【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ....................................................................................21 計(jì)量器具管理..............................................................................................................................................22 15 招標(biāo)管理..............................................................................................................................................................22招標(biāo)流程......................................................................................................................................................22供方管理......................................................................................................................................................22 招標(biāo)計(jì)劃管理..............................................................................................................................................22 招標(biāo)事項(xiàng)管理..............................................................................................................................................23 16 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化..................................................................................................................................................23用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè)前言本文檔中將采用如下簡(jiǎn)稱方式：廣州華苑園藝有限公司簡(jiǎn)稱華苑園藝用友軟件股份有限公司簡(jiǎn)稱用友公司 1 調(diào)研范圍及目的此文檔提供了2012年6月就華苑園藝的現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)和投標(biāo)、采購(gòu)、合同、成本、質(zhì)量、安全、物資、設(shè)備、分包、進(jìn)度等業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反饋結(jié)果將作為制作華苑園藝的ERP系統(tǒng)需求分析的基礎(chǔ)。填寫問(wèn)卷要求請(qǐng)華苑園藝相關(guān)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)以下所列示的各個(gè)標(biāo)題填寫各業(yè)務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報(bào)表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理以及未來(lái)業(yè)務(wù)需求，并請(qǐng)補(bǔ)充填列以下未列及的業(yè)務(wù)和流程。公司基本情況集團(tuán)（公司）涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、施工領(lǐng)域？提供公司簡(jiǎn)介。投標(biāo)管理 組織結(jié)構(gòu)請(qǐng)?zhí)峁┴?fù)責(zé)營(yíng)銷投標(biāo)部門的部門職責(zé)。請(qǐng)?zhí)峁┴?fù)責(zé)營(yíng)銷投標(biāo)部門的崗位結(jié)構(gòu)圖和崗位職責(zé)。 項(xiàng)目信息登記協(xié)調(diào)全公司范圍內(nèi)是否存在多個(gè)市場(chǎng)部門，都可以單獨(dú)開(kāi)展項(xiàng)目搜集和跟進(jìn)工作，如總公司市場(chǎng)部、分子公司市場(chǎng)部？（如果沒(méi)有，請(qǐng)?zhí)^(guò)第3個(gè)問(wèn)題）現(xiàn)在是否有跟進(jìn)項(xiàng)目信息登記匯報(bào)制度？