【正文】 。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。（5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。如有短缺，要負賠償責任。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。六、負責統(tǒng)一管理收據(jù)、發(fā)票、經(jīng)濟合同、會計檔案。（4）備查登記簿記錄。（3）根據(jù)總科目和明細科目余額分析計算填列。（2）根據(jù)明細帳科目余額計算填列。五、編制會計報表有限公司（1）根據(jù)總賬科目余額填列。根據(jù)有借必有貸，借貸必相等的記賬規(guī)則，編制會計分錄。單位自行制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證，如費用報銷單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計算單等。由業(yè)務經(jīng)辦人員在業(yè)務發(fā)生或者完成時從外單位取得的憑證，如供應單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領(lǐng)用登記簿。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。六、上級財務機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。三、組織編制各期預決算，定期檢查分析財務計劃，合理使用資金。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。十四、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。有限公司十三、會計意見反應及督促。資金預算作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。財務報表及會計科目明細表。應收帳款帳務處理。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務處理。單元成本、標準成本協(xié)助建立。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。10．完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他工作任務。8．裝訂及保管會計憑證、賬簿和會計報表。6．負責財務、統(tǒng)計軟件的維護，處理電算化相關(guān)事宜。4．負責項目部資金賬戶的管理及維護，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2．審核業(yè)務原始憑證，編制項目部會計憑證，準確核算，按要求及時編制各項財務、統(tǒng)計報告。二、會計主管對財務經(jīng)理負責，其崗位主要工作內(nèi)容有：會計核算、賬戶管理、稅務處理、電算化管理、資料保管。10．負責財務電算化體系建設及推進。8．協(xié)調(diào)處理項目部內(nèi)部相關(guān)部門業(yè)務，同時處理好與銀行、稅務、上級主管部門、各外部供應商等對外的協(xié)調(diào)工作。7．參與項目部經(jīng)濟合同的審查會簽，并監(jiān)督執(zhí)行。5．主持項目部資金管理工作，審核資金管理預算，進行資金籌措，規(guī)范資金使用。3．擬訂、修改、補充項目部的會計核算辦法和各項財務管理規(guī)定。具體崗位職責如下：1．嚴格遵守國家財經(jīng)法紀和項目部的規(guī)章制度，貫徹落實上級單位財務指示和精神，認真履行本部門的工作職責。財務部各工作崗位職責財務部設置：經(jīng)理、會計主管各一名，具體工作內(nèi)容及崗位職責如下：一、財務經(jīng)理對項目經(jīng)理負責，主持財務部日常工作，制定部門工作計劃并布置和落實，保障部門工作目標順利完成和工作任務充分落實，合理安排部門各項工作分工和協(xié)調(diào)工作。11．定期按規(guī)定整理、保管項目部的會計檔案。協(xié)助內(nèi)、外審計工作。8．監(jiān)督并規(guī)范項目部各類資產(chǎn)管理和各項經(jīng)濟業(yè)務開展，加強內(nèi)部管控。6．辦理項目部的各類涉稅事項，擬定稅務籌劃方案，依法納稅、合理避稅。4．及時辦理各類款項收付結(jié)算業(yè)務，完善資金管理工作，確保資金使用安全、有效。2．制定、完善項目部的各項財務管理制度和會計核算辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。主要負責：預算管理、資金管理、會計管理、稅務遵從和監(jiān)督控制等工作。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。大、小金額是否相符。若有，問明原因或不予報銷。若無，應補。公司賬務章平時由出納保管。每日下班之前填制結(jié)報單。（二）銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。特殊情況需審批。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。多付或少付金額，由責任人負責。若收