財務(wù)部職責(zé)崗位目標(biāo)(參考版)
2024-11-15 06:33本頁面
【正文】 。有參與本單位制定工作計劃，根據(jù)本工作任務(wù)編制經(jīng)費預(yù)算（財務(wù)收支計劃），簽訂經(jīng)濟(jì)合同，參加有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營管理會議權(quán)限。有向本單位有關(guān)部門、人員宣傳國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度的權(quán)限。加強財會、稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，為公司合理避稅提供可操作性方案。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記賬憑證有權(quán)進(jìn)行處理。定期清理往來款項，對長期掛賬的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入賬。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。、把每日收到的公司現(xiàn)金款匯入公司銀行賬戶，不得存放辦公室過夜或未經(jīng)允許擅自帶離公司。、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”?，F(xiàn)金收付： : 、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。1嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)管理規(guī)定，提高安全防范意識，強化安全預(yù)防措施。1督促采購人員按公司規(guī)定及時報賬（采購?fù)戤?天內(nèi)報賬）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。每天將昨天的有關(guān)票據(jù)歸類后移交給會計進(jìn)行賬務(wù)處理，及時編制現(xiàn)金及銀行存款日支出報告，上交財務(wù)經(jīng)理。崗位權(quán)限：有對不符合財務(wù)要求的單據(jù)報表拒收，要求退回重填重報權(quán)限；有對存在問題部門/承包飯?zhí)锰岢稣囊庖娂敖ㄗh權(quán)限；有對出納匯總單據(jù)、票據(jù)進(jìn)行復(fù)核權(quán)限，存在問題及時提出并督促跟進(jìn)處理；有對各出納員匯總單據(jù)、票據(jù)進(jìn)行抽檢、盤查權(quán)限；有對各部門不合理支出提出意見及建議權(quán)限；財務(wù)部/出納 崗位名稱：出納 直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：無崗位標(biāo)準(zhǔn)：高中以上文化程度，相關(guān)工作崗位二年以上經(jīng)驗，25歲以上；有當(dāng)?shù)貞艨诨蛘哂歇毩⒚袷滦袨槟芰Φ漠?dāng)?shù)貞艏耸繐?dān)保；了解銀行工作流程；熟悉及掌握電腦辦公軟件。崗位權(quán)限：有審核各項費用支出權(quán)限；有評估新項目投資財務(wù)預(yù)算合理性權(quán)限；有代表公司財務(wù)部與財政機(jī)關(guān)進(jìn)行友好溝通權(quán)限；有就財務(wù)報表組織召開財務(wù)分析會議，對存在問題部門/承包飯?zhí)锰岢稣囊庖娂敖ㄗh權(quán)限；有督促應(yīng)收賬款相關(guān)責(zé)任人及時追討應(yīng)收賬款權(quán)限；有督促市場部、管理部及時反饋新項目相關(guān)信息權(quán)限，督促新開發(fā)項目合同/協(xié)議核簽權(quán)限；財務(wù)部/主管會計崗位名稱：主管會計 直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：無崗位標(biāo)準(zhǔn)：高中以上文化程度，初級以上會計職稱，25歲以上，2年以上餐飲相關(guān)行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗；精通辦公軟件及財會專用軟件的操作；熟悉餐飲行業(yè)各業(yè)務(wù)流程；熟悉餐飲稅收政策；崗位職責(zé)：審核出納現(xiàn)金及銀行日報表；根據(jù)各種單據(jù)編制會計憑證；對收入數(shù)據(jù)的真實性進(jìn)行核對，根據(jù)財務(wù)日報要求及時開出發(fā)票交領(lǐng)導(dǎo)催收款項回收，并跟進(jìn)進(jìn)度；每月定期對各承包飯?zhí)梦镔Y進(jìn)行盤點核對，每年進(jìn)行一次全公司固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料盤點核查；負(fù)責(zé)公司的各項財務(wù)報表單據(jù)的整理歸檔，裝訂保管。參與公司制度擬定、修訂及各重大事項的決策會議，提供財務(wù)方面的專業(yè)建議以供決策參考。協(xié)調(diào)與政府財稅職能部門及金融機(jī)構(gòu)的外部關(guān)系。根據(jù)公司預(yù)算方案，合理安排資金的收付，確保重點項目的資金及時足量到位；負(fù)責(zé)安排本部門各崗位相關(guān)工作，對下屬人員進(jìn)行考核、評比、獎懲，監(jiān)督公司各部門對財務(wù)管理規(guī)定的執(zhí)行情況。精通餐飲業(yè)原材料采購結(jié)算流程；熟練掌握辦公軟件的使用及財務(wù)管理軟件的使用；熟悉銀行、稅務(wù)、海關(guān)等機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)辦事流程；熟悉餐飲業(yè)相關(guān)稅收政策，熟悉國家經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律法規(guī)。1跟進(jìn)公司外賬報表處理及監(jiān)督。建立健全嚴(yán)密可行的財務(wù)內(nèi)部管理制度和控制體系；按公司的經(jīng)營特點和管理要求，根據(jù)會計稅務(wù)法規(guī)對會計信息進(jìn)行審核、歸集、加工，編制財務(wù)報告和進(jìn)行財務(wù)經(jīng)營分析；按管理和保密要求，提供各種內(nèi)部管理信息；組織編制財務(wù)預(yù)算，并定期對計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析、控制和調(diào)整，確保各項計劃和預(yù)算得到有效實施；審核公司的各種合同并監(jiān)督其實施；負(fù)責(zé)營業(yè)款項的收取監(jiān)管工作。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。（2）審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。（2）核算其他往來款項，防止壞賬損失。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。二、往來結(jié)算（1）辦理往來結(jié)算，建立清算制度。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款
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