辦公室零用現(xiàn)金管理和公務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)(編輯修改稿)
2024-11-18 22:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ny LogoL o g o出差費(fèi)用的辦理會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或主管?chē)?guó)內(nèi)外出差的費(fèi)用，經(jīng)常由秘書(shū)辦理或協(xié)助辦理。因此，秘書(shū)要事先做好準(zhǔn)備，熟悉出差費(fèi)用的各種辦理方法。 辦理信用卡 信用卡可以從銀行取得，上面開(kāi)列了支款人的姓名、簽名、號(hào)碼和最高支款金額數(shù)等內(nèi)容。這筆金額要從企業(yè)存在銀行的存款賬戶(hù)中扣除。當(dāng)出差者在外需要現(xiàn)金時(shí)，可以持信用卡去指定的銀行支取，所支金額要記在信用卡上。信用卡一般可以透支，所以一張信用卡通常包括一筆很大的金額。 辦理旅行支票 出差者可以在銀行和一些旅行社購(gòu)買(mǎi)金額較小的旅行支票。支票使用者使用支票時(shí)必須在支票上簽字，支取旅行支票時(shí)，必須由使用者在支票上再次簽字。 辦理快匯匯票 快匯匯票是由秘書(shū)購(gòu)認(rèn)，可以交給或寄給指定的出差者。與持有普通支票一樣，出差者可憑這種匯票收取現(xiàn)金，或者轉(zhuǎn)讓給他人。 當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)或主管出差回來(lái)后，秘書(shū)有時(shí)還須代上司整理出差費(fèi)用記錄，轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用 。 Company LogoL o g o小技法小技法 上司出差回來(lái)后，秘書(shū)要代替上司報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。秘書(shū)應(yīng)將上司所有出差票據(jù)整理好，按財(cái)務(wù)部門(mén)指定的單據(jù)填好，分門(mén)別類(lèi)地算好，將所有單據(jù)按財(cái)務(wù)部門(mén)的規(guī)定貼在出差報(bào)銷(xiāo)單后面，然后，將報(bào)銷(xiāo)單交上司本人或財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)根據(jù)出差之前預(yù)借金額和出差發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用的差額，多退少補(bǔ)。 2024年長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ISAS競(jìng)賽選題會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 Company LogoL o g o相關(guān)鏈接會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 秘書(shū)為何要具備一定的財(cái)務(wù)常識(shí) 在公司內(nèi)部，一般都設(shè)有財(cái)務(wù)部門(mén)，他們專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方面的工作，除非你的上司直接負(fù)責(zé)這個(gè)部門(mén)，作為秘書(shū)沒(méi)有必要具備專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)知識(shí)。但是，為了讓上司在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，因此，作為秘書(shū)對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)多少要有些了解。上司通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表知道企業(yè)的實(shí)際狀況，預(yù)測(cè)企業(yè)的未來(lái)，如發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)不景氣，就可以采取措施降低費(fèi)用，從這個(gè)意義上來(lái)講，秘書(shū)具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)大有好處。 Company LogoL o g o相關(guān)鏈接會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 財(cái)會(huì)知識(shí)一、現(xiàn)金管理 所謂現(xiàn)金管理，就是對(duì)現(xiàn)金的收、付、存等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的管理。國(guó)務(wù)院頒布的 《 現(xiàn)金管理暫行條例 》 對(duì)現(xiàn)金收支管理的基本規(guī)定如下：開(kāi)戶(hù)單位庫(kù)存現(xiàn)金一律實(shí)行限額管理。不準(zhǔn)擅自坐支現(xiàn)金。坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道，不利于開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金進(jìn)行有效地監(jiān)督和管理。企業(yè)收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)作為儲(chǔ)蓄存款存儲(chǔ)。收入現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)天送存開(kāi)戶(hù)銀行，確有困難的，應(yīng)由開(kāi)戶(hù)銀行確定送存時(shí)間。Company LogoL o g o相關(guān)鏈接會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍使用現(xiàn)金，結(jié)算金額超過(guò)起點(diǎn)的，不得使用現(xiàn)金。 不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金。企業(yè)在國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金，應(yīng)從開(kāi)戶(hù)銀行提取，提取時(shí)應(yīng)寫(xiě)明用途，不得編造用途套取現(xiàn)金。 企業(yè)之間不得相互借用現(xiàn)金。 二、現(xiàn)金保管 現(xiàn)金保管制度一般應(yīng)包括如下內(nèi)容。 超過(guò)庫(kù)存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)在下班前送存銀行。 為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，除工作時(shí)間需要的少量備用金可放在出納員的抽屜內(nèi)，其余則應(yīng)放入出納專(zhuān)用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意存放。 Company LogoL o g o相關(guān)鏈接會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 限額內(nèi)的庫(kù)存現(xiàn)金當(dāng)日核對(duì)清楚后，一律放在
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