【文章內容簡介】 用說是開發(fā)這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。學習ERP這門課程大大提高了我們在信息化環(huán)境下的業(yè)務操作能力。讓我們更加深刻認識到學好這門課程的重要性，但是我們對這門課程的認識還是太少，需要學習的是那么多。所以要將理論與實驗相結合，才能更好的活學活用，為以后的工作打好基礎。第三篇：ERP__應收款管理系統_實驗報告《ERP》實驗報告(四)專業(yè)班級 學號 姓名實驗時間 課時數：實驗名稱： 應收款管理系統一、實驗目的系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業(yè)務處理和主要內容和操作方法。二、實驗要求要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬薄查詢的作用和基本方法。三、實驗內容及過程●實驗一 應收款管理系統初始化設置系統參數（1）執(zhí)行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數設置”，（2）打開“權限與預警”|“啟用客戶權限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。單擊“確定”。設置存貨分類（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實驗資料錄倒存貨分類情況。設計計量單位（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內容。設置存貨檔案（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內容。設置基本科目（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。結算方式科目（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“結算方式科目設置”，單擊“結算方式”|“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結算方式科目。設置壞賬準備（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。設置賬齡區(qū)間（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“賬期內賬齡區(qū)間設置”，錄入相應的天數。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設置”，后單擊“退出”。設置報警級別（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。單據編號設置（1）執(zhí)行“基礎設置”|“單據設置”|“單據編號設置”，單擊左側“單據類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。（2）同理設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。1設置開戶銀行（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。1錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應收單和預收款單（1）執(zhí)行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。（3）單擊“增加”，打開“單據類別”，選擇單據名稱為“銷售發(fā)票”，單據類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發(fā)票”，在相應的單據窗口中錄入單據的資料。（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。1應收款系統與總賬系統對賬（1）執(zhí)行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”?！?實驗二 單據處理填制第1筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”。（2）確認“單據名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。（3）單擊“增加”，修改開票日期為“20090115”，錄入所給的材料。（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第3筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票。填制第3筆業(yè)務的應收單（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。（2）修改單據日期為“2090116”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務的增值稅專用發(fā)票及其他應收單。修改銷售專用發(fā)票（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。刪除銷售專用發(fā)票（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。審核應收單據（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“應收單據審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據列表”，單擊“全選”。（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據5張”。單擊“確定”“退出”。制單（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發(fā)票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。填制收款單（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“2090122”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。修改收款單（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”窗口。（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。刪除收款單（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。審核收款單（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結算單列表”，單擊“全選”。（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據1張”。單擊“確定”“退出”。1核銷收款單（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據核銷”窗口，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為 “”，在下半部分的本次結算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“”。單擊“保存”“退出”。1制單（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。● 實驗三 票據管理增加結算方式（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。填制商業(yè)承兌匯票（1）執(zhí)行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。（2）單擊“增加”，打開“票據增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現（1）執(zhí)行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾條件選擇”，進入“票據管理”。（2）在票據管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現”，打開“票據貼現”，錄入所給的資料。（3）單擊“確定”，系統彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。商業(yè)承兌匯票結算（1）在票據管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（）。（2）單擊“結算”，打開“票據結算”。修改結算日期為“20090123”，錄入所給的資料。（3）單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。審核收款單（1）執(zhí)行“收款單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統彈出“本次審核成功單據【2】張”提示框。（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現了審核人的簽名，單擊“退出”。制單（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”?！駥嶒炈?轉賬材料將應收賬款沖抵應收賬款（1）執(zhí)行“轉賬”|“應收沖應收”，在“轉出戶”錄入“01”，再在“轉入戶”錄入“04”。（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。將預收賬款沖抵應收賬款（1）執(zhí)行“轉賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉賬金額”錄入“11583”。（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。填制紅字應收單并制單（1）執(zhí)行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“單據名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。紅票對沖（1）執(zhí)行“轉賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。（2）單擊“確