公司費用報銷申請書及擴展資料(編輯修改稿)
2024-11-16 05:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銷單以此為附件。預(yù)支差旅借款審批后到財務(wù)部辦理。借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當月工資中扣除。差旅費應(yīng)每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的，由指定負責(zé)人一起報銷，并列明消費明細及名單。住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付，如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷。第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù)：所有市內(nèi)出差的員工，出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)辦批準后方予報銷。市內(nèi)出差填寫《費用報銷單》，按天填單，一單一審，并由總經(jīng)辦根據(jù)《外出登記表》確認；所有車票必須真實、~ 26 ~合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標準的，報總經(jīng)理批準。員工市內(nèi)出差的，返回后可于12個工作日內(nèi)報銷。超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。財務(wù)部有權(quán)對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。第八條 應(yīng)酬招待開支報銷手續(xù)所有送禮費、業(yè)務(wù)招待費的使用必須事先計劃上報，填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》，并經(jīng)部門經(jīng)理批準，如果是超標的，由總經(jīng)辦批誰，在財務(wù)部設(shè)置的有關(guān)登記本上逐項登記，對在外因公事務(wù)需要未能提前登記的，應(yīng)以電話方式請示有關(guān)負責(zé)人，待批準后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務(wù)招待申請單》，否則，不得報銷。及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~ 27 ~將相關(guān)票據(jù)粘貼附后，交部門經(jīng)理審核，財務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標的，由報銷人自負。借支的交回多余現(xiàn)金，否則，財務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。報銷時，送禮費、招待費不允許和其他費用混報，應(yīng)單獨填報。所有報銷單據(jù)票必須是真實、合理、合法的，凡查出屬不實的，一律不得報銷。業(yè)務(wù)招待費標準按：接待一般來客的標準每人每餐約30元，陪同人員一般不超過三人；接待
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