財務出納工作范圍(編輯修改稿)
2024-11-15 06:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 混貼。若有，應分開貼。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。第二篇：財務出納工作范圍出納工作范圍1每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，報銷發(fā)票上的單位名稱、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、購買時間等，必須填寫清楚，并有收款單位章，（材料發(fā)票必須附材料入庫單），無特殊情況下，發(fā)票入賬不得超過一周，現(xiàn)金支出后，必須在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”字樣，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、虛報冒領行為，必須拒絕付款，并及時向領導匯報。負責公司日常報銷事宜及負責公司的匯款取款事宜。4嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5出納人員要每日清點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳余額核對，以檢查帳款是否相符，每月不定期的核對銀行存款余額與日記帳余額是否相符，并對現(xiàn)金的盤盈盤虧進行合理分析。負責公司員工的工資發(fā)放，并配合會計做好各項賬務處理，按月、季、年進行工作考核，并按考核結果發(fā)放、效益工資。核算相關指標，上報領導資金流動情況，為預防資金周轉困難提出合理化建議。8完成總經(jīng)理或主管交付的其他工作。第三篇：工作范圍及職責(出納)出納工作描述：《銀行日記帳》，并及時跟銀行對帳單進行帳目核對，確保帳目明細及余額跟銀行記錄附和；，包括
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