財務出納工作范圍(存儲版)
【正文】 辦的工作。編制資金使用計劃，嚴格監(jiān)督各部門的資金使用情況，嚴格執(zhí)行公司的相關報銷制度規(guī)定。1定期組織集團財務部門人員學習業(yè)務知識，定期考試，對于不合格的人員、及時調崗或解聘。公司原始票據(jù)及人工費結算單的審核、簽批工作。負責公司員工的工資發(fā)放，并配合會計做好各項賬務處理，按月、季、年進行工作考核，并按考核結果發(fā)放、效益工資。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。若有，問明原因或不予報銷。每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷，工作總結《財務出納工作范圍》。人們通常所說的會計目的，也都是指會計的具體目的或直接目的。在會計實踐中，會計目的決定了會計工作的具體程序與方法。會計工作的目的，簡稱會計目的，它是指在一定歷史條件下，人們通過會計實踐活動所期望達到的結果。然而，要真正發(fā)揮企業(yè)會計的作用，還必須明確會計的具體目的或直接目的。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。不得“坐支”。開匯兌手續(xù)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。報銷內容是否屬合理的報銷。5出納人員要每日清點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳余額核對，以檢查帳款是否相符，每月不定期
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