項目食堂費用開支報告(編輯修改稿)
2024-11-19 03:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 則第一條 為加強公司財務(wù)管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。第二章 費用開支計劃第二條 公司各部門必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本部門費用開支計劃，由財務(wù)部匯總、審核，經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各部門費用開支指標。第三條 公司同時授予副總經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批權(quán)限。第四條 公司費用開支計劃留有彈性，并根據(jù)實施情況調(diào)整或變更授權(quán)。第三章 審批權(quán)限及程序第五條 凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為： ； ； 。第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經(jīng)理審批。第四章 行政費用管理第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)：1辦公室根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。，經(jīng)批準，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，辦公室批準；（2）單價在50元以上，或總價在500元以下，分管副總批準。購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)辦公室查驗入庫單及入帳報銷。第八條 車輛使用費報銷：、維修費、路橋費、泊車費。、用車、油耗情況基礎(chǔ)上，制定當月車輛費用開支計劃。，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由辦公室根據(jù)里程表、耗油標準、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗核。，由辦公室根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗核。，說明原因和預(yù)計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單，由辦公室根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗核。，需提前請示，并按公里數(shù)自負油費。第九條 交通費報銷：。 元，經(jīng)批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第十條 應(yīng)酬招待開支報銷：。，應(yīng)酬應(yīng)事先向總顧問申請并得到批準。，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。第五章 報銷時間及報銷憑證的規(guī)定,最遲不能超過10日,否則需由經(jīng)手人直接報總經(jīng)理審批后，財務(wù)予以報銷。，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。附件: 差旅費報銷規(guī)定，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經(jīng)部門負責人，總經(jīng)理批準后，方可乘坐飛機。，應(yīng)在立項通知書送達財務(wù)后方可支取，出差回來后五日內(nèi)報銷。： 單位：人 員 住宿標準 食雜補助120/天出差當日12：00前離，補助按一天計算；12：00后離，補助按半天計算。出差返之日8：00前到，無差旅補助；8：0012：00到，補助按半天計算；12：00后到，補助按一天計算。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。（包括早餐）。：00之前的，應(yīng)在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應(yīng)在18：00前退房。，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數(shù)計算。（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。加班交通費及誤餐費如員工加班，員工乘由公交公司開出的大巴士、小公共、公共汽車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準后，可以乘出租車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：30以后的可辦公室預(yù)定10元/人標準以下盒飯，并登記。燃油費公司按級別每月補助燃油費?！?0月燃油補助500元/月，11月—3月燃油補助300元/月?！?0月燃油補助300元/月，11月—3月燃油補助150元/月。營銷費用申請及報銷，根據(jù)部門預(yù)算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。管理費用申請及報銷
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