附件1-交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年第四季度報(bào)告(參考版)
2025-07-25 10:48本頁(yè)面
【正文】 華夏基金管理有限公司 二〇一 一年一月二十一日 。 投資者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。8 備查文件目錄 ； 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 10 《華夏現(xiàn)金增利證券投資基金基金合同》； 《華夏現(xiàn)金增利證券投資基金托管協(xié)議》； ； 、營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。同月，在 “ 燃煤之基，寒冬暖玉 ” 活動(dòng)中，華夏人慈善基金會(huì)聯(lián)合玉樹(shù)教育局，捐贈(zèng) 24 萬(wàn)元采購(gòu)優(yōu)質(zhì)燃煤 200噸，用于保障 9所學(xué)校、總計(jì) 11239名學(xué)生和教職工的冬季取暖。 在客戶服務(wù)方面 ， 4季度， 華夏基金繼續(xù)以客戶需求為 導(dǎo)向， 努 力提高服務(wù)質(zhì)量：通過(guò)網(wǎng)上查詢推出“賬戶分析”服務(wù)；延長(zhǎng)在線客服人工服務(wù)時(shí)間，并提供系統(tǒng)自助答疑服務(wù)。 根據(jù)銀河證券基金研究中心基金業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告， 20xx年共有 30只基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò) 20%，其中華夏基 金 旗下 4只基金在列 。華夏基金是首批全國(guó)社保基金投資管理人、企業(yè)年金基金投資管理人、 QDII 基金管理人、特定客戶資產(chǎn)管理人以及境內(nèi)首只 ETF 基金管理人、境內(nèi)唯一的亞債中國(guó)基金投資管理人，是業(yè)務(wù)領(lǐng)域最廣泛的基金管理公司之一。 華夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的首批全國(guó)性基金管理公司之一。 20xx年 11 月 4日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金新增華夏銀行股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告。 20xx 年 10 月 22 日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上下單轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)增加指定銀行收款賬戶的公告。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng) 單位：份 本報(bào)告期期初基金份額總額 10,519,289, 本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額 6,579,480, 減：本報(bào)告期基金總贖回份額 7,738,139, 本報(bào)告期期末基金份額總額 9,360,630, 167。 ，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 8 ，本基金投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。如有確鑿證據(jù)表明按上述規(guī)定不能客觀反映基金資產(chǎn)公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情況，在與基金托管人商議后，按最能反映基金資產(chǎn)公允價(jià)值的方法估值。 為了避免采用攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與按市場(chǎng)利率或交易市價(jià)計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離，從而對(duì)基金持有人的利益產(chǎn)生稀釋或不公平的結(jié)果，基金管理人采用“影子定價(jià)”，即于每一計(jì)價(jià)日采用 市場(chǎng)利率和交易價(jià)格對(duì)基金持有的計(jì)價(jià)對(duì)象進(jìn)行重新評(píng)估，當(dāng)基金資產(chǎn)凈值與其他可參考公允價(jià)值指標(biāo)產(chǎn)生重大偏離的，應(yīng)按其他公允價(jià)值指標(biāo)對(duì)組合的賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整差額確認(rèn)為“公允價(jià)值變動(dòng)損益”，并按其他公允價(jià)值指標(biāo)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（ ％ ） 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（ ％ ） 1 30 天以內(nèi) 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397 天的浮動(dòng)利率債 2 30 天 （ 含 ） — 60 天 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397 天的浮動(dòng)利率債 3 60 天 （ 含 ） — 90 天 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 39
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