【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用說(shuō)是開(kāi)發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。學(xué)習(xí)ERP這門課程大大提高了我們?cè)谛畔⒒h(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。讓我們更加深刻認(rèn)識(shí)到學(xué)好這門課程的重要性，但是我們對(duì)這門課程的認(rèn)識(shí)還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。所以要將理論與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合，才能更好的活學(xué)活用，為以后的工作打好基礎(chǔ)。第三篇：ERP__應(yīng)收款管理系統(tǒng)_實(shí)驗(yàn)報(bào)告《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)專業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)：實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康南到y(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。二、實(shí)驗(yàn)要求要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過(guò)程●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開(kāi)“帳套參數(shù)設(shè)置”，（2）打開(kāi)“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。設(shè)置存貨分類（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實(shí)驗(yàn)資料錄倒存貨分類情況。設(shè)計(jì)計(jì)量單位（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開(kāi)“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。設(shè)置存貨檔案（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。設(shè)置基本科目（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。結(jié)算方式科目（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。設(shè)置壞賬準(zhǔn)備（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。設(shè)置賬齡區(qū)間（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。設(shè)置報(bào)警級(jí)別（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級(jí)別。單據(jù)編號(hào)設(shè)置（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。（2）同理設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。1設(shè)置開(kāi)戶銀行（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開(kāi)戶銀行”，單擊“增加”，打開(kāi)“增加本單位開(kāi)戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。1錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開(kāi)“期初余額明細(xì)表”。（3）單擊“增加”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。1應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對(duì)賬”|“期初對(duì)賬”，單擊“退出”?！?實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”。（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。（3）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“20090115”，錄入所給的材料。（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單”。（2）修改單據(jù)日期為“2090116”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。修改銷售專用發(fā)票（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號(hào)銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無(wú)稅單價(jià)修改為“512”。單擊“保存”“退出”。刪除銷售專用發(fā)票（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票。（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。審核應(yīng)收單據(jù)（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。制單（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。填制收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“2090122”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。修改收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。刪除收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的收款單。（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。審核收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。1核銷收款單（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開(kāi)“核銷條件”。（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“”。單擊“保存”“退出”。1制單（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”?！?實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理增加結(jié)算方式（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。填制商業(yè)承兌匯票（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。（2）單擊“增加”，打開(kāi)“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾條件選擇”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開(kāi)“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（）。（2）單擊“結(jié)算”，打開(kāi)“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“20090123”，錄入所給的資料。（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。審核收款單（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。制單（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開(kāi)“收付款單制單”，單擊“全選”。（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。（2）單擊“過(guò)濾”，在第1行“并賬金額”錄入“”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過(guò)濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過(guò)濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。填制紅字應(yīng)收單并制單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。紅票對(duì)沖（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”，打開(kāi)“紅票對(duì)沖條件”，在“客戶”錄入“04”。（2）單擊“確