【文章內(nèi)容簡介】 土建工程投資明細(xì)表 1－設(shè)備投資明細(xì)表流動資金估算表投資計(jì)劃與資金籌措表固定資產(chǎn)折舊估算表總成本費(fèi)用估算表利潤及利潤分配表6－產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表資金來源與運(yùn)用表借款還本付息計(jì)算表資產(chǎn)負(fù)債表財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)二 附圖一期工程項(xiàng)目規(guī)劃圖度假村入口景門效果圖廣場設(shè)計(jì)效果圖山莊外觀效果圖溫泉游泳館外觀效果圖設(shè)計(jì)意向圖外觀效果圖三 其他附送資料：項(xiàng)目建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件建設(shè)項(xiàng)目選址意見書復(fù)印件可行性報告編制單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件可行性報告編制單位資質(zhì)證書復(fù)印件－4－第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱：度假村建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目承辦單位、法人代表及所有制形式項(xiàng)目承辦單位：度假村開發(fā)有限公司法人代表：所有制形式：民營企業(yè) 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：建設(shè)規(guī)模：度假村區(qū)域規(guī)劃總用地面積357017平方米，總建筑面積55054平方米，項(xiàng)目分為兩期，總投資20477萬元(含不可預(yù)計(jì)費(fèi)919萬元)。建設(shè)期限：一期投資2008年7月至2010年12月，二期投資2011年1 月至2015年12月建設(shè)內(nèi)容：一期工程：(1)、土地征用，投資額540萬元；(2)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括土地整理，到景區(qū)入口的非支線公路，圍墻、綠化及地下管渠道建設(shè)整治，區(qū)內(nèi)各場館間道路，停車場，龜力設(shè)施，供排水設(shè)施，消防設(shè)施，電信寬帶設(shè)施、河道環(huán)境整治、森林生態(tài)游區(qū)盤山游步道(含山體局部加固)、生態(tài)公廁所、管理用房等，投資額4690萬元；(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)，包括入口景門、廣場、天師觀、溫泉山莊、溫泉游泳館、溫泉水上娛樂中心等，投資額3900萬元；(4)開辦費(fèi)200萬元，用于前期資金和廣告宣傳費(fèi)用；(5)、建設(shè)期固定資產(chǎn)投資利息448萬元：(6)、不可預(yù)計(jì)費(fèi)，按固定資產(chǎn)投資總額5％計(jì)算，計(jì)430萬元。二期工程：(1)、土地征用，投資額720萬元；－5－(2)、度假村綠化保護(hù)工程建設(shè)，投資額300萬元；(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)：包括溫泉度假別墅、溫泉休閑會所、幼兒園、農(nóng)居山莊等，投資額8760萬元；(4)、不可預(yù)計(jì)費(fèi)489萬元。 申報單位及法人代表申報單位：度假村開發(fā)有限公司 法人代表： 投資規(guī)模及資金構(gòu)成投資規(guī)模：20477萬元，資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資19358萬元，前期資金和廣告費(fèi)用投資200萬元，不可預(yù)計(jì)費(fèi)919萬元。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資20477萬元，其中：一期投資10208萬元，企業(yè)自籌資金7208萬元，金融機(jī)構(gòu)貸款3000萬元；二期投資10269萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)－6－ 可行性研究報告編制的依據(jù) 《省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和布局總體規(guī)劃》－7－ 《縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃》 《縣生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》 《度假村詳細(xì)規(guī)劃》 《縣建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》 綜合評價和論證結(jié)論(1)為了加快縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，縣委、縣政府出臺了一系列的招商引資措施，在盡可能的前提下給開發(fā)給予政策支持，保證了本次建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。