 。 上級(jí)機(jī)構(gòu)憑證管理員將 憑證入庫。 上級(jí)機(jī)構(gòu)憑證管理員
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