002采購管理操作規(guī)程(編輯修改稿)
2025-07-02 17:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務處理：首先要進行憑證模板的設置。點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】 ，進入憑證模板編輯界面，選擇“實際成本法——外購入庫”事務 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 16 頁 共 45 頁類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 17 頁 共 45 頁新增的憑證模板完成后，需要設置為默認模板，生成憑證時直接取該模板，若此處不進行設置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設置完成后，點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】 ，進入憑證生成界面，選擇“實際成本法——外購入庫”事務類型，點擊【重設】按鈕，將需要生成憑證的采購發(fā)票過濾出來，如下圖所示。勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫的憑證。 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 18 頁 共 45 頁 暫估入庫流程原材料暫估入賬后，如何進行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫時直接做外購入庫單，期末發(fā)票未到達，做暫估入賬，然后期末結賬，系統(tǒng)在期末結賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應生成暫估沖回的紅字憑證。若在當期發(fā)票仍未到，則應繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。在此種方式下， 當暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時才確認應 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 19 頁 共 45 頁付賬款和材料的實際入庫成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，將此發(fā)票與對應的外購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算，之后重新按照采購發(fā)票金額生成外購入庫憑證。具體流程如下所示單到?jīng)_回：材料入庫時與前操作相同，做暫估入庫，期末結賬后系統(tǒng)不予自動沖回，直到收到供應商的采購發(fā)票時，才對暫估的外購入庫單進行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，與之前暫估的外購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購入庫憑證。具體流程如下所示 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 20 頁 共 45 頁例子：2022 年8 月5 日，采購部的崔小燕向石家莊電子廠訂購鍵盤100 個，電源100 個，不含稅單價分別為12 元、15 元； 8 月8 日貨到，經(jīng)倉管部何佳檢驗入原材料倉庫，次日財務部支付了鍵盤的價款并收到 對方開出的鍵盤的增值稅專用發(fā)票價稅合計 1,，經(jīng)手人為滿軍。 9 月 8 日，財務部支付上期購買電源的剩余貨款，不含稅單價為 14元；并收到石家莊電子廠開具電源的增值稅專用發(fā)票價稅合計 1,，經(jīng)手人為滿軍（1）采購訂單：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購訂單】—【采購訂單新增】 ，依此路徑進入采購訂單錄入界面，錄入日期、供應商、物料代碼、數(shù)量等信息，然后將單據(jù)保存并審核。 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 21 頁 共 45 頁（2）外購入庫單：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購訂單】—【采購訂單維護】 ，依此路徑進入采購訂單序時簿界面，選擇 POORD000002號訂單，點擊【下推】下的“外購入庫單” ，進入外購入庫單編輯界面，錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進行審核 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 22 頁 共 45 頁（3）外購入庫單拆分：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【外購入庫】—【外購入庫單維護】 ，依此路徑進入外購入庫單序時簿界面，選擇【編輯】菜單下【拆分單據(jù)】系統(tǒng)會調(diào)出外購入庫單編輯界面，此界面上會多出“拆分數(shù)量”一列，把需要拆分的數(shù)量錄在此字段下，然后保存單據(jù)，系統(tǒng)會提示拆分單據(jù)成功 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 23 頁 共 45 頁（4）采購發(fā)票：點擊【供應鏈】——【采購管理】——【采購發(fā)票】——【采購發(fā)票新增】 ，依此路徑進入采購發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入 WIN000003A，回車后即可帶出外購入庫單上的相應信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進行審核 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 24 頁 共 45 頁（5）將商品“鍵盤”的外購入庫單與發(fā)票鉤稽，進行外購入庫核算，再進行賬務處理
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