(2)度假村開發(fā)有限公司是一家實(shí)力雄厚的民營企業(yè)，公司負(fù)責(zé)人不但有多年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，而且一直以來兼營酒店賓館行業(yè)。積累了豐富的賓館經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。同時根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，充分發(fā)揮縣旅游、交通、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)各部門的協(xié)作作用，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。(3)本項(xiàng)目環(huán)保措施得當(dāng)，對環(huán)境無不良影響。(4)通過詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析，得出本項(xiàng)目一期總投資10208萬元，其中固定資產(chǎn)投資10008萬元。項(xiàng)目建成后，(計(jì)算期平均數(shù))，％；％(所得稅后)；()，動態(tài)(i=8％)()；累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)8943萬元。以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，安全可靠，項(xiàng)目是可行的。－8－第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目背景當(dāng)今世界，旅游業(yè)作為富有蓬勃活力和巨大潛力的朝陽產(chǎn)業(yè)，已成為各國高度重視和普遍關(guān)注的行業(yè)，它對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長與社會繁榮、維護(hù)世界和平與發(fā)展、推動各國人民之間的相互了解與友誼，具有積極而重要的作用。旅游業(yè)已成為中國第三產(chǎn)業(yè)中極具活力與潛力的新興產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，在拉動內(nèi)需、增加創(chuàng)匯、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扶貧救困等方面發(fā)揮著越來越顯著的作用，有力地促進(jìn)了中國的經(jīng)濟(jì)繁榮與社會發(fā)展，增進(jìn)了中國與世界的友好交流。旅游產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)部門的拉動作用較大，發(fā)展?jié)摿κ志薮?。由于旅游產(chǎn)業(yè)不僅僅是傳統(tǒng)意義上的服務(wù)業(yè)，也不是一般的第三產(chǎn)業(yè)，而是關(guān)聯(lián)度高、帶動力強(qiáng)的綜合性產(chǎn)業(yè)。它在國民經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)中處于一個產(chǎn)業(yè)群的核心地位，發(fā)揮著帶動其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心作用。旅游業(yè)的關(guān)聯(lián)帶動作用，不僅體現(xiàn)在直接為交通運(yùn)輸、賓館餐飲、商品貿(mào)易、景區(qū)景點(diǎn)帶來客源和市場，而且間接地帶動和影響農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城建、文化等行業(yè)發(fā)展，進(jìn)而還能刺激金融、保險、信息等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。