一般公司出納的工作職責(zé)(編輯修改稿)
2024-11-15 23:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 李總 C報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷七、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。第三篇：公司出納的工作職責(zé)公司出納的工作職責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。負責(zé)代理記賬單位出納工作完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納的職責(zé)2辦理資金首付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)定期催款日常事務(wù)，具體事務(wù)面談出納的職責(zé)3負責(zé)公司前臺電話的接轉(zhuǎn)，記錄重要來電并及時處理。負責(zé)前臺接待工作，提供茶水。對預(yù)約來訪告知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，給予明確的指引。負責(zé)面試人員的接待與安排工作，負責(zé)外來信函簽收，負責(zé)文件的打印存檔。、負責(zé)辦公區(qū)域干凈整潔及公司日常管理。負責(zé)日常出納收付工作。審核付款憑證，嚴(yán)把各種票據(jù)的日常付款工作。登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。處理購買及填開。定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納的職責(zé)4執(zhí)行物資管理中與倉庫有關(guān)的SOP，確保倉庫作業(yè)順利進行。負責(zé)倉庫日常物資的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作。負責(zé)倉庫日常物資的揀選、復(fù)核、裝車及發(fā)運工作。負責(zé)保持倉內(nèi)貨品和環(huán)境的清潔、整齊和衛(wèi)生工作。負責(zé)相關(guān)單證的保管與存檔。倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、存檔、帳務(wù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入。部門主管交辦的其它事宜。出納的職責(zé)報銷。，及時登記銀行存款日記賬。、工商、銀行等相關(guān)部門的溝通工作。，填制會計憑證。出納的職責(zé)6對全司的委付付款單據(jù)打印支票及電匯單進行付款。支付全司人員的費用報銷、發(fā)放全司的工資及獎金。登記現(xiàn)金、銀行日記賬、現(xiàn)金盤點，制作資金日報、周報、資金旬報。銀行開電票及做集中支付單向據(jù)。每月收集銀行對賬單與日記賬核對。每月出納日記賬與會計總賬核對。全司資產(chǎn)盤點。審計工作對應(yīng)。出納的職責(zé)7。，接待來訪人員。負責(zé)機票、酒店預(yù)定、會議安排。(辦公等用品采購/發(fā)放等)。協(xié)助完成招聘、入職和薪酬福利等事項的綜合管理。6..完成領(lǐng)安排的其他臨時性工作。第四篇：公司出納職責(zé)出納工作職責(zé)①都是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整；②都要填制和審核許多原始憑證；③都是直接與貨幣打交道，④ 必須具備良好的財經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。所不同的是：收款員(收銀員)一般工作在經(jīng)濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的；另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專
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