企業(yè)綜合部工作范圍大全(編輯修改稿)
2024-10-14 02:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)，力求節(jié)約，減少成本，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)禁虛報冒領(lǐng)。材料、器具、設(shè)施、設(shè)備必須實事求是，按時填報領(lǐng)用單據(jù)并簽字，不得虛填、虛報、瞞報、漏報。.禁止將公款公物私借，貪污、挪用和將公司財物私自贈送他人。13．做到賬目日清月結(jié)，帳帳、帳物、帳實相符。、銀行等相關(guān)單位的關(guān)系并配合其各項工作。，及時上繳各種稅費(fèi)。，公司各項費(fèi)用的收取、工資發(fā)放。，公司范圍內(nèi)的所有辦公用品統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé)采購、保管，并做好財物領(lǐng)用登記進(jìn)、出手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，其他任何人不得擅自購置。，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項。2013年8月6日主管會計工作標(biāo)準(zhǔn)㈠． 財務(wù)處理⒈ 嚴(yán)格按會計法管理規(guī)定做好記賬、對帳工作，正確運(yùn)用會計憑證，處理好會計的各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，做到帳據(jù)相符、帳表清楚、準(zhǔn)確。⒉帳務(wù)處理要認(rèn)真、正確及時、內(nèi)容完整、賬簿齊全。，帳帳、帳物、帳實相符；稽核督促營銷收費(fèi)情況、檢查基礎(chǔ)資料檔案等，嚴(yán)格財務(wù)制度。、公用設(shè)備、設(shè)施庫存物資的帳務(wù)登記進(jìn)、出手續(xù)的工作。每月核實材料耗用數(shù)據(jù)，協(xié)助材料保管核算工作。做到帳帳相符、帳實相符。、裝訂好會計憑證及報表，并歸檔，做到整齊、美觀、數(shù)據(jù)無誤。..按照公司經(jīng)營計劃，做好財務(wù)預(yù)算上報工作。，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項㈡．財務(wù)管理⒈ 負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的編制和解釋。⒉按照國家財經(jīng)制度的要求，編制各種會計報表。，監(jiān)督費(fèi)用開支必須力求實效、實際。堅持法定審批制度及費(fèi)用支出逐級上報制，實行先報后支。、了解勞動工資定額執(zhí)行情況，對浪費(fèi)人工和核定不準(zhǔn)確的現(xiàn)象提出改正意見并予以糾正。月末計算出全公司的工資并及時發(fā)放。，并嚴(yán)把價格標(biāo)準(zhǔn)關(guān)，力求節(jié)約，降低成本。、督促出納、營銷收費(fèi)、材料保管等，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)制度。、稅務(wù)等搞好協(xié)調(diào)工作，并及時向上級及有關(guān)部門報送報表及相關(guān)資料，按時組織資金發(fā)放工資。.搞好公司資產(chǎn)、現(xiàn)金和實物管理。，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項。2012年8月6日出納員工作標(biāo)準(zhǔn)⒈ 貫徹執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付憑據(jù)辦理現(xiàn)金收支，做到嚴(yán)格認(rèn)真、及時收付。⒉ 對收付的各種款額要當(dāng)面點(diǎn)清，做到一點(diǎn)一清，不出差錯。⒊ 保管好庫存現(xiàn)金和發(fā)票，確保安全和正確無誤。堅持誰領(lǐng)用的發(fā)票誰簽字誰負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)領(lǐng)用的發(fā)票票據(jù)發(fā)生丟失等現(xiàn)象其后果一律自己負(fù)責(zé)。⒋ 逐日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，根據(jù)收付款憑證、序時、編號進(jìn)行逐日登記，做到日清月結(jié)，完整齊全。⒌ 經(jīng)常及時進(jìn)行復(fù)核，以確保帳證相符，賬款相符，月末余額與總帳相符，與銀行存款相符，發(fā)現(xiàn)差錯，及時查清補(bǔ)正。
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