財務出納工作范圍(完整版)
【正文】 經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。若超過，應重填。2建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，報銷發(fā)票上的單位名稱、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、購買時間等，必須填寫清楚，并有收款單位章，（材料發(fā)票必須附材料入庫單），無特殊情況下，發(fā)票入賬不得超過一周，現(xiàn)金支出后，必須在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”字樣，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、虛報冒領行為，必須拒絕付款，并及時向領導匯報。定期核算帳面余額，并確保與公司備用金留存數(shù)目一致；、整理、保管、領購及統(tǒng)計各類財務票據(jù)，包括：發(fā)票、支票、電匯憑證、各類原始憑證及記帳憑證，并定期分類移交會計；（基本帳戶及一般帳戶）的各項業(yè)務，包括存支票，提現(xiàn)金，匯款、交稅等；，包括領購發(fā)票、核算開票總額及交稅額、稅控IC卡授權(quán)、代開發(fā)票等；，以便了解公司運營成本及經(jīng)營狀況，目前擬一個季度為一個統(tǒng)計期間；，用以記錄《項目成本核算單》；，并據(jù)此核算員工每月出勤日期及統(tǒng)計病、事假期限；；，包括根據(jù)出差地點、人數(shù)及天數(shù)核定借款限額，還款時各項原始憑證的整理、核算及現(xiàn)金的結(jié)算等；，并如期發(fā)放；，包括公司各類資質(zhì)文件及合同；公司各會計帳冊、報表等會計資料；公司員工入職信息、身份及學歷證明復印件，員工工資領取記錄等；、領取記錄及購買；。經(jīng)常不定期組織部門員工學習，開展互幫互助活動，培養(yǎng)職員明白工作的重點、學習的重點及獨立工作
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