工務(wù)段費用開支節(jié)約措施1608(編輯修改稿)
2024-11-09 18:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 整或變更授權(quán)。第三章 審批權(quán)限及程序第五條 凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為： ； ； 。第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經(jīng)理審批。第四章 行政費用管理第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)：1辦公室根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，辦公室批準(zhǔn)；（2）單價在50元以上，或總價在500元以下，分管副總批準(zhǔn)。購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)辦公室查驗入庫單及入帳報銷。第八條 車輛使用費報銷：、維修費、路橋費、泊車費。、用車、油耗情況基礎(chǔ)上，制定當(dāng)月車輛費用開支計劃。，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由辦公室根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗核。，由辦公室根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗核。，說明原因和預(yù)計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費用清單，由辦公室根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗核。，需提前請示，并按公里數(shù)自負(fù)油費。第九條 交通費報銷：。 元，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第十條 應(yīng)酬招待開支報銷：。，應(yīng)酬應(yīng)事先向總顧問申請并得到批準(zhǔn)。，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。第五章 報銷時間及報銷憑證的規(guī)定,最遲不能超過10日,否則需由經(jīng)手人直接報總經(jīng)理審批后，財務(wù)予以報銷。，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。附件: 差旅費報銷規(guī)定，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐飛機。，應(yīng)在立項通知書送達(dá)財務(wù)后方可支取，出差回來后五日內(nèi)報銷。： 單位：人 員 住宿標(biāo)準(zhǔn) 食雜補助120/天出差當(dāng)日12：00前離，補助按一天計算；12：00后離，補助按半天計算。出差返之日8：00前到，無差旅補助；8：0012：00到，補助按半天計算；12：00后到，補助按一天計算。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。（包括早餐）。：00之前的，應(yīng)在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應(yīng)在18：00前退房。，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數(shù)計算。（同性）同時在同一地點出差，住宿費標(biāo)準(zhǔn)按一人報銷。加班交通費及誤餐費如員工加班，員工乘由公交公司開出的大巴士、小公共、公共汽車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以乘出租車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：30以后的可辦公室預(yù)定10元/人標(biāo)準(zhǔn)以下盒飯，并登記。燃油費公司按級別每月補助燃油費?！?0月燃油補助500元/月，11月—3月燃油補助300元/月?！?0月燃油補助300元/月，11月—3月燃油補助150元/月。營銷費用申請及報銷，根據(jù)部門預(yù)算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。管理費用申請及報銷，需有辦公室指定人員根據(jù)購置、審批計劃，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。第四篇：費用開支管理辦法費用開支管理辦法為了加強費用管理，根據(jù)有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定，結(jié)合股份公司的具體俠際，對費用開支實行“預(yù)算計劃控制、分級歸口審批控制、考核獎懲控制”相結(jié)合的管理辦法。本辦法適用于公司直屬份公司及控股子公司。一、預(yù)算計劃控制為了嚴(yán)格控制各項費用開支，股份公司系統(tǒng)內(nèi)各單位全面實行費用預(yù)算計劃管理。即每年的十月底之前。各單位將下半年的各項費用開支明細(xì)、預(yù)算開支計劃上報股份公司，、核定各單位的費用開支預(yù)算計劃，經(jīng)股份公司經(jīng)理辦公會、。各單位應(yīng)根據(jù)“誰花錢、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的原則及實際經(jīng)營的變化情況，將費用預(yù)算計劃指標(biāo)按月份進度明細(xì)科目層層分解到各科、部、組，并與個人的工資獎金掛鉤，將控制和監(jiān)督費用的開支情況落實到每個人的自覺行動中
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