附件1-交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年第四季度報(bào)告(更新版)
【正文】 ,000,000 299,080, 5 070419 07 農(nóng)發(fā) 19 2,700,000 271,184, 6 0980147 09 中航工債浮 2,300,000 231,043, 7 1081066 10 方正 CP01 1,700,000 170,059, 8 1081268 10 酒鋼 CP01 1,500,000 150,020, 9 1081298 10魯 晨鳴 CP02 1,400,000 139,339, 10 1081440 10營(yíng)口港 CP02 1,200,000 120,105, “影子定價(jià) ”與 “攤余成本法 ”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 項(xiàng)目 偏離情況 報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在 （ 含 ） ％ 間的次數(shù) 8 次 報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 % 報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 % 報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 % 前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。部分短期融資券到期收益率已經(jīng)具有了相當(dāng)強(qiáng)的保護(hù)性，投資價(jià)值顯著。 4 季度， CPI 漲幅連續(xù)上升并超出市場(chǎng)預(yù)期，通脹壓力加大，基于此，央行2次加息，并 3次上調(diào)法定存款準(zhǔn)備金率，貨幣政策逐步收緊。 注：①上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對(duì)外披露的任免日期填寫(xiě)。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于證券投資基金中低風(fēng)險(xiǎn)的品種，華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 2 其長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金和債券基金。 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“同期 7天通知存款利率”。 20xx 年加入華夏基金管理有限公司，歷任交易管理部交易員、華夏現(xiàn)金增利證券投資基金基金經(jīng)理助理。 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn) 本基金存在異常交易行為。以 Shibor 為基華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 5 準(zhǔn)的浮息債在貨幣市場(chǎng)收益率整體上行的趨勢(shì)下具有較明顯的投資價(jià)值。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 6 余期限基本情況 項(xiàng)目 天數(shù) 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 101 報(bào)告期內(nèi) 投資組合平均剩余期限最高值 115 報(bào)告期內(nèi) 投資組合平均剩余期限最低值 70 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò) 180天情況說(shuō)明 在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金不存在投資組合平均剩余期限超過(guò) 180 天的情況。 序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元） 1 存出保證金 250, 2 應(yīng)收證券清算款 3 應(yīng)收利息 68,548, 4 應(yīng)收申購(gòu)款 66,634, 5 其他應(yīng)收款 6 待攤費(fèi)用 7 其他 8 合計(jì) 135,433, 。 20xx 年 12 月 10 日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基 金新華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 9 增代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告。 在踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面， 20xx年 10月，華夏人慈善基金會(huì)組織實(shí)施了 “ 愛(ài)在深秋，同舟共濟(jì) ” 活動(dòng)，由華夏基金員工志愿者組成的賑災(zāi)小組親赴甘肅舟曲災(zāi)區(qū)，為 8 個(gè)村、 402 戶(hù)、總計(jì) 1061 位災(zāi)民送上援助
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