流程是怎樣的？請(qǐng)?zhí)峁┊?dāng)前使用的表格樣例。多個(gè)市場(chǎng)部門之間是否可能存在所負(fù)責(zé)市場(chǎng)范圍的交叉和重疊，出現(xiàn)兩個(gè)部門同時(shí)發(fā)現(xiàn)和跟進(jìn)一個(gè)工程項(xiàng)目后需要進(jìn)行協(xié)調(diào)？現(xiàn)在的協(xié)調(diào)機(jī)制和流程是怎樣的？用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否有評(píng)分制的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系？請(qǐng)?zhí)峁┰u(píng)分項(xiàng)及審批 投標(biāo)過(guò)程管理營(yíng)銷立項(xiàng)是否需要審批？請(qǐng)?zhí)峁徟鞒?？是否有投?biāo)工作的時(shí)間計(jì)劃表？請(qǐng)?zhí)峁┩稑?biāo)評(píng)審流程？有無(wú)投標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)信息（參加投標(biāo)的單位、各自的報(bào)價(jià)等）的記錄？ 投標(biāo)付款請(qǐng)?zhí)峁┩稑?biāo)中保證金和工本費(fèi)的支付、收回業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證樣例？ 靜態(tài)數(shù)據(jù) 進(jìn)度業(yè)務(wù) 組織結(jié)構(gòu)請(qǐng)?zhí)峁┴?fù)責(zé)進(jìn)度管理的部門職責(zé)和崗位結(jié)構(gòu)圖。請(qǐng)?zhí)峁┴?fù)責(zé)進(jìn)度管理的部門的崗位設(shè)置和職責(zé)。請(qǐng)?zhí)峁I(yè)務(wù)條線的管理制度。用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè) 進(jìn)度計(jì)劃編制進(jìn)度計(jì)劃控制粒度如何，是否分為總控計(jì)劃、月度計(jì)劃、周計(jì)劃？現(xiàn)在采用何種軟件編制進(jìn)度計(jì)劃？進(jìn)度計(jì)劃的編制采用哪種形式？(工作表、橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖等)進(jìn)度計(jì)劃是否需要審批？審批流程如何？提供審批流程圖。進(jìn)度計(jì)劃是否要求預(yù)警？ 計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度計(jì)劃是否按月匯報(bào)？計(jì)劃執(zhí)行情況是否需要經(jīng)過(guò)審批？審批流程如何？ 進(jìn)度計(jì)劃分析計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度如何對(duì)比？進(jìn)度拖延是否進(jìn)行原因分析，是否需要審批？ 合同業(yè)務(wù) 組織結(jié)構(gòu)請(qǐng)?zhí)峁┕竞贤芾聿块T的職責(zé)。請(qǐng)?zhí)峁┕竞贤芾聿块T的崗位結(jié)構(gòu)圖和崗位職責(zé)。用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè) 合同類型及基礎(chǔ)信息全公司范圍內(nèi)合同如何分類？合同的計(jì)價(jià)方式有幾種，分別是什么？如何形成合同臺(tái)帳？提供合同臺(tái)帳的表格樣式。 合同會(huì)簽評(píng)審合同會(huì)簽的評(píng)審流程如何？不同種類合同的評(píng)審流程是否一致，有什么不同？合同評(píng)審的內(nèi)容是什么？提供合同評(píng)審相應(yīng)的表格，合同評(píng)審記錄。 合同交底合同交底有哪些部門參與，交底的流程如何？提供合同交底流程圖。合同交底哪些內(nèi)容？提供合同交底書范本。不同種類合同交底的參與部門、交底內(nèi)容、流程是否一致？有哪些區(qū)別？ 合同修訂合同修訂有哪些部門參與，是否有相應(yīng)的流程？提供合同修訂流程圖。合同修訂涉及哪些內(nèi)容，提供合同修訂表格范本。用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè)合同修訂會(huì)對(duì)合同的執(zhí)行產(chǎn)生什么樣的影響？ 合同案件管理會(huì)涉及到哪幾種合同案件，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)記錄并匯報(bào)？提供記錄表格和匯報(bào)樣表。收入管理 合同預(yù)算WBS拆分現(xiàn)在各項(xiàng)目共有哪些預(yù)算編制形式？□清單□定額有無(wú)公司統(tǒng)一的WBS 變更、簽證、索賠公司有無(wú)工程變更分類統(tǒng)計(jì)？如有請(qǐng)?zhí)峁╊愋蛣澐?？?qǐng)?zhí)峁┨峤患追降墓こ套兏_認(rèn)單樣例？及其內(nèi)部審批流程？公司有無(wú)經(jīng)濟(jì)簽證分類統(tǒng)計(jì)？