銀行票據(jù)管理制度模版(編輯修改稿)
2024-11-19 03:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 帳，檢查票據(jù)的到期情況，提醒財務(wù)經(jīng)理票據(jù)到期情況。定日付款或者出票后定期付款的商業(yè)匯票，應(yīng)當(dāng)在匯票到期日前向付款人提示承兌。見票后定期付款的匯票，應(yīng)當(dāng)自出票日起1個月內(nèi)向付款人提示承兌。（6）各公司財務(wù)負(fù)責(zé)人不定時抽查臺帳的登記情況，月末監(jiān)盤銀行承兌匯票，并檢查銀行承兌匯票盤點(diǎn)表與會計的銀行承兌匯票臺賬是否相符，組織到期票據(jù)提示承兌工作。（7）匯票未按照規(guī)定期限提示承兌的，喪失對其前手的追索權(quán)而造成損失的，財務(wù)經(jīng)理和直接責(zé)任人按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第七條 有價證券管理。有價證券指的是有經(jīng)濟(jì)價值或金融價值的憑證、債券（包括股票、債券、信用證、房產(chǎn)證、保函、擔(dān)保等）。其管理規(guī)定如下：收取管理。有價證券視同貨幣資金管理，必須由集團(tuán)財務(wù)部統(tǒng)一保管；出納收到有價證券應(yīng)首先鑒定其真?zhèn)涡裕?jīng)過確認(rèn)的有價證券，須開出收據(jù)。存根聯(lián)留存，收據(jù)聯(lián)交對方，記賬聯(lián)粘貼會計憑證記賬或作為重要資料保管；有價證券屬重要資料，須上鎖保存；收到有價證券后，出納須登記《有價證券管理登記簿》，詳細(xì)登記收到時間、種類、數(shù)量、單價、金額、交出人、接收人、批準(zhǔn)接收人（或文件）、退回條件、退回時間。交付管理。交付時財務(wù)經(jīng)理或會計主管須仔細(xì)評估有價證券價值、支付條件是否滿足，是否符合支付流程；支付時須當(dāng)面點(diǎn)清，雙方確認(rèn)無誤；交接后須收取對方開具的收據(jù)。收據(jù)應(yīng)包含證券種類、數(shù)量、單價、金額、接收單位名稱、交出單位名稱、交接時間等；交接后根據(jù)收據(jù)登記《有價證券管理登記簿》。第八條 本規(guī)定由集團(tuán)財務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。涉及票據(jù)管理法律規(guī)定的遵照《中華人民共和國票據(jù)法》執(zhí)行。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三篇：銀行票據(jù)管理制度銀行票據(jù)管理制度為了加強(qiáng)公司的資金管理，規(guī)范財務(wù)行為，確保銀行資金安全，特制訂銀行票據(jù)管理制度?，F(xiàn)公司涉及的銀行票據(jù)只有支票和電匯憑證，無其他銀行票據(jù)。一、因業(yè)務(wù)需要，需從銀行購入支票等票據(jù)時，經(jīng)辦人員提出申請，財務(wù)負(fù)責(zé)人審批并在空白憑證蓋銀行預(yù)留印鑒。需專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄登記，以備查，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。二、購入的空白支票及預(yù)留印鑒，應(yīng)存于保險柜中。銀行預(yù)留印鑒及支票采取分別管理或雙印鑒分別管理的辦法。三、支票上的預(yù)留印鑒需隨用隨蓋，不得預(yù)先在支票上蓋章。四、對作廢支票應(yīng)加蓋作廢章，并妥善保管。五、不得簽發(fā)空白支票和遠(yuǎn)期支票，不得簽發(fā)與預(yù)留的簽章不符的支票。簽發(fā)支票時應(yīng)填寫簽發(fā)日期、收款單位、金額、用途，缺一不可。六、支票等票據(jù)應(yīng)按順序使用，不得跳號使用。七、日常使用銀行票據(jù)時，要在銀行票據(jù)使用登記簿上登記，寫清購買內(nèi)容、領(lǐng)取日期、領(lǐng)取人姓名、票據(jù)號碼、支付金額等。領(lǐng)用人須在支票票根上簽字。八、支票使用人需按申請的用途、核定的金額使用支票，不得套用支票，不得轉(zhuǎn)借他人。第四篇：銀行票據(jù)管理制度 總則第一條 為加強(qiáng)對與資金相關(guān)的銀行票據(jù)（以下簡稱“票據(jù)”）的管理，規(guī)范各種票據(jù)的領(lǐng)用、保管、使用等事項，特制定本制度。第二條 本制度適用于與資金相關(guān)票據(jù)的業(yè)務(wù)辦理。票據(jù)的領(lǐng)用、保管與使用第三條 出納人員在向開戶銀行領(lǐng)購支票時，必須得到資金主管與財務(wù)部負(fù)責(zé)人的授權(quán)審批。第四條 出納人員領(lǐng)取的票據(jù)額必須在銀行存款的額度內(nèi)。第五條 出納人員負(fù)責(zé)建立票據(jù)登記薄，保管相關(guān)的票據(jù)。第六條 企業(yè)的各類業(yè)務(wù)往來原則上使用轉(zhuǎn)賬支票，確需簽發(fā)現(xiàn)金支票的，則需上報財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第七條 有關(guān)部門或人員領(lǐng)用票據(jù)時要填寫用款申請或報銷單據(jù)，注明領(lǐng)用票據(jù)的日期、金額、用途等事項并報
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