freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

財務部職責崗位目標(編輯修改稿)

2024-11-15 06:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 究。十四、完成領導交辦的其它工作。有限公司會計崗位工作職責一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、組織編制各期預決算,定期檢查分析財務計劃,合理使用資金。四、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。七、定期書面向領導匯報財務情況,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。十二、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。十三、嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,作好會計工作。有限公司出納崗位工作職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。有限公司會計崗位工作流程審核原始憑證——填制記帳憑證——復核——記帳——編制會計報表——納稅申報一、審核原始憑證(1)外來原始憑證。由業(yè)務經(jīng)辦人員在業(yè)務發(fā)生或者完成時從外單位取得的憑證,如供應單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。(2)自制原始憑證。單位自行制定并由有關部門或人員填制的憑證,如費用報銷單、工資結算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計算單等。二、填制記帳憑證可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證,也可隨時發(fā)生隨時填,但不要把時間順序顛倒了。根據(jù)有借必有貸,借貸必相等的記賬規(guī)則,編制會計分錄。三、復核四、記帳根據(jù)記賬憑證登記入帳,小規(guī)模公司必備的賬本:現(xiàn)金日記帳;銀行日記帳;總帳;明細帳。五、編制會計報表有限公司(1)根據(jù)總賬科目余額填列??芍苯痈鶕?jù)有關總賬科目的期末余額填列,有些則需根據(jù)幾個總賬科目的期末余額計算填列。(2)根據(jù)明細帳科目余額計算填列。如“應付賬款”,需根據(jù)“應付賬款”和“預付賬款”相關明細科目的期末貸方余額計算填列。(3)根據(jù)總科目和明細科目余額分析計算填列。如“長期借款”,需根據(jù)“長期借款”總賬科目余額扣除“長期借款”明細科目中將在一年內(nèi)到期限的長期借款部分分析計算填列。(4)備查登記簿記錄。會計報表附注中的某些資料,需要根據(jù)備查登記簿中的記錄編制。六、負責統(tǒng)一管理收據(jù)、發(fā)票、經(jīng)濟合同、會計檔案。有限公司出納崗位工作流程一、貨幣資金核算(1)辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。(2)辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。(3)登記日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。(4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。(5)保管有關印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,有限公司嚴格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。(6)復核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關部門及時
點擊復制文檔內(nèi)容
高考資料相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1