據(jù)測算，旅游產(chǎn)業(yè)每增加一萬元的產(chǎn)出，對國民經(jīng)濟(jì)的拉動作用十分明顯。因此發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)對于促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是促進(jìn)居民消費(fèi)具有十分重要的作用。雖然從目前來看，大部分人的旅游活動還只局限于旅游觀光這一階段，但我們也應(yīng)該看到，旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)慢慢走向細(xì)分市場、滿足不同游客旅游需求的階段，文化游、休閑游和度假游正在慢慢興起，特別是生活在大都市之中的先富起來的群體，這其中有企業(yè)主、高層專業(yè)人士，也有都市白領(lǐng)、職場精英?，F(xiàn)代社會生活節(jié)奏越來越快，人們在不斷積累個人財(cái)富的同時，精神壓力也在不斷的積聚，物質(zhì)上的充足減輕不了心靈上的疲憊，這也是近年來各種類型的“農(nóng)家樂”“田園樂”“土菜館”方興未艾的原因之一。這部分人期望能在短暫的旅游活動中接觸自然，放松心情，緩減精神壓力。以單一形態(tài)出現(xiàn)的自然和人文景觀，對這部分旅游者的吸引力 －9－已經(jīng)逐漸下降。旅游者不僅選擇更獨(dú)特、更奇異、更新穎的旅游景色，而且他們更看好具有綜合性特征的旅游產(chǎn)品，希望能在一次旅行過程中獲得集知識性、娛樂性、體驗(yàn)性、享受性為一體的多重滿足。因此，如何讓來自各地的游客既能享受優(yōu)美的自然風(fēng)光，又能感受濃郁的文化熏陶，將文化產(chǎn)業(yè)、健康休閑產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)緊密結(jié)合，互為條件、相互促進(jìn)、互惠共贏。是各地政府和旅游管理部門必須面對的重大課題。 項(xiàng)目區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)所在的景區(qū)山奇水秀林青，是一個風(fēng)景十分優(yōu)美的地方，更是全國獨(dú)一無二的冷熱陰陽泉，與的天師道觀遺址相輔相成，淵遠(yuǎn)流長的道教文化可謂是景區(qū)的一張閃亮名片，可惜的是，由于開發(fā)較晚，至今仍是養(yǎng)在深閨無人識，在外來游客中的知名度較低。當(dāng)?shù)氐穆糜尾块T也意識到了這個問題，在2005—2020的旅游發(fā)展規(guī)劃中，將整個景區(qū)開發(fā)列入了下一步的建設(shè)重點(diǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 從縣旅游環(huán)境的現(xiàn)狀看必須不斷開發(fā)新的旅游景點(diǎn)自縣正式提出“生態(tài)立縣，使旅游業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”的目標(biāo)以來，縣旅游產(chǎn)業(yè)得到了長足發(fā)展，每年前來旅游的人數(shù)也不斷增多，但縣旅游業(yè)的發(fā)展比較晚，特別是相比于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，旅游建設(shè)資金投入嚴(yán)重不足，除了幾個知名景點(diǎn)外，新景區(qū)新景點(diǎn)的開發(fā)建設(shè)工作遲遲不能開展，這對當(dāng)?shù)刎S富的旅游資源造成了極大的浪費(fèi)，也阻礙了縣旅游產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大，因此必須籌集大量的資金用于新景區(qū)新景點(diǎn)的建設(shè)工作，而旅游產(chǎn)業(yè)是投資大、回收期長的建設(shè)項(xiàng)目，縣又屬于欠發(fā)達(dá)縣市，僅靠政府投資是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須吸引大量的民間資本進(jìn)入景區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作。 介入景區(qū)開發(fā)是企業(yè)發(fā)展壯大的一次良好契機(jī)旅游產(chǎn)業(yè)是新時代的黃金產(chǎn)業(yè)，雖然投資大、回收期長，但收益穩(wěn)定，收益期長，項(xiàng)目建成運(yùn)營后，可以源源不斷的為企業(yè)帶來現(xiàn)金流，又可以為企業(yè)的其他項(xiàng)目提供支持資金，特別是在房地產(chǎn)市場競爭越來越激烈的情況下，適時介入旅游業(yè)是一個良好的決策。 