辦公室零用現(xiàn)金管理和公務費用報銷(編輯修改稿)
2024-11-18 22:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ny LogoL o g o出差費用的辦理會說 會寫 會做事 會做人 企業(yè)領導或主管國內(nèi)外出差的費用，經(jīng)常由秘書辦理或協(xié)助辦理。因此，秘書要事先做好準備，熟悉出差費用的各種辦理方法。 辦理信用卡 信用卡可以從銀行取得，上面開列了支款人的姓名、簽名、號碼和最高支款金額數(shù)等內(nèi)容。這筆金額要從企業(yè)存在銀行的存款賬戶中扣除。當出差者在外需要現(xiàn)金時，可以持信用卡去指定的銀行支取，所支金額要記在信用卡上。信用卡一般可以透支，所以一張信用卡通常包括一筆很大的金額。 辦理旅行支票 出差者可以在銀行和一些旅行社購買金額較小的旅行支票。支票使用者使用支票時必須在支票上簽字，支取旅行支票時，必須由使用者在支票上再次簽字。 辦理快匯匯票 快匯匯票是由秘書購認，可以交給或寄給指定的出差者。與持有普通支票一樣，出差者可憑這種匯票收取現(xiàn)金，或者轉讓給他人。 當領導或主管出差回來后，秘書有時還須代上司整理出差費用記錄，轉交會計人員報銷有關費用 。 Company LogoL o g o小技法小技法 上司出差回來后，秘書要代替上司報銷差旅費。秘書應將上司所有出差票據(jù)整理好，按財務部門指定的單據(jù)填好，分門別類地算好，將所有單據(jù)按財務部門的規(guī)定貼在出差報銷單后面，然后，將報銷單交上司本人或財務部門負責人審核簽字。報銷時應根據(jù)出差之前預借金額和出差發(fā)生的實際費用的差額，多退少補。 2024年長沙民政職業(yè)技術學院 ISAS競賽選題會說 會寫 會做事 會做人 Company LogoL o g o相關鏈接會說 會寫 會做事 會做人 秘書為何要具備一定的財務常識 在公司內(nèi)部，一般都設有財務部門，他們專門負責財務方面的工作，除非你的上司直接負責這個部門，作為秘書沒有必要具備專門的會計知識。但是，為了讓上司在企業(yè)經(jīng)營過程中，掌握企業(yè)的經(jīng)營動態(tài)，通過財務報表了解企業(yè)經(jīng)營狀況，因此，作為秘書對財務知識多少要有些了解。上司通過財務報表知道企業(yè)的實際狀況，預測企業(yè)的未來，如發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營不景氣，就可以采取措施降低費用，從這個意義上來講，秘書具備一定的財務知識大有好處。 Company LogoL o g o相關鏈接會說 會寫 會做事 會做人 財會知識一、現(xiàn)金管理 所謂現(xiàn)金管理，就是對現(xiàn)金的收、付、存等各環(huán)節(jié)進行的管理。國務院頒布的 《 現(xiàn)金管理暫行條例 》 對現(xiàn)金收支管理的基本規(guī)定如下：開戶單位庫存現(xiàn)金一律實行限額管理。不準擅自坐支現(xiàn)金。坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道，不利于開戶銀行對企業(yè)的現(xiàn)金進行有效地監(jiān)督和管理。企業(yè)收入的現(xiàn)金不準作為儲蓄存款存儲。收入現(xiàn)金應及時送存銀行，企業(yè)的現(xiàn)金收入應于當天送存開戶銀行，確有困難的，應由開戶銀行確定送存時間。Company LogoL o g o相關鏈接會說 會寫 會做事 會做人 嚴格按照國家規(guī)定的開支范圍使用現(xiàn)金，結算金額超過起點的，不得使用現(xiàn)金。 不準編造用途套取現(xiàn)金。企業(yè)在國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金，應從開戶銀行提取，提取時應寫明用途，不得編造用途套取現(xiàn)金。 企業(yè)之間不得相互借用現(xiàn)金。 二、現(xiàn)金保管 現(xiàn)金保管制度一般應包括如下內(nèi)容。 超過庫存限額以外的現(xiàn)金應在下班前送存銀行。 為加強對現(xiàn)金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在出納員的抽屜內(nèi)，其余則應放入出納專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放。 Company LogoL o g o相關鏈接會說 會寫 會做事 會做人 限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金當日核對清楚后，一律放在
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