財(cái)務(wù)管理模組(編輯修改稿)
2024-11-19 22:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 化之付款作業(yè) Oracle系統(tǒng)提供的付款方式有單張與批次付款兩種方式： 單筆付款：包括人工開票 與電腦開票對(duì)於一些緊急事件，必須立即付款之發(fā)票，可採用單筆付款。 批次(多筆)付款：Oracle應(yīng)付系統(tǒng)之批次付款有一定流程，流程如下：,挑選要付款之發(fā)票,排除付款或是修改付款金額,確認(rèn)支票格式及產(chǎn)生匯款資料,確認(rèn)付款完成,應(yīng)付帳款資料與總帳系統(tǒng)資料之一致性 Oracle ERP強(qiáng)調(diào)之帳務(wù)流程之完整性，所以將應(yīng)付帳款各立帳、付款與兌現(xiàn)帳務(wù)拋轉(zhuǎn)至Oracle總帳系統(tǒng)之資料，也會(huì)前後一致。 全球化之彈性運(yùn)作 Oracle應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)提供多組織集團(tuán)企業(yè)運(yùn)作之架構(gòu)，並提供彈性之預(yù)算控管，此系統(tǒng)完全適用於全球之多國語言、貨幣與彈性設(shè)計(jì)的會(huì)計(jì)制度等之功能。,第3節(jié) 票據(jù)現(xiàn)金管理系統(tǒng),票據(jù)管理系統(tǒng)所處理的對(duì)象，是企業(yè)交易行為中所收付票據(jù)。票據(jù)分為： 票據(jù)現(xiàn)金管理系統(tǒng)流程架構(gòu)圖如圖814 所示：,支票,本票,匯票,圖814：票據(jù)現(xiàn)金管理系統(tǒng)流程,票據(jù)現(xiàn)金管理系統(tǒng)所應(yīng)具備的功能,票據(jù)的查詢,掌握資金狀況,現(xiàn)金管理,銀行調(diào)節(jié)兌現(xiàn)處理,異常票據(jù)的管理,異常票據(jù)的管理,編制各種報(bào)表,票據(jù)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的目的 提供各種角度的資料查詢，方便資料的處理。 減少人工作業(yè)的錯(cuò)誤，提高資料的正確性。 提供財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析的功能，協(xié)助管理者作資金調(diào)度控管。 與應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)，以及會(huì)計(jì)總帳，資金管理各系統(tǒng)連線，已獲取總體資訊管理的效益。 可設(shè)定循環(huán)及非循環(huán)性融資帳戶，與額度及處理授信額度之管控。,續(xù)下頁,收票之直存、記收、票貼、撤票、退票、轉(zhuǎn)客票之異動(dòng)處理。 收票之兌現(xiàn)處理。 付票之撤票、退票、兌現(xiàn)等處理。 可隨時(shí)查詢帳戶之餘額及收支預(yù)計(jì)。 付票之套版列印 (by 客戶格式設(shè)計(jì))。 提供各種管理資訊報(bào)表，以供管理者了解公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)管理。,續(xù)上頁,第4節(jié) 會(huì)計(jì)介面系統(tǒng),在會(huì)計(jì)資訊系統(tǒng)中，最大的特徵就是系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的資料流動(dòng)。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1