度假村開發(fā)預(yù)計(jì)能為企業(yè)帶來豐厚的經(jīng)濟(jì)利益根據(jù)測算，項(xiàng)目建設(shè)－10－完成后，整個項(xiàng)目期的經(jīng)濟(jì)利益十分可觀。 民營企業(yè)介入景區(qū)開發(fā)能帶來良好的社會效益旅游產(chǎn)業(yè)是投資大、回收期長的建設(shè)項(xiàng)目，縣又屬于欠發(fā)達(dá)縣市，政府投資力度有限，必須吸引大量的民間資本進(jìn)入景區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作。本項(xiàng)目建成運(yùn)行后，良好的經(jīng)濟(jì)效益可以帶動縣內(nèi)其他民營資本進(jìn)入旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資，為縣旅游招商引資工作打開新的局面。同時，項(xiàng)目建成后，度假村預(yù)計(jì)每年要上交稅，還要聘請大量的員工，社會效益十分顯著。－11－第三章 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境縣委、縣政府高度重視以良好生態(tài)環(huán)境為依托的旅游業(yè)發(fā)展，制定了“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略，提出“要以生態(tài)旅游為突破口，舉全縣之力，用全縣之能，集全縣之智，聚全縣之財(cái)，盡快把建成生態(tài)旅游勝地，使旅游業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)?！痹?003年的縣第十四屆人民代表大會第一次會議上通過了《關(guān)于全面實(shí)施“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略，加快小康建設(shè)步伐的決定》，明確提出要保護(hù)生態(tài)環(huán)境，重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)旅游。這不僅為發(fā)展旅游指明了方向，也為縣旅游業(yè)發(fā)展提供了良好的公眾意識支持和良好的政治環(huán)境支持。 政府支持近幾年來，縣委、縣政府高度重視旅游資源開發(fā)，取得了較為喜人的成績。目前已初步開發(fā)出生態(tài)觀光、溫泉沐浴、健康養(yǎng)生、竹海漂流、奇景觀賞、宗教朝圣、民俗探密、幽谷探險等諸多生態(tài)旅游項(xiàng)目。根據(jù)縣2005 －2020年生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，旅游區(qū)項(xiàng)目建設(shè)與大覺山旅游區(qū)、新月畬族民俗文化旅游區(qū)、華南虎放養(yǎng)基地、方家山野外訓(xùn)練基地一起，列入了重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。縣旅游資源較為豐富，但旅游資源開發(fā)起步相對較晚。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)得到了縣委、縣政府的大力支持，縣旅游局、審計(jì)局、發(fā)展局、建設(shè)局和農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門為項(xiàng)目建設(shè)提出了許多良好的建議，并在政策允許的情況下，得到了各部門在項(xiàng)目協(xié)調(diào)、立項(xiàng)、審批等環(huán)節(jié)的支持和幫助。 市場優(yōu)勢 冷熱泉水相伴相生，全國唯一，品味獨(dú)特不但擁有品質(zhì)優(yōu)異的溫泉資源，是旅游開發(fā)的重要載體，而且擁有品質(zhì)一流的冷泉資源，冷熱泉水相生相伴，兩者相距僅在數(shù)米之內(nèi)，在國內(nèi)具有唯一性，具有獨(dú)特的文化品味，是不可多得的高品質(zhì)旅游資源。 森林覆蓋率高，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越所在的區(qū)域森林覆蓋率在85％，以常綠闊葉林為主，并擁有香樟、楓樹、鵝掌楸等多種色葉樹以及大片竹林，林相組合理想。四周青山翡翠，－12－古木參天，竹海扶搖，生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越，為溫泉旅游開發(fā)營造了極其有利的自然環(huán)境。 冬有溫泉、夏可避暑，氣候宜人，旅游無淡季縣氣候?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，光熱資源較為充足，平均氣溫低于周邊各縣，每逢盛夏，涼爽宜人，俗云“五嶺皆炎熱，惟獨(dú)宜”，乃避暑勝地。冬天又有得天獨(dú)厚的冷熱溫泉，不管是哪個季節(jié)，到旅游，都有著別樣的享受。 道教文化，淵遠(yuǎn)流長，具有深厚的文化內(nèi)涵道教作為一種文化現(xiàn)象及一個社會實(shí)體，不僅具有事實(shí)的人文和生活內(nèi)涵，而且還有深厚的社會民眾基礎(chǔ)。它是適應(yīng)特定的民族文化心理需要而產(chǎn)生的流傳與演變乃至歷史文化生態(tài)運(yùn)動的必然結(jié)果。道教蘊(yùn)藏的豐富思想不僅在本質(zhì)上不與現(xiàn)代文化生活相對立，相反是我們由今天邁向未來的難能可貴的文化基因?qū)殠?。在個人的人生價值觀上，道教文化認(rèn)為人生的價值不在于物質(zhì)利益或個人名利，而在于尊道貴德，唯道是求，始終保持一種“知足常樂”的高尚情操。在對待人際關(guān)系上，道教文化主張濟(jì)世渡人，強(qiáng)調(diào)在人與人之間要實(shí)行互助互愛，要“憫人之兇，樂人之善，濟(jì)人之急，救人之危”。如果人人都按照道教文化這些思想辦事，就可以處理好人與人之間的各種社會關(guān)系，使整個社會和諧有序；也可以處理好國與國之間的相互關(guān)系，使大國和小國、強(qiáng)國和弱國、富國和窮國都能和平共處，整個世界也自然就會得到安寧。在對待人與自然的關(guān)系上，道教文化從“天人合一”的思想出發(fā)，認(rèn)為人是自然的一部分，強(qiáng)調(diào)“道法自然”，“自然之道不可違”，因而主張人應(yīng)當(dāng)愛護(hù)自然，與大自然協(xié)調(diào)相處，順應(yīng)大自然的客觀規(guī)律辦事，才能使人類社會得以持續(xù)發(fā)展。道教文化這種“道法自然”、順應(yīng)自然的思想，乃是從對自然界與人類社會的深刻認(rèn)識中總結(jié)出來的，是符合自然界與人類社會的發(fā)展規(guī)律的，是一個古今中外都概莫能外的普遍真理，應(yīng)當(dāng)是人類行為的共同準(zhǔn)則。據(jù)考證，第四代天師張盛遷徙至后，的天師道觀就是當(dāng)初道教的一個重要發(fā)祥地之一，現(xiàn)今村的羅漢松即為當(dāng)年張?zhí)鞄煹氖字擦_漢松，年代比 －13－龍虎山天師府的羅漢松還要早，天師文化的弘揚(yáng)將為溫泉旅游開發(fā)注入深厚的文化內(nèi)涵，成為度假村的一張閃亮名片。 區(qū)位優(yōu)勢好，利于與知名景區(qū)的聯(lián)動介于中外聞名的旅游勝地龍虎山與武夷山之間，與三清山也相距不遠(yuǎn)，區(qū)位條件十分理想，便于景區(qū)與知名旅游區(qū)之間互動發(fā)展，這對景區(qū)在較短時間內(nèi)打響品牌，提升知名度具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。－14－第四章 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 地理位置與區(qū)域范圍縣地處省東部，有“東大門”之稱。地理坐標(biāo)為東經(jīng)116度46分—117 度17分，北緯27度28分—27度55分。北鄰福建光澤縣，南交黎川縣，西毗南城縣，西北接金溪縣，東北界貴溪?？h城距省城南昌鐵路里程215 公里，公路里程224公里。滬瑞高速公路通車后，距上海僅約6小時車程。位于縣嵩市鎮(zhèn)村，緊臨316國道，離縣城約15公里。介于中外聞名的旅游勝地龍虎山與武夷山之間，距離龍虎山80公里，距離武夷山170公里。 自然資源狀況 氣候條件縣氣候?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，光熱資源較為充足，平均氣溫低于周邊各縣，每逢盛夏，涼爽宜人，俗云“五嶺皆炎熱，惟獨(dú)宜”，乃避暑勝地。 植被物產(chǎn)縣森林生長茂密，有林地165萬畝，占總面積的87％，森林覆蓋率％，是重點(diǎn)林業(yè)縣、全國生態(tài)示范區(qū)。盛產(chǎn)毛竹、杉、松、栲、楮等多種優(yōu)質(zhì)木材，并有南方紅豆杉、銀杏、江南油杉等珍稀樹種57科150種。森林中有華南虎、金錢豹、梅花鹿、穿山甲等數(shù)十種珍稀野生動物。礦產(chǎn)資源有鎢、鉬、花崗巖等，其中已探明的花崗巖總蘊(yùn)藏量約5億立方米。 河流情況境內(nèi)無大江大河，縣中部有一條隆起的地帶把全縣分成東、西兩部分，故河流亦分成兩部分。東部河流均流入信江，屬信江水系，以瀘溪為主；西部河流均流水撫河，屬撫河水系，以歐溪為主，山區(qū)溪流落差大、水量豐富，全縣水能資源理論蘊(yùn)藏