如有請(qǐng)?zhí)峁╊愋蛣澐?？?qǐng)?zhí)峁┨峤患追降慕?jīng)濟(jì)簽證確認(rèn)單？及其內(nèi)部審批流程？請(qǐng)?zhí)峁┕こ趟髻r決定內(nèi)部審批單樣例？及其審批流程？請(qǐng)?zhí)峁┨峤患追降乃髻r申請(qǐng)單樣例？及其內(nèi)部審批流程？ 期中期末結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)量由哪個(gè)部門哪個(gè)崗位負(fù)責(zé)？是否需要審批？需要上報(bào)哪些部門？用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè)是否每月都進(jìn)行工程量統(tǒng)計(jì)，工程量是如何計(jì)算的（生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)上來(lái)還是預(yù)算部門自己參考工程進(jìn)度計(jì)算的）？項(xiàng)目部向業(yè)主報(bào)量的流程？是按清單報(bào)量，還是按部位+清單報(bào)量？項(xiàng)目部向公司進(jìn)行工程產(chǎn)值報(bào)量的流程？和向業(yè)主報(bào)的內(nèi)容是否不一樣？ 收款業(yè)主確認(rèn)撥款金額時(shí)的扣款項(xiàng)有哪些類型？業(yè)主的付款方式有哪些？請(qǐng)?zhí)峁┩稑?biāo)中保證金和工本費(fèi)的支付、收回業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證樣例？物資管理 基本檔案是否有完整和統(tǒng)一的物資編碼體系，有什么具體要求，是否已經(jīng)與財(cái)務(wù)做到統(tǒng)一？是否執(zhí)行材料分級(jí)分類管理辦法；主要管理的材料有哪些？是否有甲供材料，有哪幾類；管理程序上和普通材料有什么主要區(qū)別？物資庫(kù)房怎么管理，各專業(yè)（土建、安裝、水電等）是否單獨(dú)管理庫(kù)房？是否存在集中采購(gòu)和項(xiàng)目自采模式（分收分結(jié)集采流程、分收集結(jié)集采流程、集收集結(jié)集采流程），各自的采購(gòu)范圍以及相應(yīng)的規(guī)定？用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè) 材料計(jì)劃是否有材料總控計(jì)劃？總控計(jì)劃編制依據(jù)是什么？材料需用計(jì)劃由誰(shuí)編制，何時(shí)編制？參考什么編制，由誰(shuí)審核，編制完畢報(bào)給哪些部門；需用計(jì)劃是否注明施工部位，在哪兒注明，對(duì)應(yīng)的細(xì)度如何（棟號(hào)？層？段？工序？）鋼筋下料表由誰(shuí)計(jì)算，何時(shí)計(jì)算，報(bào)送給哪些部門，用途如何；是否編制采購(gòu)和租賃計(jì)劃，由誰(shuí)編制，何時(shí)編制，編制依據(jù)，由誰(shuí)審核，上報(bào)哪些部門；是否允許臨時(shí)采購(gòu)，怎樣提交補(bǔ)充計(jì)劃？采購(gòu)、租賃計(jì)劃是否有單價(jià)，單價(jià)如何確定；采購(gòu)、租賃計(jì)劃的執(zhí)行情況如何，在量和價(jià)格分別對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)有怎樣的控制作用；對(duì)于甲供材料，如何提交材料采購(gòu)、租賃計(jì)劃；公司是否定期發(fā)布物資采購(gòu)、租賃指導(dǎo)價(jià)？項(xiàng)目部物資部門是否嚴(yán)格按照公司指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行采購(gòu)、租賃？采購(gòu)、租賃價(jià)格如何確定 材料招標(biāo)采購(gòu)注：本部分內(nèi)容主要以招標(biāo)部分為主 材料合同注：本部分內(nèi)容主要以合同部分為主 材料收發(fā)存管理材料運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng)后如何驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序如何？由誰(shuí)負(fù)責(zé)點(diǎn)收，點(diǎn)收后是否簽收料單，收料單由誰(shuí)提供，一式幾份，分別提交給哪些人員，什么時(shí)候提交；施工隊(duì)是否參與材料點(diǎn)收；是否還需要填寫正式的材料入庫(kù)單，由誰(shuí)填寫，何時(shí)填寫，是否報(bào)送財(cái)務(wù)部門，何時(shí)報(bào)送，入庫(kù)單內(nèi)單價(jià)如何確定，是否存在暫估價(jià)記帳處理的情況，以后如何處理；收料人員是否登記臺(tái)帳（流水帳），何時(shí)登記，這個(gè)臺(tái)帳名稱叫什么；用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè)庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)材料如何發(fā)料，發(fā)料后需要簽字的單據(jù)有哪些，是否需要出庫(kù)到部位；何時(shí)登記正式的發(fā)料單，依據(jù)是什么，由誰(shuí)審核，報(bào)送哪些部門，何時(shí)報(bào)送；是否有限額領(lǐng)料制度，如有，流程如何；哪些領(lǐng)料能夠及時(shí)登記出庫(kù)單，哪些及時(shí)登記有困難，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料不清楚時(shí)怎樣做出庫(kù)單；是否有材料到現(xiàn)場(chǎng)全部發(fā)給施工隊(duì)的情況，出庫(kù)單如何處理（是否當(dāng)次全部出庫(kù)，直接進(jìn)成本）；是否有商砼小票，由誰(shuí)收集，由誰(shuí)登記臺(tái)帳；報(bào)損的材料需要履行什么手續(xù)？（樣本提供）調(diào)撥的材料需要履行什么手續(xù)？（樣本提供）鋼筋廢料如何處理；是否有明確的盤點(diǎn)制度；項(xiàng)目一般什么時(shí)候進(jìn)行庫(kù)房盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后是否填寫單據(jù)或登記臺(tái)帳，由誰(shuí)審核；一旦盤虧如何處理； 租賃周轉(zhuǎn)材料現(xiàn)場(chǎng)管理材料運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng)后由誰(shuí)負(fù)責(zé)點(diǎn)收，點(diǎn)收后是否簽收料單，收料單由誰(shuí)提供，一式幾份，分別提交給哪些人員，什么時(shí)候提交；發(fā)給施工隊(duì)使用時(shí)是否辦理相關(guān)的手續(xù)，互相簽訂單據(jù)確認(rèn)；材料退場(chǎng)時(shí)由誰(shuí)組織，是否與施工隊(duì)確認(rèn)數(shù)量，對(duì)于數(shù)量不足的情況如何處理（扣施工隊(duì)款等等）；用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè)材料出場(chǎng)后與供應(yīng)商之間是否簽訂單據(jù)確認(rèn)；何時(shí)確認(rèn)材料的維修和報(bào)損，如何處理；是否有材料堆放在現(xiàn)場(chǎng)但不計(jì)算或少計(jì)算租賃費(fèi)的情況，如有，租賃費(fèi)是如何處理的； 材料結(jié)算是否定期與供應(yīng)商辦理物資結(jié)算對(duì)帳，由誰(shuí)負(fù)責(zé)，何時(shí)結(jié)算，依據(jù)什么結(jié)算，數(shù)量和單價(jià)如何確定，怎樣支付材料價(jià)款，由誰(shuí)審核；租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天、出場(chǎng)當(dāng)天、報(bào)損當(dāng)天是否計(jì)算租賃費(fèi)，周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用結(jié)算周期？甲供材料如何結(jié)算；公司供應(yīng)材料如何結(jié)算；商砼由誰(shuí)負(fù)責(zé)結(jié)算，依據(jù)什么；結(jié)算形式（實(shí)際澆注量、圖紙或其他）項(xiàng)目自己采購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料是否有攤銷制度，如何攤銷；攤銷規(guī)則如何是否同施工隊(duì)進(jìn)行領(lǐng)用材料對(duì)帳，是否有扣款情況，如何扣款；當(dāng)入庫(kù)價(jià)和結(jié)算價(jià)有價(jià)差時(shí)，怎樣調(diào)賬，由誰(shuí)調(diào)（是材料調(diào)還是財(cái)務(wù)調(diào)）；用友軟件股份有限公司真誠(chéng)、及時(shí)、專業(yè) 材料臺(tái)帳報(bào)表現(xiàn)在使用的臺(tái)帳有哪些，是否統(tǒng)一格式，由誰(shuí)負(fù)責(zé)編制，相應(yīng)的用途是什么；是否有材料明細(xì)帳（流水帳），明細(xì)帳按什么關(guān)鍵信息進(jìn)行登記（如按供應(yīng)商、材料類別等）；材料部門給公司或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)表有哪些，由誰(shuí)負(fù)責(zé)，何時(shí)編，依據(jù)什么，編制完后由誰(shuí)、何時(shí)報(bào)送給公司或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)；是否有給財(cái)務(wù)部門的報(bào)表，有哪些，依據(jù)什么編制；財(cái)務(wù)方面的材料費(fèi)用怎樣分類？怎樣統(tǒng)計(jì)核算？相關(guān)部門的職責(zé)如何？前期的執(zhí)行情況如何；材料方面需要做哪方面的費(fèi)用對(duì)比分析，哪些費(fèi)用分析比較重要必須做；設(shè)備管理 組織結(jié)構(gòu)請(qǐng)?zhí)峁┕竞晚?xiàng)目上設(shè)備管理部門的職責(zé)。車輛、設(shè)備、電腦、