附件1-交銀施羅德貨幣市場證券投資基金20xx年第四季度報告(編輯修改稿)
2024-09-03 10:48 本頁面
【文章內容簡介】 風險的同時獲得較 高的利息收入。同時，本基金將維持目前較高比例的短期回購及短期存款投資，進一步優(yōu)化組合的現(xiàn)金流到期分布，做好組合流動性管理工作，并努力把握資金面階段性緊張帶來的投資機會。 珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，華夏現(xiàn)金增利基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻回報”的經(jīng)營理念，規(guī)范運作，審慎投資，勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報。 167。5 投資組合報告 序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（ ％ ） 1 固定收益投資 5,023,965, 其中：債券 5,023,965, 資產(chǎn)支持證券 2 買入返售金融資產(chǎn) 3,656,006, 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 3 銀行存款和結算備付金合計 2,131,943, 4 其他各項資產(chǎn) 135,433, 5 合計 10,947,347, 序號 項目 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 報告 期內債券回購融資余額 其中：買斷式回購融資 序號 項目 金額 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％） 2 報告期末債券回購融資余額 1,579,498, 其中：買斷式回購融資 注：報告期內債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。 債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的 20％的說明 在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報告 6 余期限基本情況 項目 天數(shù) 報告期末投資組合平均剩余期限 101 報告期內 投資組合平均剩余期限最高值 115 報告期內 投資組合平均剩余期限最低值 70 報告期內投資組合平均剩余期限超過 180天情況說明 在本報告期內本貨幣市場基金不存在投資組合平均剩余期限超過 180 天的情況。 序號 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（ ％ ） 各期限負債占基金資產(chǎn)凈值的比例（ ％ ） 1 30 天以內 其中：剩余存續(xù)期超過 397 天的浮動利率債 2 30 天 （ 含 ） — 60 天 其中：剩余存續(xù)期超過 397 天的浮動利率債 3 60 天 （ 含 ） — 90 天 其中：剩余存續(xù)期超過 397 天的浮動利率債 4 90 天 （ 含 ） — 180 天 其中：剩余存續(xù)期超過 397 天的浮動利率債 5 180 天 （ 含 ） — 397 天（含） 其中：剩余存續(xù)期超過 397 天的浮動利率債 合計 序號 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 國家債券 2 央行票據(jù) 3 金融債券 1,199,193, 其中：政策性金融債 1,199,193, 4 企業(yè)債券 548,861, 5 企業(yè)短期融資券 3,275,909, 6 其他 7 合計 5,023,965, 8 剩余存續(xù)期超過 397 天的 浮動利率債券 1,178,012, 序號 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量 （ 張 ） 攤余成本（元） 占基金
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